Organizacja Dzmt Teodorowski Zimnoch osiągnęła 424 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 330 951 zł. Pozostałe przychody to 93 416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 545 644 zł.
Strata netto wyniosła 214 693 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 424 367 zł w 2024 roku.
• 5 345 014 zł w 2023 roku.
• 789 275 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 693 zł w 2024 roku.
• 3 480 005 zł w 2023 roku.
• -214 964 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dzmt Teodorowski Zimnoch wynosi -272 tys. zł.
EBITDA Dzmt Teodorowski Zimnoch wynosi -257 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -271 916 zł w
2024 roku.
• 3 901 614 zł w
2023 roku.
• 67 169 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -256 569 zł w
2024 roku.
• 3 901 614 zł w
2023 roku.
• 119 169 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch wynosi 2 746 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 138 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 746 312 zł w 2024 roku.
• 20 107 782 zł w 2023 roku.
• 540 600 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzmt Teodorowski Zimnoch wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dzmt Teodorowski Zimnoch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 124
zł.
Koszty operacyjne Dzmt Teodorowski Zimnoch wyniosły 602 867
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 124 zł w 2024 roku
• 287 828 zł w 2023 roku
• 261 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzmt Teodorowski Zimnoch wyniosła 4 381 072 zł.
a
ktywa trwałe to 2 935 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 445 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 381 072 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 284 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 539 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 416 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 381 072 zł w 2024 roku.
• 4 831 486 zł w 2023 roku.
• 5 121 945 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -82%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzmt Teodorowski Zimnoch wyniosły 1 096 539 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 381 072 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 764 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 539 zł w 2024 roku
• 1 332 260 zł w 2023 roku
• 5 102 723 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzmt Teodorowski Zimnoch wykazała przychody na poziomie 424 367 zł.
Organizacja zarobiła -214 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 320 084 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dzmt Teodorowski Zimnoch wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki