TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000598995 NIP
5252573761 REGON
147002901

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

0

zysk

-35 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2013-11-29

Kapitał zakładowy

6250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Działalność w inwestycjach komercyjnych, biurowych i mieszkaniowych.|Komercjalizacja i zarządzanie nieruchomościami.|Współpraca z najlepszymi specjalistami w branży.|Podejście oparte na zasadach funduszu private equity.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todan Properties 3 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 934 zł.

Strata netto wyniosła 34 934 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 124 473 zł w 2023 roku.
• 7743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 934 zł w 2024 roku.
• -40 048 zł w 2023 roku.
• -20 447 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

22470.21

-87521.81

5500

-24393.72

300

-36087.92

363.48

-38529.5

4914.68

-37690.63

7743

-20447

124473.16

-40047.91

0

-34933.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todan Properties 3 wynosi 2 726 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 539 866 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 726 225 zł w 2024 roku.
• 2 835 407 zł w 2023 roku.
• 2 787 623 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

14980.14

56175.52

0

3666.67

13750

0

200

750

0

242.32

908.7

0

2801072.73

14921580.12

0

2787623.02

14839792.12

0

2835407.2

14679600.48

0

2726224.89

14539866.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todan Properties 3 wynosi -35 tys. zł.

EBITDA Todan Properties 3 wynosi -35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 934 zł w 2024 roku.
• -35 130 zł w 2023 roku.
• -20 432 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-85066.99

-24066.34

-35795.92

-35795.92

-32890.21

-32890.21

-37690.63

-37642.3

-20432.23

-20432.23

-35129.65

-35129.65

-34933.6

-34933.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Todan Properties 3 wynosi 4,56%. To oznacza, że firma ma szansę 4,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,56% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todan Properties 3 wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,296% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todan Properties 3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Todan Properties 3 wynosi 76 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 727 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 727 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 727 tys. zł w 2024 roku.
• 734 tys. zł w 2023 roku.
• 742 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

898.81

0

0

216

0

0

12

0

0

14.54

0

85134.1

746079.01

0

84298.99

741989.61

0

80969.03

733980.02

0

76489.97

726993.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Todan Properties 3 wyniosły 34 934 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

0

0

0

0

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todan Properties 3 wyniosła 4 557 000 zł.

a

ktywa trwałe to 4 365 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 191 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 557 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 634 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 033 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 557 000 zł w 2024 roku.
• 4 557 000 zł w 2023 roku.
• 4 608 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5853866.19

5846793.64

6025294.79

6022239.78

4607952.19

4608924.29

4556999.77

4556999.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.03

-3.79

-3.9

0

0.01

-4.46

-4.44

-0.01

0.01

-119.32

-120.29

-0.01

0.01

-90.49

-106

-0.01

-0.01

-7.67

-7.67

0

-0.01

-2.64

-2.64

-0.01

-0.01

-0.28

-0.32

-0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todan Properties 3 wyniosły 922 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 557 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 194 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 033 zł w 2024 roku
• 887 100 zł w 2023 roku
• 898 976 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Zadłużenie — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5853866.19

9285549.24

1.59

5846793.64

9302870.41

1.59

6025294.79

9326796.38

1.55

6022239.78

9362270.87

1.55

4607952.19

877557.16

0.19

4608924.29

898976.26

0.2

4556999.77

887099.65

0.19

4556999.77

922033.25

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todan Properties 3 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -34 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 934 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4917 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

0

0

4917

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Todan Properties 3 wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12796

0.5335

0.81078

0.89785

0.21295

0.21755

0.36398

0.53029

0.21786

0.47084

0.81051

0.89697

0.22107

0.2114

0.44659

0.46089

0.19076

0.39996

0.81571

0.89143

0.1133

0.11253

0.36402

0.44408

0

0.18487

0.40131

0.82172

0.89745

0.10287

0.10365

0.36102

0.43285

0

0.19235

0.45921

0.77356

0.27289

0.19532

0.18534

0.36005

0.24751

0

0.26478

0.43978

0.76265

0.27545

0.24566

0.23102

0.4595

0.24528

0

0.20165

0.55528

0.75835

0.27172

0.33087

0.32763

0.35728

0.24256

0.74183

0.25822

0.00296

0.71191

0.26143

0.37455

0.24064

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-39

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 13 dni 02-06-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−1 mies. 9 dni 06-09-2022

2020

−2 mies. 10 dni 06-08-2021

2019

−2 mies. 24 dni 23-07-2020

2018

−1 mies. 8 dni 07-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TODAN PROPERTIES - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Reiff Ryszard - wspólnik

Marculanis Michał - reprezentacja

Bulski Krzysztof - wspólnik

Reiff Tomasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.01.2016

14.06.2016

Todan Properties Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

29.01.2016

16.11.2016

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

29.01.2016

16.11.2016

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

29.01.2016

16.11.2016

Bulski Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

16.11.2016

07.08.2020

Organizacja

wspólnik

16.11.2016

10.08.2021

Todan Properties

Organizacja

wspólnik

07.08.2020

10.08.2021

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

10.08.2021

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

07.08.2020

10.08.2021

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

10.08.2021

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

07.08.2020

10.08.2021

Bulski Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

10.08.2021

Bulski Krzysztof

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

07.08.2020

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

07.08.2020

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

07.08.2020

Bulski Krzysztof

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

07.08.2020

Marculanis Michał

Maj 1980

Osoba

inne

17.02.2021

Organizacja

inne

16.04.2025

Trk3 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.05.2020

26.02.2024

Organizacja

Udziałowcy

Bulski Krzysztof posiada 43 udziałów, które stanowią 34.4% firmy.

Reiff Ryszard posiada 41 udziałów, które stanowią 32.8% firmy.

Reiff Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2021 jest Bulski Krzysztof kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2020 do 10.08.2021 był Bulski Krzysztof kontrolując 36% udziałów.

W okresie od 16.11.2016 do 07.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Trk. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Reprezentacja

Reiff Ryszard

wspólnik
Marculanis Michał

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Reiff Tomasz

wspólnik
Bulski Krzysztof

wspólnik

Podobne organizacje do TODAN PROPERTIES 3

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000275058
2	J+K CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000313310
3	PARK WŁADYSŁAWA IV SP. Z O.O. SP. K.	0000731836
4	CENTRUM HANDLOWE ZŁOTNIKI SP. Z O.O.	0000361792
5	TWOJE M1 SP. Z O.O. SP. K.	0000561632
6	CASSAVITIES POLAND SP. Z O.O.	0000811810
7	PROXIMA SP. Z O.O.	0000165468
8	"POZNAŃSKA 24" RODŹKO DEWELOPMENT	0000666716
9	K&D SP. Z O.O. SP. K.	0000814585
10	WILLE QUEENSGARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000787811
11	IDEA INVEST SP. Z O.O.	0000039972
12	P.B. WANSBUD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195316
13	PROFF INVESTMENT SP. Z O.O.	0000241850
14	KAROLINE HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000367709
15	TODAN PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000435861
16	BUDOMAL ESTATE SP. Z O.O. RUSKA SP. K.	0000603377
17	NUOVO SP. Z O.O. SP. K.	0000749205
18	SK SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000901408
19	BALTIC RESORT SP. Z O.O.	0000906804
20	WILANÓWKA SP. Z O.O.	0000231200
21	HI DOBRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000977006
22	KORCZYŃSKA 3R SP. Z O.O. SP. K.	0000825928
23	EURO-MAR SP. Z O.O.	0000041871
24	TJW DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000829114
25	FORSETIR SP. Z O.O.	0000799593
26	GREEN DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000940700
27	"BUDOPOL ZAPOLE 2" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000294199
28	INWESTYCJE ŁUKOWSKIE SP. Z O.O.	0000735439
29	ARKADA PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI SP. J.	0000905066
30	BIZNES PARK POGODNO SP. Z O.O.	0000312362