Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TODAN PROPERTIES 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598995 NIP
5252573761 REGON
147002901

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

0

zysk

-35 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2013-11-29

Kapitał zakładowy

6250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Opis

Działalność w inwestycjach komercyjnych, biurowych i mieszkaniowych.
Komercjalizacja i zarządzanie nieruchomościami.
Współpraca z najlepszymi specjalistami w branży.
Podejście oparte na zasadach funduszu private equity.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todan properties 3 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 934 zł.

Strata netto wyniosła 34 934 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7743 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 934 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -20 447 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22470.21

-87521.81

5500

-24393.72

300

-36087.92

363.48

-38529.5

4914.68

-37690.63

7743

-20447

0

0

0

-34933.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todan properties 3 wynosi -35 tys. zł.

EBITDA Todan properties 3 wynosi -35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 934 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -20 432 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todan properties 3 wynosi 2 726 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 539 866 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 726 225 zł w 2024 roku.
• 2 752 425 zł w 2023 roku.
• 2 787 623 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14980.14

56175.52

0

3666.67

13750

0

200

750

0

242.32

908.7

0

2801072.73

14921580.12

0

2787623.02

14839792.12

0

2752425.09

14679600.48

0

2726224.89

14539866.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todan properties 3 wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,524% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Todan properties 3 wyniosły 34 934 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todan properties 3 wyniosła 4 557 000 zł.

a

ktywa trwałe to 4 365 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 191 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 557 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 634 967 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 033 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -185 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 557 000 zł w 2024 roku.
• 4 557 000 zł w 2023 roku.
• 4 608 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5853866.19

5846793.64

6025294.79

6022239.78

4607952.19

4608924.29

4556999.77

4556999.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.03

-3.79

-3.9

0

0.01

-4.46

-4.44

-0.01

0.01

-119.32

-120.29

-0.01

0.01

-90.49

-106

-0.01

-0.01

-7.67

-7.67

0

-0.01

-2.64

-2.64

0

0

-0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todan properties 3 wyniosły 922 033 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 557 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 194 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 033 zł w 2024 roku
• 887 100 zł w 2023 roku
• 898 976 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5853866.19

9285549.24

1.59

5846793.64

9302870.41

1.59

6025294.79

9326796.38

1.55

6022239.78

9362270.87

1.55

4607952.19

877557.16

0.19

4608924.29

898976.26

0.2

4556999.77

887099.65

0.19

4556999.77

922033.25

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todan properties 3 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -34 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 934 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Todan properties 3 wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12789

0.53365

0.81128

0.89859

0.21246

0.21731

0.36365

0.52999

0.21727

0.46981

0.81079

0.89757

0.22026

0.21086

0.44626

0.46018

0.19014

0.39977

0.81551

0.89182

0.11319

0.11235

0.36389

0.44318

0

0.18459

0.40078

0.82111

0.89802

0.10284

0.10383

0.36114

0.43168

0

0.19348

0.45761

0.77192

0.27132

0.19544

0.18533

0.36063

0.24895

0

0.26788

0.43441

0.75941

0.2733

0.24661

0.23207

0.46219

0.24583

0

0.49556

0.00255

0.72805

0.2651

0.44101

0.27478

0

0.24384

0.00319

0.75385

0.30584

0.37026

0.24638

0

Powiązania

TODAN PROPERTIES - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

R RYSZARD - wspólnik

M MICHAŁ - reprezentacja

B KRZYSZTOF - wspólnik

R TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.01.2016

14.06.2016

Todan Properties Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 3 Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

29.01.2016

16.11.2016

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

29.01.2016

16.11.2016

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

29.01.2016

16.11.2016

Maj 1979

Osoba

wspólnik

16.11.2016

07.08.2020

Organizacja

wspólnik

16.11.2016

10.08.2021

Todan Properties

Organizacja

wspólnik

10.08.2021

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

07.08.2020

10.08.2021

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

07.08.2020

10.08.2021

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

10.08.2021

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

07.08.2020

10.08.2021

Maj 1979

Osoba

wspólnik

10.08.2021

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

07.08.2020

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

07.08.2020

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

07.08.2020

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

07.08.2020

Maj 1980

Osoba

inne

17.02.2021

Organizacja

inne

16.04.2025

Trk3 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,spółka Komandytowa

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.05.2020

26.02.2024

Organizacja

Udziałowcy

Bulski Krzysztof posiada 43 udziałów, które stanowią 34.4% firmy.

Reiff Ryszard posiada 41 udziałów, które stanowią 32.8% firmy.

Reiff Tomasz posiada 15 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2021 jest Bulski Krzysztof kontrolujący 34% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.08.2020 do 10.08.2021 był Bulski Krzysztof kontrolując 36% udziałów.

W okresie od 16.11.2016 do 07.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Trk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do TODAN PROPERTIES 3

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000275058
2	PROXIMA SP. Z O.O.	0000165468
3	TODAN PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000435861
4	ARKADA PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI SP. J.	0000905066
5	POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000417188
6	PROJEKT PLUS SP. Z O.O.	0000552970
7	REMONTOWA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000977574
8	PROGRESS XVI SP. Z O.O.	0000402694
9	IMPAHLA SP. Z O.O.	0000638186
10	PIASTA PARK WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000697335
11	CENTRUM HANDLOWE ZŁOTNIKI SP. Z O.O.	0000361792
12	EUROBUD SP. Z O.O.	0000344048
13	FOLWARK KAROLEWSKA SP. Z O.O.	0001002353
14	INWEST-NORD T.HOLSZAŃSKI SP. K.	0000951017
15	ZAŁOM - DOMSERVICE SP. Z O.O.	0000147170
16	IDEA - DACH ZAPLACCY SP. Z O.O.	0000568758
17	SŁUBICKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W SŁUBICACH	0000739821
18	ARCHI-INVEST SP. Z O.O.	0000370828
19	FRONT 2 SP. Z O.O.	0000528509
20	TECHNICZNA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW INFBUD SP. Z O.O.	0000272729
21	MGI SP. Z O.O.	0000509790
22	RRB SP. Z O.O.	0000661725
23	JANOWICZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000297713
24	BUDEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000518001
25	ALTO DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000700725
26	INDELIT SP. Z O.O.	0000504512
27	EXIMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000507424
28	OSADA MORSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000698253
29	K&D SP. Z O.O. SP. K.	0000814585
30	PD PROJEKT 11 S.A.	0000809998