TWOJE M1 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000561632

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

230 tys.

zysk

-171 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. PILSKA, 16A

Kod pocztowy

61-045

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST ZGODNY ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA TWOJE M1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRAWO DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA TWOJE M1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UKSZTAŁTOWANE NASTĘPUJĄCO: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. B. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Twoje M1 osiągnęła 229 669 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 229 669 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 400 753 zł.

Strata netto wyniosła 171 085 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 326 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 669 zł w 2024 roku.
• 51 663 zł w 2023 roku.
• 50 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -121 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -171 085 zł w 2024 roku.
• -544 307 zł w 2023 roku.
• -506 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9515381.17

681827.93

10353040.86

748393.22

11258896

495235.91

11036718.31

-618158.67

1567741.98

-445956.32

50579.57

-506643.51

51663.41

-544306.69

229668.72

-171084.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Twoje M1 wynosi -171 tys. zł.

EBITDA Twoje M1 wynosi -169 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 122 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -171 085 zł w 2024 roku.
• -543 640 zł w 2023 roku.
• -505 551 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Twoje M1 wynosi 2 760 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 905 159 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 438 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 760 330 zł w 2024 roku.
• 2 769 973 zł w 2023 roku.
• 3 177 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3757790.94

12828690.11

23788452.93

4141130.94

14036731.06

25882602.15

4392632.87

13879507.18

28147240

0

11216022.87

27591795.78

0

4568904.74

18793298.24

0

3177480.5

16766724.2

0

2769973.04

14589497.44

0

2760329.75

13905158.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Twoje M1 wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Twoje M1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 314 415 zł.

Koszty operacyjne Twoje M1 wyniosły 400 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 314 415 zł w 2024 roku
• 403 141 zł w 2023 roku
• 336 743 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Twoje M1 wyniosła 4 274 251 zł.

a

ktywa trwałe to 650 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 624 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 274 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 476 290 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 962 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 501 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 274 251 zł w 2024 roku.
• 4 447 291 zł w 2023 roku.
• 5 506 245 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14785105.51

18914956.21

19099459.45

7302543.46

5948477.9

5506245.49

4447290.79

4274251.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -74%.

Marża netto wyniosła -74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.14

0.07

0.04

0.14

0.07

0.03

0.08

0.04

-0.08

-0.12

-0.03

-0.06

-0.07

-0.09

-0.28

-0.09

-0.12

-10

-10.02

-0.12

-0.15

-10.52

-10.54

-0.04

-0.05

-0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Twoje M1 wyniosły 797 962 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 274 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 282 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 962 zł w 2024 roku
• 799 916 zł w 2023 roku
• 1 314 564 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14785105.51

9774717.59

0.66

18914956.21

13393448.29

0.71

19099459.45

13242615.62

0.69

7302543.46

2158262.58

0.3

5948477.9

1250153.34

0.21

5506245.49

1314564.44

0.24

4447290.79

799916.43

0.18

4274251.44

797961.75

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Twoje M1 wykazała przychody na poziomie 229 669 zł.

Organizacja zarobiła -171 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -171 085 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Twoje M1 wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93135

0.93594

0.8926

0.50256

0.67162

0.65863

0.77157

0.62354

0

0.92745

0.93651

0.91582

0.53012

0.66139

0.63633

0.7401

0.58613

0

0.90339

0.93941

0.91435

0.52195

0.58982

0.56437

0.70065

0.52908

0

0.04481

0.93644

0.84058

0.34474

0.40724

0.41832

0.20207

0.15111

0

0.05193

0.77794

0.8028

0.28228

0.33955

0.31822

0.20043

0.17039

0

0.05688

0.51213

0.78399

0.29307

0.19406

0.18353

0.19134

0.14764

0

0.05003

0.4948

0.74617

0.26232

0.17501

0.17728

0.15719

0.13229

0

0.13124

0.51785

0.69303

0.25915

0.29345

0.28011

0.26393

0.1877

0

Powiązania

TWOJE M1 - wspólnik, reprezentacja

P DOROTA - prokurent, wspólnik

T ADRIAN - wspólnik

P RADOSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

03.06.2015

T Adrian

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

03.06.2015

Twoje M1

Organizacja

wspólnik

03.06.2015

P Radosław

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

11.01.2021

P Dorota

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

Twoje M1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TWOJE M1

	Organizacja	Numer KRS
1	AT KOMPANIA BUDOWLANA SP. Z O.O. SP. K.	0000275149
2	POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000417188
3	PERLA SP. Z O.O.	0000347480
4	OAZA BRONOWICE ETAP II STAŃCZYKA 5	0000839625
5	INWESTYCJE ŁUKOWSKIE SP. Z O.O.	0000735439
6	SEA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000391321
7	CENTRUM - REKORD NIERUCHOMOŚCI I SPÓŁKA	0000275058
8	TODAN PROPERTIES 3 SP. Z O.O.	0000598995
9	IDEA INVEST SP. Z O.O.	0000039972
10	INVEST HOUSE MAZURY SP. Z O.O.	0000281435
11	DE BELMONTE SP. Z O.O.	0000371415
12	KORMORAN RETAIL SP. Z O.O.	0000923790
13	K&D SP. Z O.O. SP. K.	0000814585
14	WILLE QUEENSGARDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000787811
15	"HEVELIA SZCZĘŚLIWICKA " SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA	0000479378
16	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA SULECHÓW SP. Z O.O.	0000961013
17	OPI SP. Z O.O.	0000033726
18	ARKADA PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI SP. J.	0000905066
19	BUD-MIR SP. Z O.O.	0000834957
20	BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000345556
21	IM NOWA SP. Z O.O.	0000830421
22	DOM.DEVELOPER ALFA SP. Z O.O. SP. K.	0000705571
23	COMODOMO2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000903603
24	VRE 7R CD345 SP. Z O.O. SP. K.	0000861744
25	KASIŃSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000456718
26	INVEST-ARTBUD SP. Z O.O.	0000557330
27	PROFUTURO SP. Z O.O. SP. K.	0000467706
28	FORSETIR SP. Z O.O.	0000799593
29	EURO-MAR SP. Z O.O.	0000041871
30	AJ-PL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756661

TWOJE M1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000561632 NIP 7822586449 REGON 361688838

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TWOJE M1

TWOJE M1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000561632 NIP
7822586449 REGON
361688838