BRZESKI DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000571312

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

57 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

393 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. FRANCISZKAŃSKA, 112A

Kod pocztowy

91-845

Rejestracja

2015-08-14

Rozpoczęcie działalności

2015-08-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brzeski Development Group osiągnęła 57 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 57 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 070 zł.

Zysk netto wyniósł 12 206 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -403 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 277 zł w 2024 roku.
• 5191 zł w 2023 roku.
• 130 712 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 206 zł w 2024 roku.
• -92 971 zł w 2023 roku.
• -26 585 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2883519.45

5521.96

2152495.9

-143004.13

5466058.43

482321.74

3319763.31

32332.95

371766.79

87081.75

130711.74

-26584.51

5190.62

-92971.16

57276.56

12206.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brzeski Development Group wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Brzeski Development Group wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 206 zł w 2024 roku.
• -93 357 zł w 2023 roku.
• -26 585 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 027 zł w 2024 roku.
• -93 357 zł w 2023 roku.
• -26 585 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brzeski Development Group wynosi 393 040 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 85 915 zł a 1 632 165 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -227 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 393 040 zł w 2024 roku.
• 300 337 zł w 2023 roku.
• 453 746 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

42493.86

1986928

7208798.63

0

1434997.27

5381239.75

296982.07

5870307.98

13665146.07

321231.78

2663739.12

8299408.28

386543.09

982714.62

2061563.16

0

453745.87

1955225.12

0

300336.75

1583340.48

85914.84

393040.31

1632165.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brzeski Development Group wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 1,35% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brzeski Development Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Brzeski Development Group wyniosły 45 070 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8229 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brzeski Development Group wyniosła 4 200 103 zł.

a

ktywa trwałe to 703 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 496 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 200 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 408 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 792 062 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -161 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 200 103 zł w 2024 roku.
• 4 589 626 zł w 2023 roku.
• 4 495 100 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5330320.19

5277988.68

4370075.32

3121617.73

4304141.09

4495100.42

4589626.12

4200103

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.1

0.01

0

-0.03

1.66

-0.07

0.11

1.22

0.11

0.09

0.01

0.08

0.05

0.01

0.02

0.17

0.67

0.23

-0.01

-0.05

-0.2

-0.02

-0.23

-19.43

-17.91

0

0.03

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brzeski Development Group wyniosły 3 792 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 200 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -211 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 792 062 zł w 2024 roku
• 4 193 791 zł w 2023 roku
• 4 006 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5330320.19

5273661.71

0.99

5277988.68

5364334.33

1.02

4370075.32

3974099.23

0.91

3121617.73

2693308.69

0.86

4304141.09

3788750.3

0.88

4495100.42

4006294.14

0.89

4589626.12

4193791

0.91

4200103

3792061.65

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brzeski Development Group wykazała przychody na poziomie 57 277 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6050

0

109354

17188

8613

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Brzeski Development Group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7394

0.85445

0.80227

0.70483

0.50138

0.52897

0.43751

0.59608

0.8387

0.10829

0.82429

0.80015

0.76227

0.42192

0.4056

0.30257

0.94667

0

0.90224

0.89651

0.77971

0.63978

0.6677

0.6718

0.79577

0.91784

0.94696

0.76568

0.85944

0.74556

0.61455

0.50695

0.56796

0.63713

0.51683

0.88588

0.79271

0.65934

0.7638

0.59697

0.78939

0.94164

0.67695

0.56307

0.80049

0.24752

0.5626

0.75758

0.58994

0.37817

0.34955

0.38244

0.1901

0

0.14873

0.41421

0.74972

0.61265

0.15868

0.15856

0.31485

0.11049

0

0.64569

0.42709

0.69003

0.60239

0.78082

0.76626

0.45421

0.41502

Powiązania

B PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

A KRZYSZTOF - prokurent

B MICHAŁ - reprezentacja

KOTECHA JAYESH - wspólnik

SINGH AMRICK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2015

29.01.2019

B Przemysław

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

14.08.2015

30.03.2016

B Michał

Październik 1986

Osoba

wspólnik

30.03.2016

Kotecha Jayesh

Osoba

wspólnik

30.03.2016

Singh Amrick

Osoba

wspólnik

29.01.2019

06.09.2023

Brzeski Holding

Organizacja

wspólnik

06.09.2023

B Przemysław

Marzec 1982

Osoba

prokurent

23.02.2021

A Krzysztof

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

14.08.2015

B Przemysław

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

14.08.2015

B Michał

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Brzeski Przemysław posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Singh Amrick posiada 3 udziały, które stanowią 30% firmy.

Kotecha Jayesh posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2023 jest Brzeski Przemysław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2019 do 06.09.2023 był Brzeski Holding kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 30.03.2016 do 29.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Brzeski Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do BRZESKI DEVELOPMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	POLCOM INVESTMENT X SP. Z O.O.	0000478025
2	JANOWICZ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000297713
3	EURO-MAR SP. Z O.O.	0000041871
4	FORMWORK SP. Z O.O.	0000750591
5	ANNA HOME SP. Z O.O.	0000812265
6	PRZYSTAŃ POD LASEM SP. Z O.O. SP. K.	0000766062
7	WARSAW 1 FRONTIER ESTATES POLSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000877608
8	LEMA III WAWEL SERVICE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. J.	0000873672
9	KAROLINE HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000367709
10	KAROLINE HOUSE SP. Z O.O.	0000364936
11	GRABOWSCY MICKIEWICZA SP. Z O.O.	0000082465
12	GZ SP. Z O.O.	0000752769
13	BOXPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000836514
14	NUOVO SP. Z O.O. SP. K.	0000749205
15	NOWE M SP. Z O.O.	0000897786
16	F.B.D.E. DESIGN SP. Z O.O.	0000371541
17	ART D SP. Z O.O.	0000730472
18	COSTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000757420
19	BUD-MIR SP. Z O.O.	0000834957
20	MKM DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000725360
21	MP PROJEKT SP. Z O.O.	0000289586
22	POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000417188
23	ZGODA INVEST SP. Z O.O.	0000629224
24	PROJEKT WODNA WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000871296
25	FRONT 2 SP. Z O.O.	0000528509
26	KAB S.A. W LIKWIDACJI	0000656449
27	RAVAN POLSKA SP. Z O.O.	0000930767
28	G & W DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000924150
29	LOKUM TOWER SP. Z O.O. SP. K.	0000829932
30	CORDIA SUPERNOVA SP. Z O.O.	0000523927

BRZESKI DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571312 NIP 7262657259 REGON 362236311

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRZESKI DEVELOPMENT GROUP

BRZESKI DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571312 NIP
7262657259 REGON
362236311