Organizacja Piwoteka osiągnęła 1 329 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 329 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 004 491 zł.
Zysk netto wyniósł 325 386 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
827 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 329 876 zł w 2024 roku. • 2 911 620 zł w 2023 roku. • 2 985 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
473 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 325 386 zł w 2024 roku. • -296 407 zł w 2023 roku. • -621 067 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Piwoteka wynosi 1 980 116 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
173 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 980 116 zł w
2024 roku. • 1 475 105 zł w
2023 roku. • 1 632 159 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piwoteka wynosi 360 tys. zł.
EBITDA Piwoteka wynosi 432 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
486 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 359 670 zł w
2024 roku. • -296 406 zł w
2023 roku. • -613 801 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
491 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 432 426 zł w
2024 roku. • -184 408 zł w
2023 roku. • -550 396 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Piwoteka.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Piwoteka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1245618. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000601188. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.02.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23222/25/890]
Rzuć okiemMSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 738347. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/631568/24/361]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 738346. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/631557/24/538]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 738345. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/631536/24/218]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1067676. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22181/23/237]
Rzuć okiemMSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 6 SIERPNIA nr domu
1/3 kod pocztowy 90-606 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. TRAUGUTTA nr domu 4 kod pocztowy 90-107 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 444264. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10880/23/394]
Rzuć okiemMSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SWENDROWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ wpisać: 5. 765 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.500,00 ZŁ
Poz. 1115657. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/32481/20/538]
Rzuć okiemMSiG 236/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MAŁECKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 600
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100,00 PLN (SŁOWNIE
; STO)ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ , O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60000,00 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PUTA 2. MAREK
ZBIGNIEW 3. [ukryto]) 5. 150 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ wpisać: 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00
ZŁ wykreślić: 3 1. BRZESZKIEWICZ 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ 6. NIE wpisać: 4 1. SWENDROWSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 720 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAŁECKI
2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
wpisać: 2 1. SWENDROWSKI 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 976442. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.02.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23281/20/400]
Rzuć okiemMSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.08.2020 REPETYTORIUM A NR 2931/2020
NOTARIUSZ W ŁODZI JUSTYNA CETEROWSKA
ZMIANA § 5 ORAZ § 6 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MAŁECKI
2. MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ wpisać:
5. 600 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100,00 PLN (SŁOWNIE ; STO)ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ , O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60000,00 PLN (SZEŚĆDZIESIĄT
TYSIĘCY)ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 45000,00 ZŁ wp
sać: 1. 90000,00 ZŁ
Poz. 636399. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/232059/20/228]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 636398. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/232059/20/827]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1135932. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/181809/19/752]
MSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1135931. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/181808/19/436]
MSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1135930. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/181808/19/35]
MSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1135929. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/181807/19/115]
MSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1135928. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/181805/19/676]
MSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
j wpisać: 1 3. OD 08.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1135927. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[RDF/181805/19/275]
MSiG 226/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2019 okres OD
08.02.2016 DO 31.12.2016
Poz. 32304. PIWOTEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000601188. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2634/16/334]
MSiG 30/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 08.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PIWOTEKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ
gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica UL. 6 SIERPNIA nr domu 1/3 kod pocztowy 90-606 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA ——- Adres
poczty elektronicznej PIWOTEKA@PIWOTEKA.PL
——- Adres strony internetowej WWW.PIWOTEKA.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.02.2016R
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. MAŁECKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 150
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁ 6. NIE
2 1. PUTA 2. MAREK ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15000 ZŁ 6. NIE 3 1. BRZESZKIEWICZ 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 15000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 45000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAZNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PUTA 2. MAREK ZBIGNIEW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRZESZKIEWICZ
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MAŁECKI 2. MACIEJ
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 ——47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 3 ——- 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 4 ——- 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 5 ——- 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 6 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 7 ——- 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
8 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 9 ——- 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 10 ——- 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Piwoteka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piwoteka wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2024 roku. • 6,4% w 2023 roku. • 4,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piwoteka charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piwoteka wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2020 roku. • 16 tys. zł w 2019 roku. • 28 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 116 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
539 436 zł.
Koszty operacyjne Piwoteka wyniosły
970 206 zł.
Wynagrodzenia stanowią
55,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
187 719 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 539 436 zł w 2024 roku • 1 027 426 zł w 2023 roku • 914 874 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55,6% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
25,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piwoteka wyniosła 1 989 045 zł.
Aktywa trwałe to 3698 zł.
Aktywa obrotowe to 1 985 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 045 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 244 443 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 233 488 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 605 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 989 045 zł sumy bilansowej i -1 244 443 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 298 134 zł sumy bilansowej i -1 569 828 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 651 836 zł sumy bilansowej i -1 273 421 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piwoteka wyniosły 3 233 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 233 488 zł w 2024 roku • 2 867 963 zł w 2023 roku • 2 925 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 163% w 2024 roku • 221% w 2023 roku • 177% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Piwoteka ma 3 233 488 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 450 455 zł (76%).
Poza tym: dostawcom 406 437 zł (13%).
Pozostali, 376 596 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
406 tys. zł
13%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,5 mln zł
76%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
377 tys. zł
12%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 76%.
W latach 2017, 2018, 2021-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2021-2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Piwoteka wynosi 0,61 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,46 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 985 348 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 233 488 zł) o 1 248 140 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
3,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 42 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 504 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,61 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,61
płynność bieżąca
0,46
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,61 w 2024 roku • 0,17 w 2023 roku • 0,26 w 2022 roku
W latach
2019, 2020, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Piwoteka od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 450 455 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 42 335 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 396 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 907,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,5 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)42 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 396 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 907,1 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 252 tys. zł • 2017: 284 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 907,1 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna
W latach 2019, 2020, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Piwoteka wynosi 343 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 153 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 166 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 190 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 177 dni.
Rotacja zapasów wynosi 145 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 190 239 zł, z czego 1 190 239 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza190 dni
firma płaci dostawcom 190 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
343 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 343 dni
153 dni
bez amortyzacji166 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 153 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 343 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku • 17 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Piwoteka wynoszą 963 341 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 489 644 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 183 750 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 72 756 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej963 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)490 tys. zł · 51%
Usługi obce184 tys. zł · 19%
Amortyzacja73 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia50 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii48 tys. zł · 5%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 963 tys. zł w 2024 roku • 3,2 mln zł w 2023 roku • 3,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Piwoteka wykazała przychody na poziomie 1 329 876 zł.
Organizacja zarobiła 359 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 888 zł w 2024 roku
Organizacja Piwoteka wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 269 775,54
I. Przychody netto ze sprzedaży1 269 775,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej963 340,50
I. Amortyzacja72 756,02
II. Zużycie materiałów i energii47 670,27
III. Usługi obce183 750,47
IV. Wynagrodzenia489 644,28
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)49 791,68
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)119 727,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)306 435,04
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:60 100,82
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6 865,77
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:396,49
I. Odsetki, w tym: (+1)396,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)359 273,60
I. Podatek dochodowy33 888,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)325 385,60
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Piwoteka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 418 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 336 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+418
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 6 dni16-06-2026
2023
−17 dni28-06-2024
2022
+11 mies. 19 dni28-06-2024
2021
+20 mies. 22 dni28-06-2024
2020
+35 mies. 24 dni23-09-2024
2019
−2 mies. 6 dni10-08-2020
2018
+4 mies. 3 dni15-11-2019
2017
+16 mies. 8 dni15-11-2019
2016
+28 mies. 13 dni15-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
