Organizacja Kompas osiągnęła 2 407 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 272 833 zł. Pozostałe przychody to 135 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 210 900 zł.
Zysk netto wyniósł 61 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 481 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 407 852 zł w 2022 roku.
• 226 310 zł w 2021 roku.
• 140 053 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 933 zł w 2022 roku.
• 37 422 zł w 2021 roku.
• 23 507 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompas wynosi 2 083 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 405 zł a 6 019 630 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 083 372 zł w 2022 roku.
• 484 517 zł w 2021 roku.
• 343 284 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompas wyniosła 1 763 931 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 66 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 697 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 763 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 456 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 763 931 zł w 2022 roku.
• 334 717 zł w 2021 roku.
• 309 111 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompas wyniosły 1 456 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 763 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 456 725 zł w 2022 roku
• 89 444 zł w 2021 roku
• 101 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompas wykazała przychody na poziomie 2 407 852 zł.
Organizacja zarobiła 68 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6462 zł w 2022 roku
• 1549 zł w 2021 roku
• 1158 zł w 2020 roku
Organizacja Kompas wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.