Organizacja "vino trio osiągnęła 1 967 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 967 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 944 653 zł.
Zysk netto wyniósł 22 820 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 376 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 967 472 zł w 2022 roku.
• 1 704 083 zł w 2021 roku.
• 1 859 883 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 820 zł w 2022 roku.
• 275 130 zł w 2021 roku.
• 360 060 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "vino trio wynosi 2 091 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 199 zł a 4 918 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 406 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 091 093 zł w 2022 roku.
• 2 907 627 zł w 2021 roku.
• 3 144 864 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "vino trio wyniosła 1 543 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 543 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 543 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 917 554 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 543 576 zł w 2022 roku.
• 1 449 629 zł w 2021 roku.
• 1 395 006 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "vino trio wyniosły 626 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 543 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 022 zł w 2022 roku
• 554 895 zł w 2021 roku
• 775 403 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 83.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "vino trio wykazała przychody na poziomie 1 967 472 zł.
Organizacja zarobiła 26 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3263 zł w 2022 roku
• 28 368 zł w 2021 roku
• 21 695 zł w 2020 roku
Organizacja "vino trio wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Optimus Cso
posiada 600 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Norwicz Michał
posiada 250 udziałów, które stanowią 27.8% firmy.
Man Consulting
posiada 50 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2020 jest
Optimus Cso
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2013 do 25.09.2020:
• Fortuna Janusz (31% udziałów)
• Edelhajt Bolesław (31% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.06.2012 do 26.11.2013:
• Fortuna Janusz (33% udziałów)
• Norwicz Michał (33% udziałów)
• Edelhajt Bolesław (33% udziałów)