Organizacja Cach Invest osiągnęła 1 966 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 966 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 090 462 zł.
Strata netto wyniosła 124 409 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
240 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 966 053 zł w 2024 roku. • 2 292 695 zł w 2023 roku. • 2 688 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
115 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -124 409 zł w 2024 roku. • -271 132 zł w 2023 roku. • 221 147 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cach Invest wynosi 1 804 781 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
565 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 804 781 zł w
2024 roku. • 2 139 345 zł w
2023 roku. • 3 500 890 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cach Invest wynosi -122 tys. zł.
EBITDA Cach Invest wynosi -120 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
121 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -121 789 zł w
2024 roku. • -287 732 zł w
2023 roku. • 242 671 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
122 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -120 496 zł w
2024 roku. • -283 793 zł w
2023 roku. • 246 332 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cach Invest mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cach Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 marca 2023 (MSiG nr 48/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 137336. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/470245/23/858]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 137335. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/470245/23/457]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 137334. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/470245/23/56]
MSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 630535. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318746/21/662]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 630534. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318746/21/261]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 630533. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318746/21/860]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 630532. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318744/21/223]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 630531. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318744/21/822]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 630530. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318744/21/421]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 630529. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318744/21/20]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 630528. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318744/21/619]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 630527. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/318744/21/218]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 836856. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/163504/19/615]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 836855. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/163504/19/214]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 836854. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[RDF/163503/19/91]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1060049. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000544116. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.02.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63724/18/233]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 181 nr lokalu 207A kod pocztowy
01-459 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GEN. TADEUSZA PEŁCZYŃSKIEGO nr domu 14A nr lokalu 163
kod pocztowy 01-471 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PORADA 2. MATEUSZ JANUSZ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 400905. CACH INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000544116. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/81096/16/441]
MSiG 237/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2016 okres OD
10.10.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 10.10.2014 DO
31.12.2015 1 4. OD 10.10.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cach Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cach Invest wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Cach Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cach Invest wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 237 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 140 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2021 roku. • 29 tys. zł w 2020 roku. • 68 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 237 tys. zł w 2024 roku. • 291 tys. zł w 2023 roku. • 345 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
264 695
zł.
Koszty operacyjne Cach Invest wyniosły
2 087 843
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
106 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 264 695 zł w 2024 roku • 205 443 zł w 2023 roku • 584 451 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,7% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
23,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cach Invest wyniosła 1 073 469 zł.
a
ktywa trwałe to 78 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 995 316 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 073 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 754 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 165 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 100 891 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 129 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 073 469 zł sumy bilansowej i 754 304 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 182 440 zł sumy bilansowej i 878 713 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 376 143 zł sumy bilansowej i 1 143 773 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16,49%.
Marża operacyjna wyniosła -6,19%.
Marża netto wyniosła -6,33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cach Invest wyniosły 319 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 073 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 319 165 zł w 2024 roku • 303 727 zł w 2023 roku • 232 371 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 17% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Cach Invest ma 319 165 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 213 809 zł (67%).
Poza tym: państwu 55 356 zł (17%).
Pozostali, 50 000 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
319 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
67%
17%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
214 tys. zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
55 tys. zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
50 tys. zł
16%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2019: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cach Invest wynosi 3,12 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,22 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 231 tys. zł należności i inne: 479 tys. zł zapasy do sprzedania: 286 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,12 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
3,12
płynność bieżąca
2,22
płynność szybka
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,71 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,12 w 2024 roku • 3,74 w 2023 roku • 5,24 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Cach Invest nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 230 715 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 319 165 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł231 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka231 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 231 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 300 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 380 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cach Invest wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 79 803 zł, z czego 79 803 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
37 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów53 dni
towar leży w magazynie 53 dni, zanim firma go sprzeda
53 dni
Należności handlowe80 tys. zł
klienci są winni firmie 80 tys. zł
do 12 miesięcy80 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2024 roku • 21 dni w 2023 roku • 10 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cach Invest wynoszą 2 083 332 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 954 448 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 709 981 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 206 473 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów954 tys. zł · 46%
Usługi obce710 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)206 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii90 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia58 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty48 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,1 mln zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku • 2,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cach Invest wykazała przychody na poziomie 1 966 053 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
13 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 366 zł w 2021 roku • 21 578 zł w 2020 roku • 46 720 zł w 2019 roku
Organizacja Cach Invest wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 965 041,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 400,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 948 641,83
B. Koszty działalności operacyjnej2 083 332,01
I. Amortyzacja1 293,50
II. Zużycie materiałów i energii90 101,66
III. Usługi obce709 980,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)48 198,64
V. Wynagrodzenia206 473,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)58 222,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 614,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów954 447,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-118 290,18
D. Pozostałe przychody operacyjne1 011,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 011,51
E. Pozostałe koszty operacyjne4 510,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 510,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-121 789,47
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 619,58
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 619,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-124 409,05
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-124 409,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cach Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 352 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 311 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+352
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 11 dni22-05-2026
2021
+4 mies. 16 dni28-02-2023
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
2019
+9 mies. 9 dni21-07-2021
2018
+24 mies. 17 dni21-07-2021
2017
+12 mies. 2 dni12-07-2019
2016
+24 mies. 7 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
