Organizacja Czas na wino osiągnęła 1 165 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 164 824 zł. Pozostałe przychody to 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 036 077 zł.
Zysk netto wyniósł 128 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 165 014 zł w 2022 roku.
• 922 939 zł w 2021 roku.
• 604 826 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 748 zł w 2022 roku.
• 83 845 zł w 2021 roku.
• 20 477 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czas na wino wynosi 1 460 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 705 zł a 2 912 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 460 372 zł w 2022 roku.
• 1 022 817 zł w 2021 roku.
• 494 387 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czas na wino wyniosła 542 294 zł.
a
ktywa trwałe to 36 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 542 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 355 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 542 294 zł w 2022 roku.
• 341 241 zł w 2021 roku.
• 188 175 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czas na wino wyniosły 317 355 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 542 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 355 zł w 2022 roku
• 245 048 zł w 2021 roku
• 175 827 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czas na wino wykazała przychody na poziomie 1 165 014 zł.
Organizacja zarobiła 142 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 643 zł w 2022 roku
• 8810 zł w 2021 roku
• 1 zł w 2020 roku
Organizacja Czas na wino wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.