Organizacja Zezen osiągnęła 2 636 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 625 265 zł. Pozostałe przychody to 11 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 312 514 zł.
Zysk netto wyniósł 312 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 229 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 636 292 zł w 2022 roku.
• 406 336 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 387 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 312 750 zł w 2022 roku.
• -74 482 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zezen wynosi 3 190 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 451 zł a 6 590 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 920 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 190 981 zł w 2022 roku.
• 270 890 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zezen wyniosła 1 537 519 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 537 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 294 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 537 519 zł w 2022 roku.
• 738 444 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zezen wyniosły 1 294 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 537 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 486 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 294 251 zł w 2022 roku
• 807 926 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zezen wykazała przychody na poziomie 2 636 292 zł.
Organizacja zarobiła 336 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 312 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 573 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zezen wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.