BFD SP. Z O.O. | KRS: 0000598580

Podsumowanie

aktywa

486 tys.

przychód

994 tys.

zysk

88 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOLEJOWA, 8/10

Kod pocztowy

01-210

Rejestracja

2016-01-26

Rozpoczęcie działalności

2016-01-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bf-design.pl

Email

biuro@bf-design.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Chów i hodowla pozostałych zwierząt Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BFD osiągnęła 994 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 994 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 905 801 zł.

Zysk netto wyniósł 88 209 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 010 zł w 2023 roku.
• 545 956 zł w 2022 roku.
• 560 042 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 209 zł w 2023 roku.
• -31 944 zł w 2022 roku.
• 20 873 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

391933.28

-115467.98

375368.74

17685.73

532793.36

24704.57

404381.99

-176140.24

560041.64

20872.63

545955.72

-31944.28

994009.61

88208.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BFD wynosi 1 015 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 485 024 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 015 507 zł w 2023 roku.
• 363 970 zł w 2022 roku.
• 456 852 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

261288.85

979833.2

0

320988.75

938421.85

0

454013.85

1331983.4

0

269587.99

1010954.97

0

456851.61

1400104.1

0

363970.48

1364889.3

0

1015507.23

2485024.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BFD wynosi 105 tys. zł.

EBITDA BFD wynosi 106 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-115467.98

19418.52

24704.57

-175843.74

-174027.09

21444.43

21544.39

-24421.05

-22125.75

104518.66

105638.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BFD wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
• 2,78% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BFD wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BFD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BFD wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

15677.33

0

504.35

15014.75

0

4971.66

21311.73

0

16175.28

0

22401.67

0

21838.23

0

3470.81

39760.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 471 zł.

Koszty operacyjne BFD wyniosły 889 491 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 471 zł w 2023 roku
• 59 773 zł w 2022 roku
• 40 097 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

199823.2

149994.77

85818.5

160145.46

40096.68

59773.03

115470.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BFD wyniosła 485 889 zł.

a

ktywa trwałe to 4222 zł.

a

ktywa obrotowe to 481 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 889 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -146 541 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 632 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 889 zł w 2023 roku.
• 213 053 zł w 2022 roku.
• 157 739 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

86296.73

154060.39

197942.52

104261.79

157739.28

213053.02

485888.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.34

1.61

-0.29

0.11

-0.33

0.05

0.12

-0.84

0.05

-1.69

0.79

-0.43

-0.44

0.13

-0.1

0.04

-0.15

0.14

-0.04

-0.06

0.18

-0.6

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BFD wyniosły 632 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 889 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 632 430 zł w 2023 roku
• 447 803 zł w 2022 roku
• 360 545 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2023 roku
• 210% w 2022 roku
• 229% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

86296.73

157981.84

1.83

154060.39

208059.77

1.35

197942.52

227237.33

1.15

104261.79

327939.93

3.15

157739.28

360544.79

2.29

213053.02

447802.81

2.1

485888.86

632430.11

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BFD wykazała przychody na poziomie 994 010 zł.

Organizacja zarobiła 94 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 209 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 825 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6602 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6602

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja BFD wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11111

0

0.24528

0

0.19643

0

0.25

0.24444

0

0.07538

0.43173

0.30389

0.91332

0.08756

0.07583

0.02436

0.9715

0

0.5625

0.42525

0.35699

0.89675

0.60345

0.5272

0.72216

0.09513

0

0.57873

0.44359

0.37331

0.86659

0.59923

0.55061

0.74779

0.04171

0

0.07472

0.42366

0.29785

0.94801

0.08132

0.09151

0.02623

0.87417

0

0.52019

0.46084

0.34808

0.93355

0.47901

0.44558

0.71928

0.13597

0

0.12418

0.44218

0.38655

0.93033

0.17765

0.19658

0.13909

0.52196

0

0.62732

0.49421

0.46283

0.88666

0.6617

0.67612

0.71884

0.0501

0.62814

Powiązania

BLUEFLAME - powiązanie zwrotne

Darska Serafin Magdalena - prokurent

Serafin Michał - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2021

Serafin Michał

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

26.01.2016

18.01.2021

Serafin Michał

Marzec 1981

Osoba

prokurent

03.08.2018

18.01.2021

Serafin Michał

Marzec 1981

Osoba

prokurent

18.01.2021

Darska Serafin Magdalena

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

26.01.2016

03.08.2018

Serafin Michał

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

18.01.2021

Bachorek Grzegorz

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

18.01.2021

Serafin Michał

Marzec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

05.02.2016

Blueflame

Organizacja

Udziałowcy

Serafin Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2021 jest Serafin Michał kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2016 do 18.01.2021 był Serafin Michał kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Darska Serafin Magdalena

prokurent
Serafin Michał

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do BFD

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE CENTRUM DRUKU SP. Z O.O.	0000704606
2	DOXDIRECT SP. Z O.O.	0000898296
3	W2PRINT SP. Z O.O.	0000909390
4	PAPER PLANE SP. Z O.O.	0000373077
5	TANIA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000571293
6	DUX SP. Z O.O.	0000215201
7	BRAND PROMOTION SP. Z O.O.	0000947425
8	SOTTIO SP. Z O.O.	0000833567
9	EPS DRUK SP. Z O.O.	0000527708
10	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
11	EURODRUK-OFFSET SP. Z O.O.	0000196917
12	BANNERPRINT SP. Z O.O.	0000834486
13	811 SP. Z O.O.	0000745954
14	EPEDRUK SP. Z O.O.	0000460211
15	MIŁA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000502873
16	"GRAFMAR" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ	0000198132
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOXPOL" SP. Z O.O.	0000184690
18	A-PLOT SP. Z O.O.	0000480163
19	X PRESS SP. Z O.O.	0000194099
20	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
21	KERA SP. Z O.O.	0000390701
22	DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.	0000870879
23	POLIGRAFIA GDAŃSK SP. Z O.O.	0000918878
24	FAMPRINT SP. Z O.O.	0000756328
25	ELECTRONICS FOR IMAGING SP. Z O.O.	0000744084
26	ZM DRUK POLIGRAFIA CYFROWA SP. Z O.O.	0000862153
27	EKATO SP. Z O.O.	0000624835
28	HRM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000984938
29	SHOTGROUP SP. Z O.O.	0000770931
30	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297

BFD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598580 NIP 5272757760 REGON 363599033

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BFD

BFD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000598580 NIP
5272757760 REGON
363599033