SYSTEMY24.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000598482

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

2,6 mln

zysk

324 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Rejestracja

2016-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-01-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.systemy24.pl

Email

lukaszfilo@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W I MIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja systemy24.pl osiągnęła 2 617 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 532 054 zł. Pozostałe przychody to 85 406 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 208 000 zł.

Zysk netto wyniósł 324 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 349 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 617 460 zł w 2021 roku.
• 2 472 288 zł w 2020 roku.
• 1 711 446 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 054 zł w 2021 roku.
• 125 728 zł w 2020 roku.
• 82 183 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1221102.6

63046.32

2088198.8

117684.47

1711445.94

82183.29

2472288.29

125727.61

2617459.84

324053.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji systemy24.pl wynosi 3 618 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 576 992 zł a 6 543 650 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 618 181 zł w 2021 roku.
• 2 485 054 zł w 2020 roku.
• 1 709 353 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

89755.22

1156008.9

3052756.5

178018.58

2040888.99

5220497

239656.04

1709353.16

4278614.85

333951.75

2485054.38

6180720.72

576992.23

3618181.33

6543649.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji systemy24.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji systemy24.pl wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
• 0,14% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

systemy24.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla systemy24.pl wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 216 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2021 roku.
• 73 tys. zł w 2020 roku.
• 39 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2021 roku.
• 24 tys. zł w 2020 roku.
• 12 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2021 roku.
• 132 tys. zł w 2020 roku.
• 68 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 364 zł.

Koszty operacyjne systemy24.pl wyniosły 2 229 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 030 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 364 zł w 2021 roku
• 94 022 zł w 2020 roku
• 55 691 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 4% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów systemy24.pl wyniosła 3 350 268 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 151 565 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 198 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 350 268 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 769 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 580 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 350 268 zł w 2021 roku.
• 1 839 297 zł w 2020 roku.
• 1 404 447 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

449512.56

851825.05

1404447.34

1839296.58

3350267.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.53

0.06

0.05

0.14

0.5

0.07

0.06

0.26

0.08

0.05

0.07

0.28

0.07

0.05

0.1

0.42

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania systemy24.pl wyniosły 2 580 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 350 268 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 580 945 zł w 2021 roku
• 1 394 028 zł w 2020 roku
• 1 084 906 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
• 77% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

449512.56

329838.93

0.73

851825.05

614466.95

0.72

1404447.34

1084905.95

0.77

1839296.58

1394027.58

0.76

3350267.52

2580944.55

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja systemy24.pl wykazała przychody na poziomie 2 617 460 zł.

Organizacja zarobiła 358 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 881 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5832 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 881 zł w 2021 roku
• 20 090 zł w 2020 roku
• 23 279 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja systemy24.pl wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80029

0.77005

0.71178

0.65981

0.60031

0.58757

0.71457

0.74031

0.81471

0.82805

0.82394

0.7836

0.65439

0.60957

0.60155

0.69632

0.71437

0.84719

0.78952

0.79786

0.83968

0.69107

0.54839

0.59455

0.57829

0.57582

0.87434

0.80227

0.83005

0.85366

0.69888

0.49676

0.5374

0.55762

0.56665

0.86138

0.86791

0.82378

0.89511

0.71158

0.66846

0.64616

0.59952

0.65735

0.87125

Powiązania

F ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2016

F Łukasz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

F Łukasz

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Filo Łukasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do SYSTEMY24.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	FORTNA POLAND SP. Z O.O.	0000440362
2	DOIT GROUP SP. Z O.O.	0000517834
3	COVENANT.DEV S.A.	0000827764
4	ENTERO CAPITAL SP. Z O.O.	0000657489
5	DOJI S.A.	0000735646
6	DIGITAL GATEWAYS SP. Z O.O.	0000790370
7	MICRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000935616
8	QVISTORP S.A.	0000629469
9	XEGIS SP. Z O.O.	0000079717
10	EPACTA SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000222468
11	WINTHROPCONSULTING SP. Z O.O.	0000347810
12	DATIO SP. Z O.O.	0000354513
13	LUXDONE SP. Z O.O.	0000677241
14	XTENSION SP. Z O.O.	0000890232
15	CONTROL SYSTEM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000154870
16	SDG SP. Z O.O.	0000289380
17	ZORIUS.PL AGNIESZKA KOZAK SP. K.	0000340309
18	LIST POLSKA S.A.	0000357739
19	RADCODERS SP. Z O.O.	0000714686
20	VOWOS SP. Z O.O.	0000316008
21	IDEALOGIC SP. Z O.O.	0000336320
22	ASISTON SP. Z O.O.	0000429107
23	NCOMPUTING GMBH EUROPE ODDZIAŁ W POLSCE	0000280580
24	MD ONLINE SP. Z O.O.	0000439369
25	PUSHPUSHGO SP. Z O.O.	0000688693
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "PERSONAL" SP. Z O.O.	0000123773
27	ENOVATIO SP. Z O.O.	0000143765
28	JTW SP. Z O.O.	0000198253
29	FRATI SP. Z O.O.	0000369710
30	EXLABS SP. Z O.O.	0000382971

SYSTEMY24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598482 NIP 5783119397 REGON 363565726

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMY24.PL

SYSTEMY24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598482 NIP
5783119397 REGON
363565726