ETOB SP. Z O.O. | KRS: 0000019269

Podsumowanie

aktywa

197 tys.

przychód

638 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

546 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

CELOWNICZA, 29A

Kod pocztowy

15-394

Rejestracja

2001-06-13

Rozpoczęcie działalności

1993-05-01

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etob.bialystoki.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etob osiągnęła 637 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 637 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 633 171 zł.

Zysk netto wyniósł 4594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 765 zł w 2024 roku.
• 551 526 zł w 2023 roku.
• 578 024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4594 zł w 2024 roku.
• 8587 zł w 2023 roku.
• 17 305 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

551779

1028

549878

8395

552607

15505

532997

15875

549712

11397

578024

17305

551526

8587

637765

4594

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etob wynosi 545 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 940 zł a 1 594 413 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 545 583 zł w 2024 roku.
• 502 953 zł w 2023 roku.
• 559 016 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10280

467675.17

1379447.5

83950

496016.08

1374695

104334.75

534759.42

1381517.5

105534.75

524366.08

1332492.5

102040.5

514103.17

1374280

104446.5

559015.83

1445060

85870

502952.75

1378815

45940

545582.67

1594412.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etob wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etob charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 439 zł.

Koszty operacyjne Etob wyniosły 632 717 zł.

Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 439 zł w 2024 roku
• 476 647 zł w 2023 roku
• 497 546 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etob wyniosła 196 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 196 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 668 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 136 040 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 668 zł w 2024 roku.
• 179 013 zł w 2023 roku.
• 193 503 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

174256

174188

204572

200159

191280

193503

179013

196668

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.05

0.07

0.02

0.08

0.11

0

0.03

0.08

0.11

0.03

0.06

0.08

0.02

0.09

0.12

0.03

0.05

0.06

0.02

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etob wyniosły 60 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 668 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 628 zł w 2024 roku
• 44 452 zł w 2023 roku
• 54 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

174256

46642

0.27

174188

46387

0.27

204572

65459

0.32

200159

59446

0.3

191280

55226

0.29

193503

54241

0.28

179013

44452

0.25

196668

60628

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etob wykazała przychody na poziomie 637 765 zł.

Organizacja zarobiła 5048 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4594 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 454 zł w 2024 roku
• 849 zł w 2023 roku
• 1711 zł w 2022 roku

Wartość

181

1481

1534

1570

1127

1711

849

454

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Etob wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58563

0.6758

0.58377

0.3783

0.36849

0.3502

0.51082

0.39335

0.61462

0.63921

0.6628

0.57599

0.38213

0.46669

0.43317

0.5817

0.44564

0.66489

0.66382

0.66657

0.59531

0.43364

0.47966

0.33605

0.60548

0.47438

0.68234

0.64461

0.66083

0.58158

0.41897

0.43216

0.42118

0.56876

0.45277

0.68726

0.61701

0.65197

0.56437

0.42553

0.40881

0.38708

0.5492

0.43049

0.63514

0.61432

0.61981

0.5316

0.41131

0.44935

0.41434

0.58397

0.44908

0.62159

0.57193

0.58482

0.50511

0.39412

0.43531

0.39656

0.53953

0.40655

0.57833

0.50632

0.56836

0.47695

0.47133

0.39526

0.36371

0.48008

0.37178

0.5151

Powiązania

G BOGUSŁAW - wspólnik

B WIESŁAW - wspólnik

M BOŻENA - wspólnik

S DOROTA - wspólnik

J MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2001

05.07.2001

B Tadeusz

Luty 1948

Osoba

wspólnik

05.07.2001

04.09.2017

B Tadeusz

Luty 1948

Osoba

wspólnik

13.06.2001

04.09.2017

G Bogusław

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

04.09.2017

G Bogusław

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

13.06.2001

04.09.2017

S Barbara

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

08.05.2019

J Michał

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

04.09.2017

08.05.2019

J Michał

Listopad 1984

Osoba

wspólnik

04.09.2017

B Wiesław

Maj 1960

Osoba

wspólnik

04.09.2017

S Dorota

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

04.09.2017

M Bożena

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

25.05.2009

B Tadeusz

Luty 1948

Osoba

reprezentacja

25.05.2009

24.07.2018

G Elżbieta

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

J Michał

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Jesiecki Michał posiada 16 udziałów, które stanowią 22.9% firmy.

Gosiewski Bogusław posiada 13 udziałów, które stanowią 18.6% firmy.

Bajguz Wiesław posiada 11 udziałów, które stanowią 15.7% firmy.

Moniuszko Bożena posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Siejka Dorota posiada 7 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.05.2019 jest Jesiecki Michał kontrolujący 23% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2017 do 08.05.2019 był Gosiewski Bogusław kontrolując 19% udziałów.

W okresie od 05.07.2001 do 04.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Bossowski Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 29%.

Podobne organizacje do ETOB

	Organizacja	Numer KRS
1	SEIDO IT SP. Z O.O.	0000518892
2	SOLUTION-TECH SP. Z O.O.	0000678493
3	APPTIMIZED OPERATIONS SP. Z O.O.	0000753619
4	"I-SYS" INTEGRACJA SYSTEMÓW SP. Z O.O.	0000324307
5	CZTERYSLIDERY SP. Z O.O.	0000772333
6	EXOR LICENSING SP. Z O.O.	0000600907
7	FIELDWORKER SP. Z O.O.	0000717679
8	MASTPOL SP. Z O.O.	0000567762
9	ERGONET.PL SP. Z O.O.	0000440342
10	PROCODICE SP. Z O.O.	0000807763
11	RAD SP. Z O.O.	0000348379
12	DATABASED SP. Z O.O.	0000836922
13	M.K.J. SP. Z O.O.	0000237403
14	SOLDIS SP. Z O.O.	0000785986
15	API-LINK SP. Z O.O.	0000132126
16	PROJEKT 24 SP. Z O.O.	0000033164
17	DIGICONSULT POLAND SP. Z O.O.	0000884124
18	SO EASY IT SP. Z O.O.	0000965466
19	AMIATYS SP. Z O.O.	0000284720
20	INDUSTRIAL ROBOTICS TOMASZ TRELKO SP. Z O.O.	0000923669
21	CTP ONE SP. Z O.O.	0000869804
22	MM IT SP. Z O.O.	0000944918
23	CONDACTIS SP. Z O.O.	0000934838
24	MALIT SP. Z O.O.	0000958717
25	SOFTFIT SP. Z O.O.	0000884748
26	FRACTURED BYTE POLAND SP. Z O.O.	0000991498
27	LOCAL EDGE SP. Z O.O.	0000820391
28	QSYSTEMS.PRO SP. Z O.O.	0000799179
29	SFD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000568412
30	WELLSOFT SP. Z O.O.	0000511207

ETOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000019269 NIP 5420213082 REGON 050214943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETOB

ETOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000019269 NIP
5420213082 REGON
050214943