JWM SP. Z O.O. | KRS: 0000186299

Podsumowanie

aktywa

90 tys.

przychód

184 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

364 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RASZYŃSKA, 25

Kod pocztowy

02-033

Rejestracja

2004-01-07

Rozpoczęcie działalności

1989-05-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JWM osiągnęła 183 961 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 183 961 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 138 417 zł.

Zysk netto wyniósł 45 544 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 961 zł w 2024 roku.
• 201 486 zł w 2023 roku.
• 224 331 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 544 zł w 2024 roku.
• 6453 zł w 2023 roku.
• 12 655 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

269679.47

24755.7

296329.71

48143.09

256845.74

29172.36

250326.82

34867.49

233133.41

8996.77

224330.75

12654.95

201486.46

6452.87

183960.91

45544.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JWM wynosi 51 tys. zł.

EBITDA JWM wynosi 51 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 060 zł w 2024 roku.
• 7938 zł w 2023 roku.
• 14 448 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 060 zł w 2024 roku.
• 8042 zł w 2023 roku.
• 14 448 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JWM wynosi 364 120 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 59 303 zł a 637 617 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 120 zł w 2024 roku.
• 207 780 zł w 2023 roku.
• 267 470 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

78595.12

357404.23

674198.67

99702.43

489827.93

740824.28

106581.7

394501.64

642114.35

72732.32

379086.83

625817.05

64479.9

255889.25

582833.53

67296.11

267469.75

560826.88

47644.55

207780.34

503716.15

59302.61

364119.54

637617.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JWM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 542 zł.

Koszty operacyjne JWM wyniosły 132 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6423 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 542 zł w 2024 roku
• 127 983 zł w 2023 roku
• 119 504 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JWM wyniosła 90 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 90 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 206 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 79 070 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 136 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 206 zł w 2024 roku.
• 74 327 zł w 2023 roku.
• 101 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

121242.24

143028.55

152738.86

108264.25

99339.44

101016.27

74326.92

90206.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.24

0.11

0.09

0.34

0.36

0.19

0.16

0.19

0.21

0.13

0.11

0.32

0.36

0.15

0.14

0.09

0.1

0.04

0.13

0.14

0.06

0.09

0.1

0.04

0.03

0.5

0.58

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JWM wyniosły 11 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 136 zł w 2024 roku
• 10 801 zł w 2023 roku
• 11 288 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

121242.24

16448.75

0.14

143028.55

10091.97

0.07

152738.86

10629.92

0.07

108264.25

11287.82

0.1

99339.44

13366.24

0.13

101016.27

11288.12

0.11

74326.92

10800.85

0.15

90206.24

11136.09

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JWM wykazała przychody na poziomie 183 961 zł.

Organizacja zarobiła 50 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5370 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 544 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5370 zł w 2024 roku
• 1669 zł w 2023 roku
• 1740 zł w 2022 roku

Wartość

4954

8565

3568

3911

1251

1740

1669

5370

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja JWM wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72629

0.58706

0.53786

0.26508

0.71068

0.70668

0.7761

0.59767

0.75215

0.75778

0.58636

0.54969

0.20055

0.79157

0.80543

0.84503

0.64855

0.7803

0.70535

0.56805

0.55815

0.20084

0.68577

0.69505

0.71855

0.54399

0.73509

0.69998

0.56273

0.50506

0.24209

0.68965

0.6965

0.79244

0.61783

0.74452

0.605

0.5475

0.48613

0.2754

0.47635

0.44792

0.58794

0.44385

0.6399

0.59769

0.49355

0.44848

0.24665

0.54538

0.50691

0.62559

0.46409

0.62286

0.56222

0.44327

0.38854

0.2968

0.47221

0.46078

0.59207

0.44242

0.60938

0.64506

0.38099

0.36375

0.26755

0.84238

0.83818

0.88215

0.75111

0.66296

Powiązania

K LUCYNA - reprezentacja

O WITOLD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2020

O Witold

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

06.02.2020

08.09.2020

O Witold

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

21.04.2006

06.02.2020

O Witold

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

07.01.2004

21.04.2006

O Witold

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

07.01.2004

21.04.2006

R Marek

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

21.04.2006

06.02.2020

R Marek

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

07.01.2004

O Witold

Grudzień 1957

Osoba

reprezentacja

07.01.2004

06.02.2020

R Marek

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

06.02.2020

K Lucyna

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Olejarz Witold posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 08.09.2020 jest Olejarz Witold kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2020 do 08.09.2020 był Olejarz Witold kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2006 do 06.02.2020:
• Olejarz Witold (50% udziałów)
• Radzimirski Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do JWM

	Organizacja	Numer KRS
1	"LODEO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000177300
2	XAPP SP. Z O.O.	0000657156
3	BIURO PROJEKTÓW I USŁUG KOMPUTEROWYCH "ALCODE" SP. Z O.O.	0000116412
4	POLSERWIS24 SP. Z O.O.	0000585480
5	2020 SP. Z O.O.	0000857138
6	PAN OPROGRAMOWANIE SP. Z O.O.	0000661408
7	RECREATIV SP. Z O.O.	0000818706
8	POLINFOR SP. Z O.O.	0000470845
9	AGSOFTWARE SP. Z O.O.	0000915299
10	ZAKŁAD REKLAMOWY SP. Z O.O.	0000860372
11	KOMIRES SP. Z O.O.	0000207457
12	PSS INFO SP. Z O.O.	0000932570
13	KUJAWY SI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000665127
14	SMART IN SP. Z O.O.	0000632294
15	ARTSMEDIA SP. Z O.O.	0000623216
16	ELFIN SP. Z O.O.	0000155260
17	RTNET SP. Z O.O.	0000541209
18	SMARTWAY LTD SP. Z O.O.	0000592898
19	HXL SP. Z O.O.	0000888752
20	SFINNOVA SP. Z O.O.	0000404098
21	IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565752
22	HARD CODERS SP. Z O.O.	0000965370
23	ARKADIA PM SP. Z O.O.	0000514938
24	CODEBIM SP. Z O.O.	0000831500
25	OFFICINA BALTICA SP. Z O.O.	0000725573
26	ELKOMTEL SP. Z O.O.	0000403511
27	LIMO GAMES SP. Z O.O.	0000857789
28	TEWS.PL SP. Z O.O.	0000877362
29	OUNSTR SP. Z O.O.	0000993846
30	RSIT MOTION SP. Z O.O.	0000740980

JWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186299 NIP 1130006935 REGON 008086455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JWM

JWM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186299 NIP
1130006935 REGON
008086455