ENGRAM SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000598380

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

19 tys.

zysk

-6 tys.

wartość firmy

13 tys.

Branża główna: Produkcja narzędzi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASIONKA

Adres

, 954E

Kod pocztowy

36-002

Rejestracja

2016-01-27

Rozpoczęcie działalności

2016-01-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja maszyn Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Engram Service osiągnęła 18 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 zł. Pozostałe przychody to 18 595 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6110 zł.

Strata netto wyniosła 5851 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -108 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 854 zł w 2024 roku.
• 84 749 zł w 2023 roku.
• 277 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5851 zł w 2024 roku.
• 67 372 zł w 2023 roku.
• 181 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

780835.98

-72995.56

835245.17

107188.62

1042173.09

155744.83

800936.47

-93310.91

148305.84

-276865.13

277951.41

181389.95

84748.57

67371.83

18854.13

-5850.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Engram Service wynosi -24 tys. zł.

EBITDA Engram Service wynosi -24 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 444 zł w 2024 roku.
• -17 375 zł w 2023 roku.
• 205 769 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 444 zł w 2024 roku.
• -17 375 zł w 2023 roku.
• 205 769 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Engram Service wynosi 12 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 47 135 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 72 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 569 zł w 2024 roku.
• 325 986 zł w 2023 roku.
• 910 861 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

520557.32

1952089.95

0

985584.59

2088112.93

0

1317761.38

2605432.73

0

533957.65

2002341.17

0

98870.56

370764.6

0

910860.74

2539459.3

0

325986.37

943205.62

0

12569.42

47135.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Engram Service wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engram Service wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,43% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 2,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Engram Service charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Engram Service wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Engram Service wyniosły 24 702 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 198 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Engram Service wyniosła 1 292 987 zł.

a

ktywa trwałe to 54 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 238 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 292 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -244 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 537 116 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 292 987 zł w 2024 roku.
• 1 323 765 zł w 2023 roku.
• 1 376 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1346378.47

1377244.6

1547264.36

1492646.59

1182244.04

1376077.54

1323765.39

1292986.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -9,441%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1347.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.19

-0.08

-0.09

0.08

-0.39

0.13

0.1

-1.33

0.15

-0.06

0.44

-0.02

-0.12

-0.23

0.57

-1.96

-1.87

0.13

-0.59

0.74

0.65

0.05

-0.28

0.8

0

0.02

-94.41

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Engram Service wyniosły 1 537 116 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 292 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 537 116 zł w 2024 roku
• 1 562 044 zł w 2023 roku
• 1 681 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1346378.47

1730059.49

1.28

1377244.6

1649854

1.2

1547264.36

1664128.93

1.08

1492646.59

1702822.07

1.14

1182244.04

1669284.65

1.41

1376077.54

1681728.2

1.22

1323765.39

1562044.22

1.18

1292986.81

1537116.35

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Engram Service wykazała przychody na poziomie 18 854 zł.

Organizacja zarobiła -5851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3883

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

dane za rok

Organizacja Engram Service wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja narzędzi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 9% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08642

0.35849

0.45679

0.86667

0.11765

0.14179

0.16

0.65772

0.48611

0.66279

0.34911

0.45349

0.82099

0.85906

0.84507

0.7284

0.04969

0

0.63953

0.3494

0.46512

0.79042

0.83553

0.82639

0.7619

0.01796

0

0.18286

0.36257

0.47159

0.81928

0.17007

0.29577

0.24096

0.87273

0

0.0838

0.24277

0.43017

0.88095

0.05333

0.0411

0.11243

0.8869

0

0.56818

0.26471

0.43182

0.86471

0.97183

0.97872

0.76023

0.02959

0

0.55556

0.19512

0.40351

0.86667

0.97279

0.60241

0.05488

0

0.28058

0.09023

0.34532

0.91111

0.04878

0

0.29412

0.42647

0

Powiązania

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

PROTECH COATING SERVICE S.R.O. - wspólnik

PAL'O MIROSLAV - reprezentacja

PAL'O RASTISLAV - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2016

P Michał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

27.01.2016

K Maciej

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

27.01.2016

Protech Coating Service S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

27.01.2016

P Michał

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

K Maciej

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

Pal'o Miroslav

Osoba

reprezentacja

27.01.2016

Pal'o Rastislav

Osoba

Udziałowcy

Protech Coating Service S.r.o. posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piwowarczyk Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kłosowicz Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do ENGRAM SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	CNC PROGRESJA SP. Z O.O.	0000796159
2	JTS-CNC SP. Z O.O.	0001030291
3	SAGA TOOLS SP. Z O.O.	0000699942
4	TOOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000517415
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRODUS SP. Z O.O.	0000134845
6	SUŁ-MET BIS SP. Z O.O.	0000894856
7	ZAKŁAD MECHANICZNY MECH-GO SP. Z O.O.	0000180567
8	URDIAMANT SP. Z O.O.	0000240040
9	INTERNO SP. Z O.O.	0000181420
10	PRONAR SP. Z O.O.	0000163741
11	GOSTAR SPECIAL TOOLS SP. Z O.O.	0000960305
12	NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000050360
13	STYLE CNC MACHINES POLAND SP. Z O.O.	0000658338
14	ZAKŁAD NARZĘDZIOWO USŁUGOWY TOOL-ZAP SP. Z O.O.	0000019989
15	POLDIAM JÓZEF ŻMUDZKI SP. Z O.O.	0000854288
16	BRYK TEAM SP. Z O.O.	0000233083
17	SPÓŁDZIELNIA PRACY "WKRĘTAKI" W LIKWIDACJI	0000042773
18	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROJEKT" SP. Z O.O.	0000954307
19	SOLFORM SP. Z O.O.	0001062392
20	MSM SP. Z O.O.	0000967214
21	"TUCHMET" SPÓŁDZIELNIA BRANŻY METALOWEJ	0000169353
22	SWEPRO SP. Z O.O.	0000460422
23	IVM SP. Z O.O.	0000742474
24	TOKRY SP. Z O.O.	0000169981
25	INNOVATION TECHNOLOGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000628035
26	YARD POLAND SP. Z O.O.	0001040670
27	PEGAS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000623100
28	ASPIRATO SP. Z O.O.	0000957671
29	KOPROMED SP. Z O.O.	0000378687
30	MES SP. Z O.O.	0000697574

ENGRAM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000598380 NIP 5170373429 REGON 363582179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja narzędzi" (25.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENGRAM SERVICE

ENGRAM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000598380 NIP
5170373429 REGON
363582179