JPL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000560860

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Produkcja zamków i zawiasów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ODOLAŃSKA, 3

Kod pocztowy

02-560

Rejestracja

2015-06-01

Rozpoczęcie działalności

1998-12-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ - JPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD, W KTÓREGO SKŁAD WCHODZI PREZES ZARZĄDU JADWIGA LIETO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU JPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Produkcja zamków i zawiasów Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Pozostałe badania i analizy techniczne Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JPL osiągnęła 4 118 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 039 780 zł. Pozostałe przychody to 78 914 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 848 692 zł.

Zysk netto wyniósł 1 191 088 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 118 694 zł w 2024 roku.
• 3 033 779 zł w 2023 roku.
• 3 487 083 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 191 088 zł w 2024 roku.
• 705 045 zł w 2023 roku.
• 947 127 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1198557.12

76402.37

1329004.87

193054.75

1870990.86

408265.1

2154153.99

463084.02

3327981.88

822430.14

3487083.04

947126.99

3033779.21

705045.38

4118693.8

1191087.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JPL wynosi 7 825 512 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 315 364 zł a 16 675 231 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 825 512 zł w 2024 roku.
• 5 245 033 zł w 2023 roku.
• 6 700 112 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

223248.77

1327896.33

2996392.8

289465.38

1947687.63

3322512.18

299882.59

3180270.23

5715711.4

351009.41

3639448.15

6483176.28

481395.79

5989770.94

11514021.96

586882.09

6700112.07

13259777.86

402331.55

5245032.54

9870635.32

315364.13

7825511.64

16675230.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JPL wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JPL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 584 922 zł.

Koszty operacyjne JPL wyniosły 2 778 154 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 584 922 zł w 2024 roku
• 534 047 zł w 2023 roku
• 448 153 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JPL wyniosła 1 088 330 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 064 045 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 088 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 420 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 667 844 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 088 330 zł w 2024 roku.
• 897 122 zł w 2023 roku.
• 1 132 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

475748.55

578784.77

636322.03

691286.7

1204583.63

1132010.43

897121.54

1088329.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 109%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 283%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.26

0.06

0.33

0.5

0.16

0.15

0.64

1.02

0.22

0.67

0.99

0.21

0.68

1.28

0.27

0.25

0.84

1.21

0.3

0.27

0.79

1.31

0.26

0.23

1.09

2.83

0.31

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JPL wyniosły 667 844 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 088 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 667 844 zł w 2024 roku
• 360 679 zł w 2023 roku
• 349 501 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

475748.55

178083.53

0.37

578784.77

192830.93

0.33

636322.03

236478.58

0.37

691286.7

223274.15

0.32

1204583.63

562722.57

0.47

1132010.43

349500.98

0.31

897121.54

360679.48

0.4

1088329.99

667844.48

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JPL wykazała przychody na poziomie 4 118 694 zł.

Organizacja zarobiła 1 316 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 125 563 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 191 088 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 938 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 563 zł w 2024 roku
• 75 340 zł w 2023 roku
• 99 063 zł w 2022 roku

Wartość

0

63234

99063

75340

125563

Wyniki na tle rynku "Produkcja zamków i zawiasów" (25.72.Z)

dane za rok

Organizacja JPL wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja zamków i zawiasów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51351

0.36111

0.32432

0.48571

0.53125

0.48387

0.65714

0.62857

0

0.6

0.41026

0.375

0.40541

0.68571

0.75758

0.78378

0.75676

0

0.57143

0.375

0.35714

0.41463

0.78378

0.77778

0.92683

0

0.4878

0.35

0.34146

0.30769

0.72973

0.74286

0.89744

0

0.55102

0.45652

0.42857

0.59091

0.775

0.84211

0.88636

0.90909

0.625

0.54762

0.36585

0.35714

0.38462

0.84615

0.89189

0.87179

0.89744

0.58537

0.3

0.29268

0.475

0.83333

0.85714

0.925

0.55

0.5625

0.21875

0.1875

0.71875

0.84375

0.90323

0.96875

0.3871

Powiązania

LIETO SECURITY - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

JPL - wspólnik, reprezentacja

L JADWIGA - wspólnik

Z MARIA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.06.2015

Lieto Security Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.06.2015

L Jadwiga

Maj 1959

Osoba

wspólnik

01.06.2015

Jpl

Organizacja

prokurent

26.02.2024

Z Maria

Lipiec 1957

Osoba

prokurent

20.08.2015

26.02.2024

Z Maria

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

01.06.2015

Jpl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JPL

	Organizacja	Numer KRS
1	ALNET BANACH SP. Z O.O.	0000863847
2	EVVA POLSKA SP. Z O.O.	0000040951
3	WEST PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000645093
4	MOBIL TECHNIK SP. Z O.O.	0000630688
5	VESTA-WORKS SP. Z O.O.	0000043468
6	FANA NARZĘDZIA SP. Z O.O.	0000168043
7	TOOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000517415
8	ZAKŁAD MECHANICZNY MECH-GO SP. Z O.O.	0000180567
9	SUŁ-MET BIS SP. Z O.O.	0000894856
10	KR EUROSTAL SP. Z O.O.	0000923046
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRODUS SP. Z O.O.	0000134845
12	MORESCHI EUROPE SP. Z O.O.	0000433081
13	SPÓŁDZIELNIA PRACY METALOWCÓW ''PRZYSZŁOŚĆ'' W ŚWIĄTNIKACH	0000150634
14	CUTMAN SP. Z O.O.	0000348761
15	DIEVISION POLSKA SP. Z O.O.	0000182071
16	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROJEKT" SP. Z O.O.	0000954307
17	URDIAMANT SP. Z O.O.	0000240040
18	ABC ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000527109
19	WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA S.A.	0000040919
20	BYDGOSKA FABRYKA NARZĘDZI BEFANA SP. Z O.O.	0000042010
21	ZAKŁAD NARZĘDZIOWO USŁUGOWY TOOL-ZAP SP. Z O.O.	0000019989
22	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W LIKWIDACJI	0000032352
23	TOOLING TECHNICS SP. Z O.O.	0000199730
24	MIKROSTAR MECHANIKA PRECYZYJNA, TECHNOLOGIE SPECJALNE	0000262779
25	URHEN SP. Z O.O.	0000368240
26	AVERGON SP. Z O.O.	0000864868
27	PRONAR SP. Z O.O.	0000163741
28	TECHNODIAMENT SP. Z O.O.	0000167170
29	BOX-PAK SP. Z O.O.	0000119840
30	NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000050360

JPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000560860 NIP 5212949071 REGON 013294431

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja zamków i zawiasów" (25.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JPL

JPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000560860 NIP
5212949071 REGON
013294431