MTN SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000596332

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

577 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

TORZYM

Adres

UL. PODGÓRNA, 12

Kod pocztowy

66-235

Rejestracja

2016-01-12

Rozpoczęcie działalności

2016-01-12

Kapitał zakładowy

5400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mtn-systems@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja mebli biurowych i sklepowych PRODUKCJA MEBLI Obróbka mechaniczna elementów metalowych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Produkcja pozostałych mebli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTN Systems osiągnęła 1 857 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 857 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 280 243 zł.

Zysk netto wyniósł 577 413 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 272 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 857 656 zł w 2023 roku.
• 2 065 434 zł w 2022 roku.
• 1 369 447 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 577 413 zł w 2023 roku.
• 886 784 zł w 2022 roku.
• 562 779 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

221372.94

-58649.33

768892.56

89227.91

1866054.8

479424.49

1275689.72

325143.36

1369447.34

562778.91

2065434.03

886784.05

1857656.21

577413.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTN Systems wynosi 716 tys. zł.

EBITDA MTN Systems wynosi 731 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 123 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 715 979 zł w 2023 roku.
• 961 563 zł w 2022 roku.
• 622 305 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 124 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 730 767 zł w 2023 roku.
• 976 351 zł w 2022 roku.
• 660 074 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTN Systems wynosi 6 266 727 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 718 636 zł a 14 499 392 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 931 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 266 727 zł w 2023 roku.
• 7 209 668 zł w 2022 roku.
• 4 784 744 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

678133.73

2829609.44

597472.7

1466979.38

3186521.08

954721.86

4116456.35

6711942.86

1198579.38

3349612.63

6392423.36

1620663.56

4784744.1

8643539

2285576.1

7209668.32

12414976.7

2718636.09

6266726.84

14499392.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTN Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTN Systems wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTN Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTN Systems wynosi 284 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 725 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 725 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.
• 171 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 725 tys. zł w 2023 roku.
• 609 tys. zł w 2022 roku.
• 432 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 305 216 zł.

Koszty operacyjne MTN Systems wyniosły 1 141 677 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 305 216 zł w 2023 roku
• 280 389 zł w 2022 roku
• 323 363 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTN Systems wyniosła 4 576 600 zł.

a

ktywa trwałe to 1 831 887 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 744 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 576 600 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 624 848 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 951 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 423 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 576 600 zł w 2023 roku.
• 4 133 744 zł w 2022 roku.
• 3 014 912 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2036559.64

1799249.15

2238241.41

2197135.92

3014911.52

4133743.85

4576600.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.08

-0.1

-0.26

0.05

0.11

0.22

0.12

0.21

0.38

0.31

0.26

0.15

0.2

0.28

0.25

0.19

0.26

0.45

0.41

0.21

0.29

0.47

0.43

0.13

0.16

0.39

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTN Systems wyniosły 951 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 576 600 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 951 752 zł w 2023 roku
• 1 086 309 zł w 2022 roku
• 854 027 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2036559.64

1329157.28

0.65

1799249.15

1002618.88

0.56

2238241.41

965278.93

0.43

2197135.92

599030.08

0.27

3014911.52

854026.77

0.28

4133743.85

1086309.05

0.26

4576600.05

951751.93

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTN Systems wykazała przychody na poziomie 1 857 656 zł.

Organizacja zarobiła 633 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 394 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9399 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 394 zł w 2023 roku
• 94 282 zł w 2022 roku
• 55 645 zł w 2021 roku

Wartość

0

12128

49657

29430

55645

94282

56394

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja MTN Systems wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13532

0.36201

0.63556

0.57053

0.12387

0.17072

0.23639

0.15614

0

0.64405

0.45047

0.62812

0.50137

0.78179

0.87844

0.55801

0.47978

0.64634

0.80945

0.55771

0.66228

0.39283

0.88507

0.90876

0.79923

0.69754

0.7969

0.76567

0.50661

0.64888

0.26043

0.86869

0.88981

0.73985

0.57201

0.76679

0.77454

0.50054

0.67742

0.27368

0.93514

0.94883

0.76664

0.5878

0.76982

0.81388

0.52659

0.70993

0.26372

0.94138

0.95339

0.75551

0.6014

0.79755

0.76713

0.50866

0.71673

0.25136

0.90282

0.92882

0.67231

0.50705

0.74305

Powiązania

D MARCIN - prokurent

W JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

W Jarosław

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

12.01.2016

21.04.2016

W Jarosław

Listopad 1970

Osoba

prokurent

17.05.2016

D Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

W Jarosław

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Wolski Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 92.6% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2016 jest Wolski Jarosław kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2016 do 21.04.2016 był Wolski Jarosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MTN SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MOTORYZACJI "U-CAR"	0000048869
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGROMECH" SP. Z O.O.	0000172117
3	BFM-BTH SP. Z O.O.	0000254379
4	PASJONA SP. Z O.O.	0000524057
5	FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "ALCON" SP. Z O.O.	0000041635
6	INWESTBIAL SP. Z O.O.	0000281179
7	MBB KONSTRUKCJE ALUMINIOWO-SZKLANE	0000481425
8	KODASTEEL SP. Z O.O.	0000706444
9	WKW STEEL SP. Z O.O.	0000649737
10	METAL-BUD PERFEKT GOŚCINIAK SP. Z O.O.	0000603531
11	SCB SP. Z O.O.	0000743671
12	AGROTURLOT SP. Z O.O.	0000530728
13	ZZMET SP. Z O.O.	0000555272
14	METAL LINK SP. Z O.O.	0000620411
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "MONTO	0000180058
16	DOMURAT SP. Z O.O.	0000837016
17	GP INSTALACJE SP. Z O.O.	0000749650
18	GFDS SP. Z O.O.	0000691593
19	BFM-BTH SP. Z O.O. SP. K.	0000677915
20	PROTECTOR FENCE SP. Z O.O.	0000657903
21	AIRWENT SYSTEM SP. Z O.O.	0000245722
22	JAM-STAL SP. Z O.O.	0000328256
23	CENTROSTAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000276883
24	PREWEB SP. Z O.O.	0000844527
25	GLASPRO SP. Z O.O.	0000761273
26	ABF INVEST SP. Z O.O.	0000363377
27	KONPEA SP. Z O.O.	0000796395
28	PRIMUS SP. Z O.O.	0000799304
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UNITECH" SP. Z O.O.	0000182544
30	OPTIMET SP. Z O.O.	0000210673

MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596332 NIP 4290070866 REGON 363467917

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTN SYSTEMS

MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596332 NIP
4290070866 REGON
363467917