SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MTN Systems osiągnęła 3 971 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 966 508 zł. Pozostałe przychody to 5450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 970 129 zł.
Zysk netto wyniósł 1 001 829 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
953 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 971 958 zł w 2024 roku. • 1 857 656 zł w 2023 roku. • 2 065 434 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
57 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 001 829 zł w 2024 roku. • 577 413 zł w 2023 roku. • 886 784 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MTN Systems wynosi 9 983 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 421 197 zł a 18 246 384 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 437 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 983 744 zł w
2024 roku. • 6 179 400 zł w
2023 roku. • 7 109 202 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MTN Systems wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA MTN Systems wynosi 1,21 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 192 515 zł w
2024 roku. • 715 979 zł w
2023 roku. • 961 563 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
115 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 207 303 zł w
2024 roku. • 730 767 zł w
2023 roku. • 976 351 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MTN Systems mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji MTN Systems.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2025 (MSiG nr 101/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 423359. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/719909/25/984]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 423358. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/719909/25/583]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 423357. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/719908/25/262]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 423356. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/719908/25/861]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 661509. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/513422/23/938]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 661508. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/513422/23/537]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 661507. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/513403/23/52]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 661506. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/513403/23/651]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 299963. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/291313/21/126]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 299962. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/291313/21/725]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 703044. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/150288/19/997]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 703043. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/150288/19/596]
MSiG 136/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 922102. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/764414/18/170]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 922101. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[RDF/764413/18/769]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337599. MTN SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000596332. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14089/17/490]
MSiG 189/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
12.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 12.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 12.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 127730. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000596332.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6220/16/289]
Rzuć okiemMSiG 99/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.04.2016R., NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK - ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM
A NUMER 2644/2016 - ZMIANA: § 4.
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DRĄŻKOWSKI 2. MARCIN JERZY 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 1 ——- 25 6 OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2 ——- 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 3 ——- 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW
I SPRĘŻYN 4 ——- 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI
BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 5 ——- 31 09
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 6 ——- 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 ——- 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 8 ——- 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 9 ——-
31 0 PRODUKCJA MEBLI
Poz. 97490. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000596332.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4527/16/257]
Rzuć okiemMSiG 82/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.01.2016R., NOTARIUSZ BEATA ZWIERNIK - ADAMISZYN, KANCELARIA NOTARIALNA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM
A NUMER 303/2016 - ZMIANA: § 5 UST. 1, § 8, § 9;
DODANO: W § 5 UST. 2 I 3, § 18.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WOLSKI
2. JAROSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 5400,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 400,00 ZŁ
Poz. 9939. MTN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000596332.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2016.
1 [ZG.VIII NS-REJ.KRS/330/16/285]
MSiG 11/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MTN SYSTEMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat SULĘCIŃSKI gmina TORZYM miejscowość
TORZYM 2. miejscowość TORZYM ulica UL. PODGÓRNA nr domu 12 kod pocztowy 66-235 poczta
TORZYM kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej MTN-SYSTEMS@WP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.01.2016R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOLSKI 2. JAROSŁAW
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
S osób wchodzących w skład organu 1 1. WOLSKI
2. JAROSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MTN Systems nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTN Systems wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MTN Systems charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MTN Systems wynosi 428 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 119 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 983 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 119 tys. zł a 983 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 428 tys. zł w 2024 roku. • 284 tys. zł w 2023 roku. • 249 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 983 tys. zł w 2024 roku. • 725 tys. zł w 2023 roku. • 609 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
400 868 zł.
Koszty operacyjne MTN Systems wyniosły
2 773 992 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 400 868 zł w 2024 roku • 305 216 zł w 2023 roku • 280 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,5% w 2024 roku •
26,7% w 2023 roku •
25,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTN Systems wyniosła 5 999 926 zł.
a
ktywa trwałe to 1 817 099 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 182 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 999 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 626 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 866 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 933 091 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 789 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 999 926 zł sumy bilansowej i 4 626 060 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 576 600 zł sumy bilansowej i 3 624 848 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 133 744 zł sumy bilansowej i 3 047 435 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,66%.
Marża operacyjna wyniosła 30,06%.
Marża netto wyniosła 25,22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTN Systems wyniosły 1 373 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 999 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 373 866 zł w 2024 roku • 951 752 zł w 2023 roku • 1 086 309 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja MTN Systems ma 1 373 866 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 477 529 zł (35%).
Dalej: państwu 334 332 zł (24%), rezerwy i rozliczenia 248 987 zł (18%); 2 mniejsze pozycje razem 233 376 zł (17%).
Pozostali, 79 642 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 477 529 zł (35%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
24%
35%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
194 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
334 tys. zł
24%
Pracownicy
wynagrodzenia
39 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
478 tys. zł
35%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
249 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
80 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 35% (w 2017: 97%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MTN Systems wynosi 6,46 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,84 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,02 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,68 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 400 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,46 zł, z czego 2,02 zł w gotówce.
6,46
płynność bieżąca
5,84
płynność szybka
2,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,46 w 2024 roku • 5,79 w 2023 roku • 3,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MTN Systems wobec banków i pożyczkodawców: 477 529 zł, gotówka: 1 309 283 zł. Gotówka przewyższa dług o 831 754 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 373 866 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 832 tys. zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców478 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 832 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 41 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 210 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MTN Systems wynosi 44 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 37 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 473 680 zł, z czego 473 680 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
44 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 44 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja zapasów37 dni
zapasy leżą w magazynie 37 dni
37 dni
Należności handlowe474 tys. zł
klienci są winni firmie 474 tys. zł
do 12 miesięcy474 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 44 dni w 2024 roku • 80 dni w 2023 roku • 41 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MTN Systems wynoszą 2 773 960 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 922 756 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 330 200 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 286 413 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,9 mln zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)330 tys. zł · 12%
Usługi obce286 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia71 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii65 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty55 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · 1%
Amortyzacja15 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MTN Systems wykazała przychody na poziomie 3 971 958 zł.
Organizacja zarobiła 1 106 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 001 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5405 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 105 091 zł w 2024 roku • 56 394 zł w 2023 roku • 94 282 zł w 2022 roku
Organizacja MTN Systems wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 966 506,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 966 506,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 773 959,81
I. Amortyzacja14 787,92
II. Zużycie materiałów i energii65 190,48
III. Usługi obce286 412,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)55 299,69
V. Wynagrodzenia330 199,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)70 668,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 644,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 922 756,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 192 546,82
D. Pozostałe przychody operacyjne1,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,15
E. Pozostałe koszty operacyjne32,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne32,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 192 515,39
G. Przychody finansowe5 450,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 450,00
H. Koszty finansowe91 045,39
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne91 045,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 106 920,00
J. Podatek dochodowy105 091,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 001 829,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MTN Systems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 312 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 421 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+312
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 mies. 1 dzień09-09-2026
2023
+10 mies. 4 dni15-05-2025
2022
+22 mies. 10 dni15-05-2025
2021
+8 mies. 17 dni29-06-2023
2020
+20 mies. 22 dni29-06-2023
2019
+6 mies. 29 dni12-05-2021
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+22 dni06-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wolski Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 92,6% firmy.
Pozostałe 7,4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 21.04.2016 jest Wolski Jarosław kontrolujący
93% udziałów.
W okresie od 12.01.2016 do 21.04.2016 najwięcej udziałów posiadał
Wolski Jarosław (100%).
