I&M STEEL SP. Z O.O. | KRS: 0000600969

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

282 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MINKOWICE

Adres

UL. ŻWIROWA, 4

Kod pocztowy

84-110

Rejestracja

2016-02-08

Rozpoczęcie działalności

2016-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA METALI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I&m steel osiągnęła 4 231 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 213 739 zł. Pozostałe przychody to 17 620 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 931 313 zł.

Zysk netto wyniósł 282 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 461 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 231 359 zł w 2023 roku.
• 4 945 390 zł w 2022 roku.
• 5 994 177 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 426 zł w 2023 roku.
• 532 474 zł w 2022 roku.
• 988 387 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1004069.47

94233.47

2997560.22

8744.47

4818702.16

60735.76

2661469.36

227582.93

7293009.67

141346.91

5994177.01

988387.18

4945390.4

532473.58

4231359.32

282425.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I&m steel wynosi 285 tys. zł.

EBITDA I&m steel wynosi 398 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 152 zł w 2023 roku.
• 598 906 zł w 2022 roku.
• 1 097 712 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 397 773 zł w 2023 roku.
• 660 666 zł w 2022 roku.
• 1 145 640 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I&m steel wynosi 5 726 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 776 252 zł a 10 578 398 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 726 862 zł w 2023 roku.
• 6 881 543 zł w 2022 roku.
• 8 116 078 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

74425.1

1120738.63

2510173.67

28483.45

2061834.81

7493900.55

74035.27

3529446.42

12046755.4

244722.47

2929367.1

6653673.4

350732.66

5778126.74

18232524.18

166411.38

8116078.11

14985442.52

1454721.43

6881542.69

12363476

1776252.32

5726862.34

10578398.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I&m steel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 463 672 zł.

Koszty operacyjne I&m steel wyniosły 3 928 587 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 463 672 zł w 2023 roku
• 300 178 zł w 2022 roku
• 244 698 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I&m steel wyniosła 3 277 897 zł.

a

ktywa trwałe to 1 585 589 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 692 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 277 897 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 368 336 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 909 561 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 415 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 277 897 zł w 2023 roku.
• 3 899 126 zł w 2022 roku.
• 3 887 565 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

371306.13

933082.95

2054228.41

3634011.29

4493579.87

3887564.96

3899126.09

3277897.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.95

0.09

0.01

0.23

0

0.03

0.62

0.02

0.01

0.06

0.7

0.11

0.09

0.03

0.3

0.02

0.25

4.45

0.18

0.16

0.14

0.27

0.12

0.11

0.09

0.12

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I&m steel wyniosły 909 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 277 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 909 561 zł w 2023 roku
• 1 959 498 zł w 2022 roku
• 3 665 683 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

371306.13

272072.66

0.73

933082.95

895105.01

0.96

2054228.41

1955514.71

0.95

3634011.29

3307714.66

0.91

4493579.87

4025936.33

0.9

3887564.96

3665683.12

0.94

3899126.09

1959497.51

0.5

3277897.16

909560.73

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I&m steel wykazała przychody na poziomie 4 231 359 zł.

Organizacja zarobiła 302 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 998 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 426 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2857 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 998 zł w 2023 roku
• 66 101 zł w 2022 roku
• 109 070 zł w 2021 roku

Wartość

0

8215

14247

53383.65

33175

109070

66101

19998

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja I&m steel wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90291

0.6875

0.66019

0.50617

0.92593

0.92157

0.91566

0.82927

0

0.51382

0.62494

0.51944

0.79403

0.29139

0.27948

0.42694

0.6527

0.62859

0.60943

0.69002

0.64672

0.78875

0.34837

0.36569

0.49411

0.81085

0.65905

0.73377

0.60413

0.73105

0.76626

0.69587

0.71333

0.56041

0.81755

0.80467

0.67929

0.75567

0.74269

0.75441

0.40459

0.37838

0.4892

0.64959

0.77824

0.84158

0.70048

0.71181

0.79615

0.79385

0.80593

0.82651

0.98669

0.83026

0.75213

0.64925

0.6986

0.48422

0.69145

0.67408

0.6617

0.58817

0.76576

0.65547

0.5958

0.64088

0.31784

0.58627

0.52686

0.58924

0.45797

0.61399

Powiązania

I&M INVEST - wspólnik

P EWA - reprezentacja

P ŁUKASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2016

I&m Invest

Organizacja

prokurent

08.02.2016

P Łukasz

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.02.2016

P Ewa

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

I&m Invest posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do I&M STEEL

	Organizacja	Numer KRS
1	METAL-BUD PERFEKT GOŚCINIAK SP. Z O.O.	0000603531
2	JAM-STAL SP. Z O.O.	0000328256
3	REMO-ZAP SP. Z O.O.	0000164040
4	SABAJ II SP. J.	0000118771
5	WKW STEEL SP. Z O.O.	0000649737
6	PROTECTOR FENCE SP. Z O.O.	0000657903
7	ASPERA SP. Z O.O.	0000203181
8	STOCZNIA ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000164532
9	ABF INVEST SP. Z O.O.	0000363377
10	ZREMB PACZKÓW SP. Z O.O.	0000028212
11	STALBUD SP. Z O.O.	0000168583
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WIROMAG" SP. Z O.O.	0000145419
13	LANDEGRENS LEGOMEK. AB SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000683543
14	EKSPLOATACJA DŹWIGNIC SP. Z O.O. SP. K.	0000454611
15	BFM-BTH SP. Z O.O. SP. K.	0000677915
16	HT METAL SUCHECKI SP. K.	0000782928
17	TITANIUM PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000660588
18	ZELKON SP. Z O.O.	0000216150
19	METALLZAUNE P&R SP. Z O.O.	0000768170
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000191506
21	CBK SP. Z O.O.	0000805829
22	AERTECH SP. Z O.O.	0000314446
23	AMRO-TECH (DAWNIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE R+R	0000800661
24	NBS SYSTEM SP. Z O.O.	0000499806
25	PROFTECH PARTNER SP. Z O.O.	0000940156
26	FABRYKA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "ALCON" SP. Z O.O.	0000041635
27	HYDRO MARINE SP. Z O.O.	0000677158
28	EPM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000498159
29	ZAKŁADY METALOWE CHARBROWO SP. Z O.O.	0000076549
30	BUMET - GREKOR LESZNO SP. Z O.O.	0000139269

I&M STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600969 NIP 5871705901 REGON 363692293

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I&M STEEL

I&M STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600969 NIP
5871705901 REGON
363692293