Organizacja I&m Steel osiągnęła 3 902 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 902 190 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 403 317 zł.
Strata netto wyniosła 1 501 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 902 190 zł w 2024 roku.
• 4 231 359 zł w 2023 roku.
• 4 945 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -199 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 501 127 zł w 2024 roku.
• 282 426 zł w 2023 roku.
• 532 474 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I&m Steel wynosi -1,5 mln zł.
EBITDA I&m Steel wynosi -1,41 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
198 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 496 544 zł w
2024 roku.
• 285 152 zł w
2023 roku.
• 598 906 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
187 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 408 503 zł w
2024 roku.
• 397 773 zł w
2023 roku.
• 660 666 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I&m Steel wynosi 3 274 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 755 475 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 274 090 zł w 2024 roku.
• 5 726 862 zł w 2023 roku.
• 6 881 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I&m Steel wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
I&m Steel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 721 027
zł.
Koszty operacyjne I&m Steel wyniosły 5 398 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 721 027 zł w 2024 roku
• 463 672 zł w 2023 roku
• 300 178 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I&m Steel wyniosła 1 733 267 zł.
a
ktywa trwałe to 734 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 998 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 733 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 896 840 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 836 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 733 267 zł w 2024 roku.
• 3 277 897 zł w 2023 roku.
• 3 899 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -167%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I&m Steel wyniosły 836 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 733 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 836 427 zł w 2024 roku
• 909 561 zł w 2023 roku
• 1 959 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I&m Steel wykazała przychody na poziomie 3 902 190 zł.
Organizacja zarobiła -1 501 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 501 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 19 998 zł w 2023 roku
• 66 101 zł w 2022 roku