DE-MAX STAL to firma specjalizująca się w świadczeniu profesjonalnych usług w zakresie obróbki metali. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi takie jak cięcie plazmowe, gięcie blach, spawanie i wyważanie przemysłowe. DE-MAX STAL wykorzystuje nowoczesny park maszynowy oraz specjalistyczny sprzęt, co umożliwia im realizację zarówno prostych jak i bardziej skomplikowanych zleceń. Spawanie odbywa się na zaawansowanych półautomatach, co pozwala na obróbkę różnych materiałów, w tym stali czarnej i nierdzewnej. Dzięki fachowej wiedzy zespołu oraz dbałości o detale, firma wyróżnia się na tle konkurencji, oferując usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, DE-MAX STAL obsługuje zarówno zamówienia jednostkowe, jak i seryjne, co czyni ją elastycznym partnerem w branży przemysłowej. Historia oraz zaangażowanie w jakość sprawiają, że DE-MAX STAL cieszy się zaufaniem klientów w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja de-Max Stal osiągnęła 3 057 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 983 636 zł. Pozostałe przychody to 73 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 570 954 zł.
Zysk netto wyniósł 1 412 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 019 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 057 111 zł w 2024 roku.
• 2 307 426 zł w 2023 roku.
• 3 289 462 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 470 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 412 681 zł w 2024 roku.
• 646 356 zł w 2023 roku.
• 1 417 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT de-Max Stal wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA de-Max Stal wynosi 1,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji de-Max Stal wynosi 10 299 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 610 566 zł a 19 777 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 433 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 299 365 zł w 2024 roku.
• 5 679 388 zł w 2023 roku.
• 8 935 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji de-Max Stal wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji de-Max Stal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
de-Max Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla de-Max Stal wynosi 409 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 92 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 92 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
136 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 409 tys. zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 679 tys. zł w 2023 roku.
• 500 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 627 154
zł.
Koszty operacyjne de-Max Stal wyniosły 1 643 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 627 154 zł w 2024 roku
• 672 145 zł w 2023 roku
• 780 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów de-Max Stal wyniosła 3 602 360 zł.
a
ktywa trwałe to 438 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 164 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 602 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 480 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 200 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 602 360 zł w 2024 roku.
• 2 516 111 zł w 2023 roku.
• 1 604 099 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania de-Max Stal wyniosły 121 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 602 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 605 zł w 2024 roku
• 441 870 zł w 2023 roku
• 176 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja de-Max Stal wykazała przychody na poziomie 3 057 111 zł.
Organizacja zarobiła 1 412 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 412 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 421 zł w 2022 roku