GRAFEN POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000595069

Podsumowanie

aktywa

826 tys.

przychód

965 tys.

zysk

-685 tys.

wartość firmy

643 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WYSPA SŁODOWA, 7

Kod pocztowy

50-266

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grafenpolska.pl

Email

praca@grafenpolska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Świadczenie usług automatyki budowlanej i BMS|Projektowanie i montaż instalacji elektrycznych|Wdrażanie systemów przeciwpożarowych i zabezpieczeń|Serwis oraz monitoring zużycia mediów|Prefabrykacja szaf sterowniczych i elektrycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafen Polska osiągnęła 965 124 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 924 579 zł. Pozostałe przychody to 40 545 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 610 038 zł.

Strata netto wyniosła 685 459 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -368 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 965 124 zł w 2024 roku.
• 989 049 zł w 2023 roku.
• 2 521 002 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -181 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -685 459 zł w 2024 roku.
• -1 871 624 zł w 2023 roku.
• -2 885 643 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

3546940.58

581769.12

3466476.75

871271.31

4428729.59

912610.92

4513532.96

391510.67

7991227.78

-648505.06

2521002.06

-2885643.37

989049.43

-1871624.46

965123.92

-685459.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafen Polska wynosi 643 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 412 810 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 656 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 643 416 zł w 2024 roku.
• 756 206 zł w 2023 roku.
• 1 680 668 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

550217.49

5241921.02

8867351.45

1203670.97

6999740.71

12197798.34

1926182.66

8529112.74

12776552.88

2178410.42

6753475.07

11618188.88

0

7019516.81

19978069.45

0

1680668.04

6302505.15

0

756205.56

2472623.58

0

643415.95

2412809.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

687247.32

705358.35

1035143.31

1066475.45

971637.52

1016499.03

440511.99

480138.56

-640466.76

-631475.9

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Grafen Polska wynosi 12 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 12 os. w 2021 roku.
• 11 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

11

2021

12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafen Polska wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafen Polska wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 2,56% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafen Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grafen Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

103087.1

142640.68

241392.67

103994.3

236959.13

528596.72

132861.89

338971.29

881900.12

66076.8

342428.45

1013335.01

0

262096.13

787753.45

0

99285.46

0

44014.59

0

36983.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 280 zł.

Koszty operacyjne Grafen Polska wyniosły 1 640 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 280 zł w 2024 roku
• 124 800 zł w 2023 roku
• 246 849 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

111139.64

296824.45

366507.36

614127.52

685850.59

246848.97

124799.55

184280.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafen Polska wyniosła 825 553 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2329 zł.

a

ktywa obrotowe to 823 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 553 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -485 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 311 074 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -89 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 553 zł w 2024 roku.
• 818 356 zł w 2023 roku.
• 3 382 685 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1453123

2297724.9

3021807.35

3799491.19

4654645.53

3382684.68

818355.54

825552.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.

Marża operacyjna wyniosła -77%.

Marża netto wyniosła -71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.79

0.19

0.16

0.38

0.54

0.3

0.25

0.3

0.36

0.22

0.21

0.1

0.13

0.1

0.09

-0.14

-0.29

-0.08

-0.85

4.58

-0.29

-1.14

-2.29

-14.5

-0.37

-1.89

-0.83

1.41

-0.77

-0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafen Polska wyniosły 1 311 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 553 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 311 074 zł w 2024 roku
• 689 237 zł w 2023 roku
• 4 012 286 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku

Zadłużenie — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1453123

719499.68

0.5

2297724.9

692830.27

0.3

3021807.35

453563.8

0.15

3799491.19

894943.97

0.24

4654645.53

2398603.37

0.52

3382684.68

4012285.89

1.19

818355.54

689236.51

0.84

825552.75

1311074.3

1.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafen Polska wykazała przychody na poziomie 965 124 zł.

Organizacja zarobiła -685 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -685 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 001 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

105006

163430

55379

46320

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Grafen Polska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94068

0.88035

0.85116

0.53618

0.81116

0.81593

0.88323

0.82229

0.9392

0.94985

0.87239

0.88676

0.40574

0.86614

0.88227

0.86456

0.73158

0.95147

0.94695

0.89074

0.90586

0.27894

0.81364

0.80704

0.79926

0.63604

0.91916

0.88948

0.8843

0.91209

0.37069

0.60076

0.60884

0.59535

0.4662

0.90802

0.02041

0.91908

0.91944

0.58368

0.25138

0.24317

0.21745

0.12571

0

0.00717

0.79724

0.88393

0.85165

0.11586

0.16414

0.0924

0.98155

0

0.01229

0.67164

0.71505

0.74807

0.09461

0.14868

0.04339

0.00646

0

0.03283

0.63633

0.68751

0.8793

0.13381

0.11418

0.1032

0.93853

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+15

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

+6 mies. 22 dni 05-05-2022

2019

+19 dni 03-11-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

−2 mies. 16-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SCHUSTER INVESTMENTS - wspólnik

Szewczuk Arkadiusz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2019

26.11.2025

Szewczuk Bartłomiej

Październik 1986

Osoba

wspólnik

31.12.2015

31.12.2019

Szewczuk Bartłomiej

Październik 1986

Osoba

wspólnik

26.11.2025

Schuster Investments

Organizacja

prokurent

31.12.2019

26.11.2025

Szewczuk Arkadiusz

Listopad 1995

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

26.11.2025

Szewczuk Bartłomiej

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

26.11.2025

Szewczuk Arkadiusz

Listopad 1995

Osoba

Udziałowcy

Schuster Investments posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2025 jest Szewczuk Bartłomiej kontrolujący 0% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2019 do 26.11.2025 był Szewczuk Bartłomiej kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 31.12.2015 do 31.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Szewczuk Bartłomiej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Szewczuk Arkadiusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GRAFEN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MAC INT. SP. Z O.O.	0000503645
2	GIS-EXPERT SP. Z O.O.	0000331983
3	ASPERIT.COM SP. Z O.O.	0000800376
4	TESSEL POLAND SP. Z O.O.	0000197755
5	SELFBOX SP. Z O.O.	0000792810
6	KAMLEGIT SP. Z O.O.	0000736417
7	INTIGO SP. Z O.O.	0000632023
8	ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH IKS - SERWIS SP. Z O.O.	0000176362
9	AVRORA SP. Z O.O.	0000454625
10	MOBI - COM POLSKA SP. Z O.O.	0000033207
11	BUWEA SP. Z O.O.	0000905142
12	IT4EB GROUP SP. Z O.O.	0000925354
13	ZAWUXXO SP. Z O.O.	0000856190
14	ANGRY BULLS STUDIO S.A.	0001047328
15	CRISPAL SP. Z O.O.	0000846552
16	NEBUCODE SP. Z O.O.	0000876495
17	CUSTOMER SATISFACTION AI SP. Z O.O.	0000838542
18	DATA OCTOPUS SP. Z O.O.	0001010501
19	SMART BIT SP. Z O.O.	0000417633
20	MBOX SP. Z O.O.	0000366675
21	B4B SP. Z O.O.	0000150093
22	UPNET PRO SP. Z O.O.	0000972423
23	MIPCLOUD R&D SP. Z O.O.	0000418880
24	LABORATORIUM EE SP. Z O.O. SP. K.	0000664777
25	RAX SOFTWARE SP. Z O.O.	0000970053
26	BD LABS SP. Z O.O.	0000896273
27	VECLER SP. Z O.O.	0000462728
28	123 KIDS FUN SP. Z O.O.	0000760208
29	2R SYSTEMS SP. Z O.O.	0000976445
30	TIKAMOBILE POLAND SP. Z O.O.	0000545253

GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595069 NIP 8982216035 REGON 363377120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRAFEN POLSKA

GRAFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000595069 NIP
8982216035 REGON
363377120