Organizacja Erpcom osiągnęła 1 689 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 689 827 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 152 904 zł.
Zysk netto wyniósł 536 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 160 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 689 829 zł w 2024 roku.
• 1 263 530 zł w 2023 roku.
• 1 174 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 922 zł w 2024 roku.
• 215 522 zł w 2023 roku.
• 158 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erpcom wynosi 3 806 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
532 058 zł a 7 516 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 806 300 zł w 2024 roku.
• 1 968 807 zł w 2023 roku.
• 1 622 589 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Erpcom wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erpcom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Erpcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Erpcom wynosi 117 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 244 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 759
zł.
Koszty operacyjne Erpcom wyniosły 1 096 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 759 zł w 2024 roku
• 296 895 zł w 2023 roku
• 312 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erpcom wyniosła 890 288 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 879 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 709 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 890 288 zł w 2024 roku.
• 567 627 zł w 2023 roku.
• 424 806 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erpcom wyniosły 180 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 876 zł w 2024 roku
• 215 139 zł w 2023 roku
• 152 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erpcom wykazała przychody na poziomie 1 689 829 zł.
Organizacja zarobiła 591 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 380 zł w 2024 roku
• 22 180 zł w 2023 roku
• 16 536 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kołtowski Bolesław (33% udziałów)
• Napiórkowska Beata (33% udziałów)
• Boroń Julia (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2021 do 27.05.2025:
• Kołtowska Łucja (33% udziałów)
• Napiórkowski Michał (33% udziałów)
• Boroń Julia (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2015 do 25.02.2021:
• Kołtowska Łucja (33% udziałów)
• Boroń Wioletta (33% udziałów)
• Napiórkowski Michał (33% udziałów)