CLOUD SAILOR SP. Z O.O. | KRS: 0000352054

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,8 mln

zysk

286 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 43

Kod pocztowy

61-871

Rejestracja

2010-03-26

Rozpoczęcie działalności

2010-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania i analizy techniczne Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cloud Sailor osiągnęła 1 764 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 762 948 zł. Pozostałe przychody to 1273 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 476 672 zł.

Zysk netto wyniósł 286 276 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 764 221 zł w 2024 roku.
• 1 119 968 zł w 2023 roku.
• 645 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 276 zł w 2024 roku.
• 141 682 zł w 2023 roku.
• -138 730 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

383408.99

61489.15

593936.03

-43097.2

543307.56

172224.99

528552.93

133417.56

708257.14

134632.3

645037.91

-138730.33

1119967.61

141682

1764220.82

286276.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cloud Sailor wynosi 315 tys. zł.

EBITDA Cloud Sailor wynosi 376 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 600 zł w 2024 roku.
• 147 188 zł w 2023 roku.
• -135 592 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 376 267 zł w 2024 roku.
• 170 194 zł w 2023 roku.
• -135 592 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

75266.15

100599.42

-41304.97

-13052.94

191065.67

206290.78

145790.53

150861.52

162186.72

-135591.92

147188.4

170194.1

314600.4

376266.93

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cloud Sailor wynosi 2 926 807 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 605 555 zł a 4 410 552 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 926 807 zł w 2024 roku.
• 1 704 221 zł w 2023 roku.
• 714 611 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

90750.68

592313.27

958522.47

0

454385.13

1484840.08

187596.52

1238701.52

2411149.86

287659.69

1173698.55

1867845.84

388633.91

1399334.54

2072714.2

0

714611.44

1612594.78

390847.66

1704220.74

2799919.03

605554.83

2926806.92

4410552.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cloud Sailor wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273664314299822

0.0273631550371647

0.0273645631968975

0.0273640044033527

0.027361948043108

0.0273630563169718

0.0273573696613312

0.0273491609841585

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cloud Sailor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000185449462151155

0.000978617579676211

0.000173456632182933

0.000258474727161229

0.000246169220190495

0.00116547662764788

0.000253623118624091

0.000266699527855963

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cloud Sailor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cloud Sailor wynosi 105 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 238 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11289.92

17265.76

28968.15

0

10537.21

23755.51

16299.23

38931.39

82446.24

15856.59

48566.53

129142.39

21247.71

63169.41

176263.69

0

33444.25

127708.08

22078.26

67023.11

169115.03

47190.06

104540.12

237869.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 509 zł.

Koszty operacyjne Cloud Sailor wyniosły 1 448 348 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 509 zł w 2024 roku
• 155 378 zł w 2023 roku
• 248 568 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

42835.57

36799

96184.98

113876.74

182156.36

248568.32

155377.55

156508.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cloud Sailor wyniosła 1 037 220 zł.

a

ktywa trwałe to 127 779 zł.

a

ktywa obrotowe to 909 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 037 220 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 807 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 814 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 037 220 zł w 2024 roku.
• 647 357 zł w 2023 roku.
• 484 284 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

178123.14

262378.31

306717.38

555418.24

682253.24

484283.72

647357.35

1037220.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.51

0.2

0.16

-0.16

-0.55

-0.07

0.56

0.69

0.35

0.32

0.24

0.35

0.28

0.25

0.2

0.26

0.21

0.19

-0.29

-0.37

-0.21

-0.22

0.22

0.27

0.13

0.28

0.35

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cloud Sailor wyniosły 229 814 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 037 220 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 814 zł w 2024 roku
• 126 227 zł w 2023 roku
• 104 836 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

178123.14

57122.24

0.32

262378.31

184474.61

0.7

306717.38

56588.69

0.18

555418.24

171871.99

0.31

682253.24

164074.69

0.24

484283.72

104835.5

0.22

647357.35

126227.13

0.2

1037220.27

229813.83

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cloud Sailor wykazała przychody na poziomie 1 764 221 zł.

Organizacja zarobiła 315 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 597 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 276 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2578 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 597 zł w 2024 roku
• 2115 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

11552

0

17034

12058

12041

0

2115

29597

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Cloud Sailor wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79767

0.62966

0.58661

0.41827

0.81132

0.82351

0.86488

0.73378

0.81486

0.11362

0.6734

0.63065

0.64214

0.27725

0.26801

0.22353

0.09481

0

0.84639

0.6649

0.65029

0.31149

0.87574

0.88384

0.90338

0.77326

0.85686

0.80725

0.66018

0.71791

0.42669

0.80323

0.8242

0.73515

0.61294

0.8261

0.7973

0.68322

0.7292

0.38309

0.76148

0.76857

0.70621

0.55846

0.79318

0.06879

0.63681

0.654

0.35877

0.19552

0.18306

0.16859

0.11612

0

0.77572

0.6832

0.68142

0.34528

0.71775

0.68473

0.72977

0.56768

0.62821

0.82613

0.69966

0.71473

0.37737

0.76944

0.76264

0.78275

0.63756

0.82597

Powiązania

D MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2010

16.11.2015

Grupa Mp

Organizacja

wspólnik

29.03.2018

D Maciej

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

16.11.2015

29.03.2018

D Maciej

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

26.03.2010

D Maciej

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

26.03.2010

16.11.2015

P Michał

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

26.03.2010

16.11.2015

M Bździuch Dagmara

Czerwiec 1977

Osoba

Udziałowcy

Dziurla Maciej posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2018 jest Dziurla Maciej kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2015 do 29.03.2018 był Dziurla Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.03.2010 do 16.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Grupa Mp . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CLOUD SAILOR

	Organizacja	Numer KRS
1	SAI SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000831723
2	XRS GROUP SP. Z O.O.	0000842697
3	SECURIVY SP. Z O.O.	0000944866
4	APPVINIO SP. Z O.O.	0000956068
5	13DSGN SP. Z O.O.	0000769269
6	SOFTLINKERS SP. Z O.O.	0000603999
7	MEDI.COM SP. Z O.O.	0000542172
8	CAMERA CONTROL APPS SP. Z O.O.	0000807852
9	4CODE SP. Z O.O.	0000925983
10	FGAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000933140
11	SIMPLYMOBILE SP. Z O.O.	0000741967
12	PLANSOFT SP. Z O.O.	0000762286
13	HEXE CAPITAL S.A.	0000958103
14	SYNAPPSTECH SP. Z O.O.	0000812795
15	ERRANT PHOTON P.S.A.	0000933892
16	LTR LABS SP. Z O.O.	0000548772
17	AXIOPEA SP. Z O.O.	0000977378
18	TESLA LIMITED SP. Z O.O.	0000631871
19	INFOWAVE SP. Z O.O.	0000328235
20	CODIFIVE SP. Z O.O.	0000837873
21	4LS SP. Z O.O.	0000455909
22	GPS ONLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000876660
23	FUSIOMATIC SP. Z O.O.	0000835350
24	ERPCOM SP. Z O.O.	0000588050
25	WOJCIECHOWSKI & SORDYL SP. Z O.O.	0000919318
26	BARDS.AI SP. Z O.O.	0000939143
27	OMNIVITY CLOUD SP. Z O.O.	0000922705
28	PRISMAWARE SP. Z O.O.	0000945125
29	EQUINORDIC TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000931753
30	OPTIME.AI SP. Z O.O.	0000771655

CLOUD SAILOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352054 NIP 7792371909 REGON 301373780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLOUD SAILOR

CLOUD SAILOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352054 NIP
7792371909 REGON
301373780