Transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa|Usługi logistyczne z naciskiem na efektywność kosztową|Posiadanie floty ponad 150 nowoczesnych ciągników siodłowych|Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes|Aktywny udział w wydarzeniach sportowych
CTK Logistics S.A. to firma rodzinna, która z powodzeniem działa na rynku transportu, spedycji i logistyki z początkiem lat 90-tych. Siedziba firmy znajduje się w centralnej Polsce w Koninie, a dodatkowy oddział zlokalizowany jest w Poznaniu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz ugruntowanej pozycji, CTK zdobyła zaufanie klientów poprzez świadczenie kompleksowych usług transportowych i logistycznych. Firma kładzie ogromny nacisk na wartości takie jak etyka, profesjonalizm oraz wysoka jakość usług, co czyni ją solidnym partnerem w biznesie. Oferowane usługi obejmują przewozy międzynarodowe oraz dostosowane rozwiązania logistyczne, które mają na celu minimalizację kosztów i efektywną obsługę klientów. CTK stawia na zrównoważony rozwój; działania firmy są zgodne z zasadami odpowiedzialnego biznesu oraz normami ekologicznymi. Flota CTK liczy ponad 150 nowoczesnych ciągników siodłowych, zapewniając odpowiednią jakość i bezpieczeństwo przewozów. Dodatkowo, firma aktywnie uczestniczy w wydarzeniach sportowych oraz promuje aktywność fizyczną wśród pracowników, co podkreśla jej zaangażowanie w różnorodne aspekty życia społecznego oraz kulturowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CTK Logistics osiągnęła 310 890 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 304 856 600 zł. Pozostałe przychody to 6 033 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 653 160 zł.
Zysk netto wyniósł 13 203 440 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 589 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 890 353 zł w 2024 roku.
• 224 272 238 zł w 2023 roku.
• 51 951 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 765 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 203 440 zł w 2024 roku.
• 11 891 196 zł w 2023 roku.
• 14 859 176 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CTK Logistics wynosi 308 894 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 820 350 zł a 777 225 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 585 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 894 345 zł w 2024 roku.
• 239 630 608 zł w 2023 roku.
• 126 882 023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CTK Logistics wynosi 13,17 mln zł.
EBITDA CTK Logistics wynosi 34,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 694 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 166 835 zł w
2024 roku.
• 15 144 803 zł w
2023 roku.
• 14 959 307 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 188 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 042 607 zł w
2024 roku.
• 26 820 707 zł w
2023 roku.
• 16 913 577 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CTK Logistics wynosi 2,20%. To oznacza, że firma ma szansę 2,20% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,20% w 2024 roku.
• 2,22% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CTK Logistics wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CTK Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CTK Logistics wynosi 4,67 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
545 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,67 mln zł w 2024 roku.
• 4,19 mln zł w 2023 roku.
• 3,45 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,56 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,02 mln zł w 2024 roku.
• 11,35 mln zł w 2023 roku.
• 8,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 794 488
zł.
Koszty operacyjne CTK Logistics wyniosły 291 689 765
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
427 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 794 488 zł w 2024 roku
• 4 035 748 zł w 2023 roku
• 745 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CTK Logistics wyniosła 156 621 907 zł.
a
ktywa trwałe to 96 839 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 782 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 621 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 093 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 528 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 394 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 621 907 zł w 2024 roku.
• 139 895 117 zł w 2023 roku.
• 87 227 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CTK Logistics wyniosły 91 528 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 621 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 664 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 528 106 zł w 2024 roku
• 83 160 453 zł w 2023 roku
• 43 479 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CTK Logistics wykazała przychody na poziomie 310 890 353 zł.
Organizacja zarobiła 13 266 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 203 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 090 zł w 2024 roku
• 4551 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku