Organizacja "magtrans" osiągnęła 226 126 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 916 085 zł. Pozostałe przychody to 1 210 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 760 106 zł.
Zysk netto wyniósł 19 155 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 508 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 126 309 zł w 2022 roku.
• 189 632 334 zł w 2021 roku.
• 137 066 056 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -287 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 155 979 zł w 2022 roku.
• 19 472 406 zł w 2021 roku.
• 14 417 244 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "magtrans" wynosi 266 476 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 101 724 zł a 565 315 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 598 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 476 513 zł w 2022 roku.
• 231 886 135 zł w 2021 roku.
• 165 767 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "magtrans" wyniosła 116 901 999 zł.
a
ktywa trwałe to 57 367 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 534 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 901 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 135 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 766 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 013 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 901 999 zł w 2022 roku.
• 79 691 285 zł w 2021 roku.
• 51 721 031 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "magtrans" wyniosły 64 766 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 901 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 024 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 766 367 zł w 2022 roku
• 42 924 677 zł w 2021 roku
• 29 426 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "magtrans" wykazała przychody na poziomie 226 126 309 zł.
Organizacja zarobiła 19 268 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 155 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -119 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 497 zł w 2022 roku
• 5 475 620 zł w 2021 roku
• 3 731 155 zł w 2020 roku