MARATHON INTERNATIONAL to prężnie działające przedsiębiorstwo z siedzibą w Poznaniu, specjalizujące się w branży transportowej oraz spedycyjnej. Firma wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu zakresowi usług, takich jak transport krajowy i międzynarodowy, magazynowanie towarów oraz obsługa ładunków niebezpiecznych przez odpowiednio przystosowaną flotę. Co roku terminowo wykonuje średnio 60 000 zleceń w 23 krajach europejskich, co przekłada się na 98,5% wskaźnik niezawodności. MARATHON INTERNATIONAL dysponuje nowoczesną flotą ciężarówek, w tym zestawami z mobilnymi wózkami widłowymi, które umożliwiają szybkie rozładunki. Firma posiada ponad 57 000 m2 powierzchni magazynowej, z dedykowanym 2500 m2 dla materiałów niebezpiecznych zgodnie z normą ADR. Kultura organizacyjna MARATHON INTERNATIONAL opiera się na transparentności, innowacyjności oraz dbałości o rozwój pracowników. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i systemów telematycznych, MARATHON INTERNATIONAL zapewnia pełne wsparcie w logistyce, co czyni ją istotnym graczem na rynku usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marathon International osiągnęła 237 078 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 753 898 zł. Pozostałe przychody to 324 609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 674 107 zł.
Zysk netto wyniósł 11 079 790 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 204 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 078 506 zł w 2024 roku.
• 229 852 880 zł w 2023 roku.
• 242 850 376 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 577 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 079 790 zł w 2024 roku.
• 2 504 523 zł w 2023 roku.
• 28 092 145 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marathon International wynosi 16,12 mln zł.
EBITDA Marathon International wynosi 39,77 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 115 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 123 654 zł w
2024 roku.
• 767 498 zł w
2023 roku.
• 36 298 004 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 222 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 765 153 zł w
2024 roku.
• 22 126 663 zł w
2023 roku.
• 58 885 370 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marathon International wynosi 283 385 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 014 302 zł a 592 696 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 391 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 385 801 zł w 2024 roku.
• 241 893 152 zł w 2023 roku.
• 351 030 244 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marathon International wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marathon International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 556 487
zł.
Koszty operacyjne Marathon International wyniosły 220 630 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 118 706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 556 487 zł w 2024 roku
• 65 910 463 zł w 2023 roku
• 52 344 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marathon International wyniosła 234 065 202 zł.
a
ktywa trwałe to 181 558 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 506 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 065 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 019 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 046 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 360 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 065 202 zł w 2024 roku.
• 266 103 701 zł w 2023 roku.
• 270 156 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marathon International wyniosły 126 046 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 065 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 432 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 046 132 zł w 2024 roku
• 161 250 628 zł w 2023 roku
• 167 808 393 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marathon International wykazała przychody na poziomie 237 078 506 zł.
Organizacja zarobiła 11 389 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 079 790 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 309 923 zł w 2024 roku
• 3936 zł w 2023 roku
• 7 327 627 zł w 2022 roku