ARFIS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000594071

Podsumowanie

aktywa

319 tys.

przychód

809 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

705 tys.

Branża główna: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, 105/107

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-01-04

Rozpoczęcie działalności

2016-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arfis osiągnęła 808 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 808 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 786 584 zł.

Zysk netto wyniósł 22 063 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -229 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 808 647 zł w 2024 roku.
• 1 318 141 zł w 2023 roku.
• 913 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 063 zł w 2024 roku.
• 66 120 zł w 2023 roku.
• -98 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2414641.76

307308

3279755.35

334861.9

3221838.78

564749.42

948372.67

127535.94

1644649.63

135850.89

913674.48

-98667.65

1318141.45

66119.53

808647.38

22063.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arfis wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Arfis wynosi 40 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 39 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 514 zł w 2024 roku.
• 71 874 zł w 2023 roku.
• -105 006 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 288 zł w 2024 roku.
• 82 969 zł w 2023 roku.
• -93 851 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arfis wynosi 704 859 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 507 zł a 2 021 618 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 323 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 704 859 zł w 2024 roku.
• 1 204 198 zł w 2023 roku.
• 620 486 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

132863.21

2971856.39

6036604.4

109622.23

3635573.4

8199388.38

251726.6

4658616.8

8054596.95

90776.95

1233169.16

2370931.68

140138.17

1779974.81

4111624.07

0

620485.78

2284186.2

60959.11

1204198.19

3295353.63

77506.7

704858.75

2021618.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arfis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arfis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arfis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arfis wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 226 zł.

Koszty operacyjne Arfis wyniosły 781 133 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 218 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 226 zł w 2024 roku
• 150 300 zł w 2023 roku
• 130 110 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arfis wyniosła 318 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 318 579 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 103 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 579 zł w 2024 roku.
• 373 392 zł w 2023 roku.
• 785 099 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

219666.81

534745.36

603475.01

552148.57

454611.97

785099.39

373391.54

318579.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.4

1.73

0.13

0.63

2.29

0.1

0.94

1.68

0.18

0.23

1.05

0.13

0.3

0.73

0.09

0.08

-0.13

-6.51

-0.12

-0.11

0.18

0.81

0.05

0.07

0.21

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arfis wyniosły 215 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 237 zł w 2024 roku
• 292 113 zł w 2023 roku
• 769 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

219666.81

42515.86

0.19

534745.36

388582.38

0.73

603475.01

267839.54

0.44

552148.57

431112.63

0.78

454611.97

267761.08

0.59

785099.39

769940.11

0.98

373391.54

292112.73

0.78

318579.07

215236.81

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arfis wykazała przychody na poziomie 808 647 zł.

Organizacja zarobiła 27 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5223 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5223 zł w 2024 roku
• 5896 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

8374

0

5896

5223

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arfis wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87624

0.78866

0.4703

0.34078

0.8042

0.76471

0.99444

0.94944

0

0.86957

0.8

0.6

0.64039

0.76543

0.73885

0.96078

0.95588

0

0.87156

0.78155

0.57339

0.48515

0.81928

0.78205

0.97549

0.9561

0

0.75455

0.64762

0.54091

0.65152

0.7044

0.68707

0.85427

0.91542

0

0.73272

0.67476

0.46544

0.55102

0.63057

0.62667

0.8731

0.84343

0.72362

0.11483

0.61809

0.56459

0.79255

0.28105

0.24658

0.19149

0.01579

0

0.68627

0.62051

0.45098

0.72283

0.55034

0.52113

0.82162

0.86631

0.65445

0.62252

0.58904

0.39735

0.66207

0.52941

0.55263

0.73793

0.71918

0.64539

Powiązania

ARFIS - reprezentacja, wspólnik

H ARLETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2016

Arfis

Organizacja

wspólnik

04.01.2016

H Arleta

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

04.01.2016

Arfis

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARFIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-SYSTEM RP SP. Z O.O.	0000191364
2	3D AUTOMATION SP. Z O.O.	0000632953
3	GET-SOLID SP. Z O.O.	0000239161
4	SHOWCONFIG.PL SP. Z O.O.	0000775186
5	LUMMICO SP. Z O.O.	0000777545
6	4FLY SP. Z O.O.	0000738751
7	TA SP. Z O.O.	0000123623
8	NETEXPERT SP. Z O.O.	0000294268
9	TELDAT SP. Z O.O.	0000472428
10	INFOBOX SP. Z O.O.	0000239475
11	HDP MEDIA SP. Z O.O.	0000289418
12	KMC SP. Z O.O.	0000240801
13	CONSORTIA ELECTRONICA SP. Z O.O.	0000430854
14	DSK POLSKA SP. Z O.O.	0000384658
15	ABLASS SP. Z O.O.	0000981240
16	BLAST LAB SP. Z O.O.	0000451465
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG I WDROŻEŃ "AWA" SP. Z O.O.	0000191985
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "PLUS"	0000176993
19	HEART SP. Z O.O.	0000500320
20	MOCA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000674815
21	CONTEC IT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000403275
22	HOOME SP. Z O.O.	0001073341
23	CROSGAME SP. Z O.O.	0000320309
24	EDICOM SP. Z O.O.	0000300664
25	INVIS SP. Z O.O.	0000514625
26	SYNOWSKI 4.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000777819
27	EMBEDOS SP. Z O.O.	0000227943
28	BONIX SP. Z O.O.	0000298227
29	VICOMP SP. Z O.O.	0000167770
30	PZNT SP. Z O.O.	0000732709

ARFIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000594071 NIP 8792681941 REGON 363382760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (26.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARFIS

ARFIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000594071 NIP
8792681941 REGON
363382760