Specjalizacja w produktach NFC Electronic Paper Tags
Oferowanie standardowych i spersonalizowanych produktów EPD
Produkty obejmują Forever-Battery i Batteryless Tags, elastyczne moduły NFC
Etykiety e-papierowe do monitorowania i zarządzania produkcją
Lummico jest wiodącym projektantem i producentem modułów e-papierowych. Od momentu założenia w 2019 roku, firma koncentruje się na rozwijaniu technologii papieru elektronicznego (EPD) z wykorzystaniem doświadczeń zebranych przez zespół od 2012 roku. Działania Lummico obejmują tworzenie elastycznych i bezbateryjnych urządzeń e-papierowych, które są niezwykle wszechstronne i ekologiczne. Specjalizują się m.in. w NFC Electronic Paper Tags oraz dostarczają zarówno standardowe, jak i spersonalizowane produkty EPD. Firma jest rozpoznawalna za swojej niesamowitej innowacyjności, co czyni ją liderem technologii w tym sektorze. Produkty Lummico, takie jak Forever-Battery Tags, Batteryless Tags trzeciej generacji, NFC Reader/Writer, elastyczne moduły NFC i inne niestandardowe rozwiązania, znajdują swoje zastosowanie w różnych branżach. Ich etykiety e-papierowe są używane do monitorowania produkcji, analizowania danych, rejestrowania kroków produkcyjnych, a także jako etykiety wysyłkowe i śledzące między różnymi jednostkami. Lummico daje także możliwość synchronizacji swoich rozwiązań z systemami zarządzania magazynem (WMS), co pozwala na zdalną aktualizację cen i opisów produktów. Dzięki interaktywnym elektronicznym etykietom biurowym, firma automatyzuje pracę biurową, prezentując nowoczesne klucze do sprawnego zarządzania informacjami personalnymi. Lummico nieustannie wprowadza innowacje, oferując np. reklamowe moduły GRIP do transportu publicznego, które poprawiają doświadczenia pasażerów. Wszystkie te cechy wyróżniają Lummico jako niezawodnego partnera technologicznego, który nieustannie dąży do ulepszania swoich produktów i wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lummico osiągnęła 1 020 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 020 684 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 218 089 zł.
Strata netto wyniosła 197 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 020 684 zł w 2024 roku.
• 2 116 471 zł w 2023 roku.
• 452 504 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 405 zł w 2024 roku.
• 250 233 zł w 2023 roku.
• 51 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lummico wynosi -196 tys. zł.
EBITDA Lummico wynosi -191 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lummico wynosi 739 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 551 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 739 972 zł w 2024 roku.
• 2 619 483 zł w 2023 roku.
• 527 814 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lummico wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 675 771
zł.
Koszty operacyjne Lummico wyniosły 1 216 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 675 771 zł w 2024 roku
• 298 366 zł w 2023 roku
• 73 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lummico wyniosła 563 915 zł.
a
ktywa trwałe to 9689 zł.
a
ktywa obrotowe to 554 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 915 zł w 2024 roku.
• 702 628 zł w 2023 roku.
• 1 028 710 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -249%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lummico wyniosły 484 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 562 zł w 2024 roku
• 425 869 zł w 2023 roku
• 1 002 185 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lummico wykazała przychody na poziomie 1 020 684 zł.
Organizacja zarobiła -197 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 492 zł w 2023 roku
• 2693 zł w 2022 roku