RAYMOND JAMES CEE SP. Z O.O. | KRS: 0000486708

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

6,4 mln

zysk

4,7 mln

wartość firmy

26,9 mln

Branża główna: Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WIEJSKA, 18

Kod pocztowy

00-490

Rejestracja

2013-11-20

Rozpoczęcie działalności

2013-11-20

Kapitał zakładowy

343200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB 3) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raymond James CEE osiągnęła 6 396 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 396 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 686 594 zł.

Zysk netto wyniósł 4 709 450 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 454 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 396 044 zł w 2024 roku.
• 3 794 889 zł w 2023 roku.
• 3 805 992 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 456 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 709 450 zł w 2024 roku.
• 2 859 118 zł w 2023 roku.
• 2 960 650 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3212402.98

1510755.68

4765186.12

2773138.15

3415365.43

2056322.54

4273763.23

2755401.5

4418369.34

3625695.71

3805992.26

2960650.09

3794888.58

2859118.22

6396043.55

4709450

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raymond James CEE wynosi 5,32 mln zł.

EBITDA Raymond James CEE wynosi 5,32 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raymond James CEE wynosi 26 891 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 789 488 zł a 65 932 300 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 473 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 891 317 zł w 2024 roku.
• 16 368 137 zł w 2023 roku.
• 16 857 816 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1390466.76

9575091.47

21150579.52

2337253.61

16606596.96

38823934.1

1799641.91

12301842.35

28788515.56

2323951.13

16194732.61

38575621

2976671.78

20425034.18

50759739.94

2477887.57

16857816.1

41449101.26

2401738.67

16368137.27

40027655.08

3789487.5

26891316.53

65932300

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raymond James CEE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raymond James CEE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raymond James CEE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raymond James CEE wynosi 827 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 192 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 192 tys. zł a 1,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 74 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 827 tys. zł w 2024 roku.
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 520 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Raymond James CEE wyniosły 1 077 551 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 719 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 96 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raymond James CEE wyniosła 5 072 167 zł.

a

ktywa trwałe to 4262 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 067 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 072 167 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 052 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 517 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 072 167 zł w 2024 roku.
• 3 239 396 zł w 2023 roku.
• 3 414 439 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2011405.99

3389055.86

2486456.35

3170524.44

4031803.74

3414438.71

3239396.17

5072166.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 83%.

Marża netto wyniosła 74%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.75

0.81

0.68

0.47

0.82

0.89

0.72

0.58

0.83

0.86

0.7

0.6

0.87

0.89

0.75

0.64

0.9

0.91

0.89

0.82

0.87

0.9

0.85

0.78

0.88

0.89

0.86

0.75

0.93

0.83

0.74

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raymond James CEE wyniosły 19 517 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 072 167 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 517 zł w 2024 roku
• 37 078 zł w 2023 roku
• 110 589 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2011405.99

157450.31

0.08

3389055.86

272717.71

0.08

2486456.35

86933.81

0.04

3170524.44

71922.94

0.02

4031803.74

62908.03

0.02

3414438.71

110588.62

0.03

3239396.17

37077.95

0.01

5072166.54

19516.54

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raymond James CEE wykazała przychody na poziomie 6 396 044 zł.

Organizacja zarobiła 5 166 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 457 454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 709 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 454 zł w 2024 roku
• 292 847 zł w 2023 roku
• 307 646 zł w 2022 roku

Wartość

291847

529097

208563

241379

301666

307646

292847

457454

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

dane za rok

Organizacja Raymond James CEE wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92674

0.37786

0.71062

0.41991

0.98673

0.98544

0.96911

0.88583

0.93665

0.96333

0.40972

0.78

0.40408

0.96356

0.9726

0.96014

0.9037

0.94355

0.95

0.38112

0.74

0.38866

0.98298

0.96729

0.97122

0.90876

0.91538

0.9375

0.43878

0.74342

0.26357

0.95062

0.95982

0.97569

0.92308

0.93233

0.93082

0.5

0.77673

0.2607

0.97863

0.98537

0.97887

0.925

0.92453

0.92571

0.49249

0.76857

0.30597

0.97881

0.97087

0.97945

0.91753

0.90301

0.94236

0.49102

0.77233

0.23529

0.9879

0.98165

0.97756

0.85852

0.92557

0.95745

0.47794

0.79787

0

0.9823

0.97938

0.98566

0.89531

0.928

Powiązania

H HOMAN - reprezentacja

RJ HOLDINGS SPÓŁKA AKCYJNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2013

21.02.2014

Prof.marek Wierzbowski I Partnerzy - Adwokaci I Radcowie Prawni

Organizacja

wspólnik

27.11.2014

22.12.2014

Rj Holdings Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

21.02.2014

27.11.2014

Rj Holdings Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

22.12.2014

Rj Holdings Spółka Akcyjna

Organizacja

reprezentacja

20.11.2013

21.02.2014

J Sławomir

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

20.11.2013

06.07.2018

Haghighi Homan

Osoba

reprezentacja

06.07.2018

H Homan

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

22.12.2014

14.03.2017

Jovanović Dorde

Osoba

Udziałowcy

Rj Holdings Spółka Akcyjna posiada 6864 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2014 jest Rj Holdings Spółka Akcyjna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2014 do 22.12.2014 była Rj Holdings Spółka Akcyjna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2014 do 27.11.2014 najwięcej udziałów posiadała Rj Holdings Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RAYMOND JAMES CEE

	Organizacja	Numer KRS
1	IX ASSET MANAGEMENT S.A.	0000482561
2	ACE EUROPE SP. Z O.O.	0000703382
3	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "REDOZ" ZENON REC I DOROTA REC	0000133847
4	WIEK II SP. Z O.O.	0000188472
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DEXTER"	0000093094
6	GROSZ II SP. Z O.O.	0000196357
7	GAC SP. Z O.O.	0000967020
8	DAN EXCHANGE POLAND SP. Z O.O.	0000662773
9	EVO DOM MAKLERSKI S.A.	0000545676
10	DAGO-SULCZYŃSKA I CZAJA SP. J.	0000403878
11	INTERBANK FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000018077
12	CERES DOM INWESTYCYJNY S.A.	0000348420
13	TUZZ-BRACIA ZAJĄC I SPÓŁKA SP. J.	0000008624
14	KANTOR WALUTOWY "KRAKUS" KONOPKA J.I S-KA SP. J.	0000006256
15	BUSINESSWISE SP. Z O.O. SP. K.	0000740316
16	"KANTOR WYMIANY WALUT" SZCZYGIEŁ & ZWOLIŃSKI	0000270070
17	CONTI CO SP. Z O.O.	0000206382
18	EURO BOŻENA DENYS-TRELA I SPÓŁKA SP. J.	0000166930
19	CASH FAST SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000393159
20	MONEO SP. Z O.O.	0000592249
21	KANTOR CENT SP. Z O.O. SP. K.	0000806214
22	KANTOR WYMIANY WALUT "GENIUSS-BIAŁOŻYT" SP. J.	0000005047
23	KANTOR WYMIANY WALUT "MIAMI NICE" PIOTR HOŁOWIENKO, BOGDAN	0000078125
24	CENT PIOTR KOŁACIŃSKI ROBERT OLSZYNA SP. J.	0000007996
25	DOREX KANTORY KĘDZIA PODRAŻKA SP. J.	0000889965
26	CRYPTOCOMMERCIAL SP. Z O.O.	0001004762
27	KANTOR WYMIANY WALUT I. WOROCH, I. WOROCH SP. J.	0000025194
28	SILVER MINT SP. Z O.O.	0001030160
29	GRUPASIMPLE.PL SP. Z O.O.	0000630252
30	KANTOR WYMIANY WALUT "KARAT" J.GILOWSKI, R.GILOWSKI	0000014649

RAYMOND JAMES CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000486708 NIP 7010405305 REGON 147008795

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych" (66.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAYMOND JAMES CEE

RAYMOND JAMES CEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000486708 NIP
7010405305 REGON
147008795