ATIV to firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej oraz budowie maszyn. Zespół inżynierów ATIV dysponuje wieloletnim doświadczeniem w sektorze budowy maszyn oraz automatyzacji procesów produkcyjnych, co pozwala im skutecznie rozwiązywać złożone problemy przemysłowe. Celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań oraz budowanie relacji z klientami opartych na wzajemnym szacunku oraz wysokiej jakości wykonania. W ofercie ATIV znajdują się kompleksowe usługi, od projektowania po uruchomienie maszyn, a także modyfikacje i modernizacje istniejących stanowisk. W szczególności firma zajmuje się budową zautomatyzowanych stanowisk montażowych, manualnych stacji roboczych, a także systemów wizyjnych, które pozwalają na ścisłą kontrolę jakości produktów. ATIV korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak druk 3D do prototypowania oraz systemy automatyzacji, co przekłada się na optymalne wyniki produkcyjne oraz wysoki standard produktów. Dodatkowo firma podkreśla znaczenie współpracy z klientem oraz doskonałą komunikację, aby osiągać wspólne cele i realizować projekty zgodnie z wymaganiami rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ativ osiągnęła 3 414 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 402 030 zł. Pozostałe przychody to 12 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 775 058 zł.
Zysk netto wyniósł 626 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 853 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 414 944 zł w 2024 roku.
• 1 707 223 zł w 2023 roku.
• 303 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 626 972 zł w 2024 roku.
• 320 416 zł w 2023 roku.
• 99 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ativ wynosi 642 tys. zł.
EBITDA Ativ wynosi 647 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ativ wynosi 5 631 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
847 305 zł a 8 777 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 407 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 631 822 zł w 2024 roku.
• 2 796 890 zł w 2023 roku.
• 737 327 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ativ wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,479% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,11% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ativ wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ativ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ativ wynosi 180 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 395 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 395 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 395 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 284
zł.
Koszty operacyjne Ativ wyniosły 2 759 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 284 zł w 2024 roku
• 78 513 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ativ wyniosła 2 370 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 370 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 370 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 129 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 240 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 370 515 zł w 2024 roku.
• 1 276 269 zł w 2023 roku.
• 187 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ativ wyniosły 1 240 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 370 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 240 775 zł w 2024 roku
• 773 501 zł w 2023 roku
• 5288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ativ wykazała przychody na poziomie 3 414 944 zł.
Organizacja zarobiła 629 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 645 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2579 zł w 2024 roku
• 31 693 zł w 2023 roku
• 9134 zł w 2022 roku
Organizacja Ativ wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasiński Szymon
posiada 45 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Drob Marcin
posiada 45 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wasiński Szymon (50% udziałów)
• Drob Marcin (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2020 do 20.09.2023:
• Wasiński Szymon (50% udziałów)
• Możdżeń Tomasz (50% udziałów)