Usługi wirtualnego biura dla przedsiębiorców i freelancerów|Profesjonalny adres biurowy w Warszawie|Obsługa korespondencji oraz skanowanie dokumentów|Dostęp do dedykowanego panelu klienta|Wynajem sal konferencyjnych
AP INVEST to nowoczesna firma, która oferuje wszechstronne usługi w zakresie wirtualnych biur, dedykowane zarówno dla przedsiębiorców, freelancerów, jak i małych oraz średnich firm. Wirtualne biuro to rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z profesjonalnego adresu biurowego bez konieczności wynajmowania fizycznej przestrzeni. AP INVEST zapewnia swoim klientom nie tylko prestiżowy adres, który zwiększa wiarygodność ich działalności, ale także szereg usług administracyjnych. Klienci mogą liczyć na pomoc w zakresie obsługi korespondencji, skanowania dokumentów oraz dostępu do dedykowanego panelu klienta, gdzie mają pełny wgląd w ważne dokumenty. Dzięki elastyczności oferowanych pakietów, klienci mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie, mając pewność, że ich korespondencja jest odpowiednio zarządzana. AP INVEST wyróżnia się na tle konkurencji dbałością o anonimowość klientów oraz możliwością wynajmu profesjonalnych sal konferencyjnych, co stanowi dodatkową wartość dla osób prowadzących spotkania biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Invest osiągnęła 1 211 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 743 502 zł. Pozostałe przychody to 468 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 931 473 zł.
Strata netto wyniosła 187 971 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 211 846 zł w 2024 roku. • 676 560 zł w 2023 roku. • 516 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -187 971 zł w 2024 roku. • 10 728 zł w 2023 roku. • 40 254 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Invest wynosi 829 951 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 029 615 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 829 951 zł w 2024 roku. • 656 982 zł w 2023 roku. • 660 046 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Invest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Invest wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,46% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
248 322
zł.
Koszty operacyjne AP Invest wyniosły
1 167 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 248 322 zł w 2024 roku • 212 564 zł w 2023 roku • 222 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Invest wyniosła 803 199 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 610 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 773 795 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 803 199 zł w 2024 roku. • 1 076 775 zł w 2023 roku. • 1 050 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -639%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Invest wyniosły 773 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 773 795 zł w 2024 roku • 859 400 zł w 2023 roku • 843 662 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Invest wykazała przychody na poziomie 1 211 846 zł.
Organizacja zarobiła -180 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7092 zł w 2024 roku • 2464 zł w 2023 roku • 5701 zł w 2022 roku
Organizacja AP Invest wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 202 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+202
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 12 dni04-04-2025
2023
+1 mies. 9 dni23-08-2024
2022
−2 mies. 1 dni15-05-2023
2021
+5 mies. 9 dni23-03-2023
2020
+28 dni12-11-2021
2019
+13 mies. 3 dni12-11-2021
2018
+28 mies. 11 dni12-11-2021
2017
+2 mies. 15 dni28-09-2018
2016
+14 mies. 20 dni28-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kośmicki Piotr posiada 306
udziałów,
które stanowią
61.2% firmy.
Bankierz posiada 100
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.09.2024 jest Kośmicki Piotr kontrolujący 61% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2023 do 20.09.2024
był Muszyński Tomasz kontrolując 42% udziałów.
W okresie od 21.12.2022 do 20.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Fundacja Infinity. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.