Wykorzystanie nowoczesnych technik arborytycznych oraz sprzętu
Usługi na terenie województwa mazowieckiego
Firma Pilas JWK, działająca od 2007 roku, specjalizuje się w usługach arborystycznych oraz ogrodniczych, oferując kompleksową obsługę zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom publicznym czy klientom biznesowym. Główne obszary działalności obejmują wycinkę oraz pielęgnację drzew, a także projektowanie i zakładanie ogrodów. Dzięki posiadaniu nowoczesnego sprzętu, w tym podnośnika koszowego do wysokości 30 metrów, firma jest w stanie przeprowadzać prace w trudno dostępnych miejscach, wykorzystując zarówno techniki arborystyczne, jak i standardowe metody cięcia. W ofercie znajdują się różne usługi, takie jak zakładanie trawników, budowa systemów nawadniających oraz przygotowanie terenu pod ogród. Dodatkowo, Pilas JWK produkuje drewno kominkowe z pozyskanych drzew, oferując drewno dębowe, brzozowe, akacjowe i klonowe, które charakteryzuje się wysoką jakością i doskonałymi właściwościami opałowymi. Dzięki doświadczeniu w branży i specjalizacji w pracy w ciężkich warunkach, firma zyskuje uznanie klientów, podejmując się nawet najbardziej wymagających zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pilas JWK osiągnęła 57 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 088 zł. Pozostałe przychody to 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 851 zł.
Strata netto wyniosła 20 763 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 837 zł w 2024 roku.
• 77 996 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 763 zł w 2024 roku.
• 27 533 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pilas JWK wynosi -22 tys. zł.
EBITDA Pilas JWK wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 512 zł w
2024 roku.
• 29 786 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 822 zł w
2024 roku.
• 31 186 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilas JWK wynosi 46 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 144 591 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 139 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 828 zł w 2024 roku.
• 185 970 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pilas JWK wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilas JWK wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Pilas JWK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pilas JWK wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pilas JWK wyniosły 78 600
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilas JWK wyniosła 106 243 zł.
a
ktywa trwałe to 32 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 680 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 6000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 243 zł w 2024 roku.
• 50 004 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -188%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -275 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilas JWK wyniosły 95 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 216 zł w 2024 roku
• 18 214 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilas JWK wykazała przychody na poziomie 57 837 zł.
Organizacja zarobiła -20 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2253 zł w 2023 roku