DENZE SP. Z O.O. | KRS: 0000822980

Podsumowanie

aktywa

33 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

21 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 7

Kod pocztowy

00-019

Rejestracja

2020-01-16

Rozpoczęcie działalności

2020-01-16

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT WODNY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Denze osiągnęła 1 634 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 634 151 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 613 590 zł.

Zysk netto wyniósł 20 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 376 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 634 152 zł w 2024 roku.
• 415 876 zł w 2023 roku.
• 2 559 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 561 zł w 2024 roku.
• -5136 zł w 2023 roku.
• 15 583 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

128008.13

-2285.39

2923028.29

-20152.09

2559747.19

15583.2

415875.77

-5136.45

1634152.47

20561.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Denze wynosi 1 178 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7129 zł a 4 085 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 178 809 zł w 2024 roku.
• 277 251 zł w 2023 roku.
• 1 768 831 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

87374.71

320020.33

0

1948685.53

7307570.72

0

1768830.93

6399367.97

0

277250.51

1039689.43

7129.02

1178808.52

4085381.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denze wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Denze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Denze wyniosły 1 611 558 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Denze wyniosła 32 703 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 703 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 703 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9505 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 198 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 703 zł w 2024 roku.
• 56 472 zł w 2023 roku.
• 115 717 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4869.11

273295.53

115716.97

56471.89

32703.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

-0.84

-0.02

-0.07

1.16

-0.01

0.13

-8.4

0.01

-0.09

0.46

-0.02

-0.01

0.63

2.16

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Denze wyniosły 23 198 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 703 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 198 zł w 2024 roku
• 67 528 zł w 2023 roku
• 117 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4869.11

2154.5

0.44

273295.53

290733.01

1.06

115716.97

117571.25

1.02

56471.89

67527.66

1.2

32703.16

23197.8

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Denze wykazała przychody na poziomie 1 634 152 zł.

Organizacja zarobiła 22 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2033 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 508 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2033 zł w 2024 roku
• 23 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja Denze wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1883

0.66441

0.2173

0.59148

0.29756

0.3244

0.09614

0.05087

0

0.07983

0.94303

0.78198

0.83849

0.27727

0.28623

0.18298

0.93708

0

0.72207

0.92281

0.65337

0.84841

0.35564

0.33306

0.69157

0.00718

0

0.15209

0.75222

0.54688

0.88314

0.28408

0.24959

0.17942

0.73822

0.55048

0.70908

0.8768

0.43669

0.76815

0.36766

0.35652

0.9111

0.97256

0.6514

Powiązania

K GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2020

12.11.2020

Ap Invest

Organizacja

wspólnik

12.11.2020

K Grzegorz

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

16.01.2020

12.11.2020

K Piotr

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

K Grzegorz

Czerwiec 1979

Osoba

Udziałowcy

Kostrzewa Grzegorz posiada 59 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Największym udziałowcem od 12.11.2020 jest Kostrzewa Grzegorz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2020 do 12.11.2020 był Ap Invest kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DENZE

	Organizacja	Numer KRS
1	AKC SP. Z O.O.	0000541685
2	DELEGAT SP. Z O.O.	0000915506
3	BILOXI EMPLOYEES SP. Z O.O.	0000527131
4	BASCON TRANS SP. Z O.O.	0000752086
5	OILUM SERVICE SP. Z O.O.	0000844277
6	MEDICANA SP. Z O.O.	0000429852
7	B2 OFFICE SP. Z O.O.	0000813193
8	CALNEY SP. Z O.O.	0000757084
9	ADORA-CK SP. Z O.O.	0001002043
10	LISSTA P.S.A.	0000969901
11	CALVERO 1 SP. Z O.O.	0000333050
12	PERFEKT OPOLE SP. Z O.O.	0000959166
13	R.POWER ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000925064
14	WGI SP. Z O.O.	0000769944
15	WAIMEA SSC SP. Z O.O.	0000804955
16	MYVEA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000914869
17	MIND GLOBAL SP. Z O.O.	0000879832
18	WHITE&RED TRADE SP. Z O.O.	0000705019
19	FINESTRA POLSKA SP. Z O.O.	0000898459
20	T-NO-TWO SP. Z O.O. SP. K.	0000689437
21	FOETH POLSKA SP. Z O.O.	0000917813
22	PROFIT SP. Z O.O.	0000981433
23	"SIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000327652
24	BIURO SZEFA SP. Z O.O.	0000852672
25	HORTE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783083
26	ALDER GROSICKI SP. K.	0000371698
27	FLAVUM EXPERT SP. Z O.O.	0001020371
28	ALLFAPOL SP. Z O.O.	0000906294
29	XEDOS SP. Z O.O.	0000635367
30	HR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000322625

DENZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000822980 NIP 5252812817 REGON 385333861

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENZE

DENZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000822980 NIP
5252812817 REGON
385333861