M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
548 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,7 mln
zł
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PIĘKNA, 28/34
Kod pocztowy
00-547
Rejestracja
2019-07-16
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mvalue.pl
Email
biuro@mvalue.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Konsulting inwestycyjny w nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych
  • Wycena projektów i przedsiębiorstw
  • Sporządzanie raportów i analiz rynkowych
  • Koordynacja obsługi prawnej i podatkowej
  • Doradztwo w zakresie finansowania transakcji

M Value to firma świadcząca kompleksowe usługi konsultingowe, specjalizująca się w projektach inwestycyjnych. Zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, co pozwala na efektywne analizowanie i wdrażanie projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych, finansowych oraz technologicznych. M Value kładzie duży nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT oraz metod zarządzania projektami, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. W ofercie znajdują się usługi doradcze, w tym wycena projektów i przedsiębiorstw oraz sporządzanie szczegółowych raportów i analiz rynkowych. Firma również koordynuje obsługę prawną i podatkową, zapewniając wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. M Value angażuje różnorodne style myślenia w zespole, co sprzyja twórczemu podejściu do rozwiązywania problemów i umożliwia łączenie klasycznych modeli analitycznych z nowymi metodami.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M Value osiągnęła 1 876 729 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 034 371 zł. Pozostałe przychody to 842 359 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 328 481 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 548 248 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 610 041 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 876 729 zł w 2025 roku.
• 1 113 421 zł w 2024 roku.
• 656 648 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 231 881 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 248 zł w 2025 roku.
• -221 440 zł w 2024 roku.
• 84 487 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji M Value wynosi 3 677 808 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 450 242 zł a 7 192 815 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 342 881 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 677 808 zł w 2025 roku.
• 665 544 zł w 2024 roku.
• 992 047 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w M Value.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń dotyczących organizacji M Value.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2024 (MSiG nr 156/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 998086. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/655364/24/702]
    MSiG 156/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/655364/24/702 Nr ogłoszenia: 998086
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 998085. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/655363/24/990]
    MSiG 156/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/655363/24/990 Nr ogłoszenia: 998085
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 998084. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/655363/24/589]
    MSiG 156/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/655363/24/589 Nr ogłoszenia: 998084
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres O 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 905191. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2019. [WA.XII NS-REJ.KRS/35008/24/598]
    Rzuć okiem MSiG 149/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/35008/24/598 Nr ogłoszenia: 905191
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BOBCZUK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
  5. Poz. 425001. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/603662/24/310]
    MSiG 102/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/603662/24/310 Nr ogłoszenia: 425001
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 425000. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/603662/24/909]
    MSiG 102/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/603662/24/909 Nr ogłoszenia: 425000
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 424999. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/603661/24/197]
    MSiG 102/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/603661/24/197 Nr ogłoszenia: 424999
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 944043. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/435561/22/335]
    MSiG 203/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/435561/22/335 Nr ogłoszenia: 944043
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 944042. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/435560/22/623]
    MSiG 203/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/435560/22/623 Nr ogłoszenia: 944042
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 944041. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/435560/22/222]
    MSiG 203/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/435560/22/222 Nr ogłoszenia: 944041
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 949125. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/345197/21/850]
    MSiG 206/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/345197/21/850 Nr ogłoszenia: 949125
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 11.07.2019 DO 31.12.2020
  12. Poz. 938146. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/345197/21/449]
    MSiG 205/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/345197/21/449 Nr ogłoszenia: 938146
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 11.07.2019 DO 31.12.2020
  13. Poz. 938145. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.07.2019. [RDF/345197/21/48]
    MSiG 205/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/345197/21/48 Nr ogłoszenia: 938145
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD 11.07.2019 DO 31.12.2020
  14. Poz. 1106701. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2019. [WA.XII NS-REJ.KRS/75589/19/114]
    Rzuć okiem MSiG 214/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/75589/19/114 Nr ogłoszenia: 1106701
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MAJER 2. MICHAŁ MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500,00 ZŁ wpisać: 5. 367 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.700,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. BOBCZUK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ wpisać: 5. 78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.800,00 ZŁ 3 1. HURNY 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ 6. NIE
  15. Poz. 871680. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000795005. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2019. [WA.XII NS-REJ.KRS/51952/19/450]
    MSiG 145/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/51952/19/450 Nr ogłoszenia: 871680
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 28/34 nr lokalu 77 kod pocztowy X V. W P I S Y D 00-547 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@MVALUE.PL 4. Adres strony internetowej MVALUE.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.07.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIE OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJER 2. MICHAŁ MAREK 3. [ukryto] 5. 375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BOBCZUK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAJER 2. MICHAŁ MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 4 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji M Value w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M Value wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2025 roku.
• 4,65% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
M Value charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną A a E.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla M Value wynosi 76 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 155 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2025 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2025 roku.
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 904 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne M Value wyniosły 1 282 070 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 6,6% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 279 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 904 zł w 2025 roku
• 25 771 zł w 2024 roku
• 12 346 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6,6% w 2025 roku
• 2% w 2024 roku
• 2,2% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT M Value wynosi -248 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA M Value wynosi -248 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 166 094 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -247 699 zł w 2025 roku.
• -226 010 zł w 2024 roku.
• 84 490 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 166 094 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -247 699 zł w 2025 roku.
• -226 010 zł w 2024 roku.
• 84 490 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów M Value wyniosła 1 114 656 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 198 129 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 916 527 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 656 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 640 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 050 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 644 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 164 440 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 114 656 zł sumy bilansowej i 640 606 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 595 847 zł sumy bilansowej i 92 358 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 421 368 zł sumy bilansowej i 311 727 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49,19%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85,58%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -23,95%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 29,21%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania M Value wyniosły 474 050 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 656 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 204 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 050 zł w 2025 roku
• 503 489 zł w 2024 roku
• 109 642 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2025 roku
• 84% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M Value ma 474 050 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 276 087 zł (58%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 140 000 zł (30%), dostawcom 6625 zł (1%); pracownikom 4230 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 47 107 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 149 210 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 58% (w 2020 największa część, 79%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 30% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M Value wynosi 2,82 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,82.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,68 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,1 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (916 527 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (324 840 zł) o 591 687 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,82 w 2025 roku
• 8,21 w 2024 roku
• 2,86 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M Value: dług wobec banków i pożyczkodawców 140 000 zł, gotówka 544 361 zł. Do tego 41 310 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 474 050 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020-2025 organizacja miała też od 35 tys. zł do 484 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2019: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji M Value wynosi 113 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 111 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 319 100 zł, z czego 302 281 zł ma termin do 12 miesięcy, a 16 818 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 113 dni w 2025 roku
• 34 dni w 2024 roku
• 0,3 dnia w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji M Value wynoszą 1 282 070 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 146 688 zł, czyli 89% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 71 060 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 47 623 zł, czyli 4% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,3 mln zł w 2025 roku
• 1,3 mln zł w 2024 roku
• 572 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M Value wykazała przychody na poziomie 1 876 729 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 2665 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1448 zł w 2022 roku
• 7809 zł w 2021 roku
• 6777 zł w 2020 roku

icon custom:bullet-chevron
Organizacja M Value wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 034 370,76
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 034 370,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 282 069,56
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 47 622,57
III. Usługi obce 1 146 687,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 854,78
V. Wynagrodzenia 71 060,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 13 844,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -247 698,80
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -247 698,80
G. Przychody finansowe 842 358,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 455 967,66
II. Odsetki, w tym: (+1) 15 064,66
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 371 326,27
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 46 411,56
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 27 740,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 18 671,56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 548 248,23
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 548 248,23

Pełne sprawozdania finansowe organizacji M Value składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 172 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+3 mies. 17 dni
2024
+9 mies. 6 dni
2023
−3 dni
2022
+10 mies. 7 dni
2021
−11 dni
2020
+11 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Majer Michał posiada 410 udziałów, które stanowią 82% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bobczuk Paweł posiada 90 udziałów, które stanowią 18% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 09.02.2026 jest Majer Michał kontrolujący 82% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 28.10.2019 do 09.02.2026 najwięcej udziałów posiadał Majer Michał (73%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 16.07.2019 do 28.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Majer Michał (75%).

Reprezentacja