Konsulting inwestycyjny w nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych
Wycena projektów i przedsiębiorstw
Sporządzanie raportów i analiz rynkowych
Koordynacja obsługi prawnej i podatkowej
Doradztwo w zakresie finansowania transakcji
M Value to firma świadcząca kompleksowe usługi konsultingowe, specjalizująca się w projektach inwestycyjnych. Zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, co pozwala na efektywne analizowanie i wdrażanie projektów w obszarze nieruchomości komercyjnych, mieszkaniowych, finansowych oraz technologicznych. M Value kładzie duży nacisk na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT oraz metod zarządzania projektami, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. W ofercie znajdują się usługi doradcze, w tym wycena projektów i przedsiębiorstw oraz sporządzanie szczegółowych raportów i analiz rynkowych. Firma również koordynuje obsługę prawną i podatkową, zapewniając wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. M Value angażuje różnorodne style myślenia w zespole, co sprzyja twórczemu podejściu do rozwiązywania problemów i umożliwia łączenie klasycznych modeli analitycznych z nowymi metodami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M Value osiągnęła 656 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 656 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 572 162 zł.
Zysk netto wyniósł 84 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 656 648 zł w 2023 roku.
• 556 925 zł w 2022 roku.
• 782 159 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 487 zł w 2023 roku.
• 44 743 zł w 2022 roku.
• 78 958 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M Value wynosi 84 tys. zł.
EBITDA M Value wynosi 84 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M Value wynosi 1 009 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 795 zł a 1 641 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 009 507 zł w 2023 roku.
• 720 833 zł w 2022 roku.
• 974 142 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M Value wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M Value wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
M Value charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M Value wynosi 33 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 346
zł.
Koszty operacyjne M Value wyniosły 572 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 346 zł w 2023 roku
• 79 413 zł w 2022 roku
• 160 814 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M Value wyniosła 421 368 zł.
a
ktywa trwałe to 140 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 421 368 zł w 2023 roku.
• 270 783 zł w 2022 roku.
• 241 271 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M Value wyniosły 109 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 642 zł w 2023 roku
• 43 346 zł w 2022 roku
• 58 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M Value wykazała przychody na poziomie 656 648 zł.
Organizacja zarobiła 84 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1448 zł w 2022 roku
• 7809 zł w 2021 roku
Organizacja M Value wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Majer Michał
posiada 367 udziałów,
które stanowią 73.4% firmy.
Bobczuk Paweł
posiada 78 udziałów,
które stanowią 15.6% firmy.
Hurny Łukasz
posiada 55 udziałów,
które stanowią 11.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2019 jest
Majer Michał
kontrolujący 73% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.07.2019 do 28.10.2019
był Majer Michał
kontrolując 75% udziałów.