INSTELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000590546

Podsumowanie

aktywa

176 tys.

przychód

72 tys.

zysk

-9 tys.

wartość firmy

164 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MRÓWCZA, 243

Kod pocztowy

04-697

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Kapitał zakładowy

17000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@instella.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja elementów elektronicznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Instella osiągnęła 72 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 088 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 185 zł.

Strata netto wyniosła 9097 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 089 zł w 2024 roku.
• 55 267 zł w 2023 roku.
• 16 401 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9097 zł w 2024 roku.
• 16 918 zł w 2023 roku.
• -553 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

224496.44

1578.45

409926.62

53559.56

208088.63

24046.94

106464.91

24666.85

163621.02

14829.58

16401.42

-553.14

55266.92

16918.16

72088.52

-9097

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Instella wynosi 163 948 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 618 077 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 948 zł w 2024 roku.
• 227 229 zł w 2023 roku.
• 120 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15784.5

193589.29

561241.1

77780.86

565303.52

1024816.55

80816.07

315729.58

520221.58

99316.21

268960.21

529686.44

110438.39

278837.39

589004.76

0

120957.82

586792.2

82900.38

227229.41

654464.84

0

163948.42

618076.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instella wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309931

0.0309756

0.0309944

0.0310024

0.030998

0.0310109

0.0310089

0.0310073

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instella wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001771

0.0001907

0.0001418

0.0001972

0.0001827

0.0002749

0.000147

0.0002076

Wiarygodność firmy

dane za rok

Instella charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Instella wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3582.08

10029.65

10298.19

14533.27

20741.56

2951

10718.19

21550.95

2826.59

12164.94

31691.1

0

13646.14

39226.4

0

11788.31

41377.75

1658.01

15281.89

49644.05

0

13595.2

48805.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 000 zł.

Koszty operacyjne Instella wyniosły 81 184 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

9700.78

14072.63

15933.84

18412.79

19829.04

0

37000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Instella wyniosła 175 751 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 160 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 751 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 154 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 751 zł w 2024 roku.
• 180 861 zł w 2023 roku.
• 204 656 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

106401.87

207290.33

166923.63

214155.66

211480.38

204656.07

180860.72

175750.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

-0.01

0.01

0.26

0.52

0.17

0.13

0.14

0.22

0.1

0.12

0.19

0.2

0.23

0.07

0.1

-0.02

0.09

0

-0.48

-0.03

0.09

0.1

0.3

0.31

-0.05

-0.06

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Instella wyniosły 21 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 231 zł w 2024 roku
• 17 245 zł w 2023 roku
• 57 958 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

106401.87

56253.61

0.53

207290.33

103582.51

0.5

166923.63

59168.87

0.35

214155.66

81734.05

0.38

211480.38

64229.19

0.3

204656.07

57958.02

0.28

180860.72

17244.51

0.1

175750.54

21231.33

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Instella wykazała przychody na poziomie 72 089 zł.

Organizacja zarobiła -9097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9097 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1814 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

279

9759

2595

2290

240

0

1814

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Instella wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53621

0.50419

0.46536

0.50395

0.33636

0.25581

0.44828

0.39642

0.58753

0.70688

0.57067

0.54545

0.48463

0.71992

0.74585

0.7828

0.68761

0.74031

0.61948

0.51164

0.5263

0.39917

0.64642

0.56235

0.59641

0.47997

0.65802

0.6284

0.44407

0.55029

0.42565

0.80343

0.75144

0.58941

0.45142

0.6607

0.57648

0.43875

0.52341

0.34785

0.61113

0.24099

0.5264

0.38431

0.54227

0.23848

0.3125

0.48525

0.33386

0.22354

0.07321

0.28276

0.18833

0

0.5382

0.32684

0.43221

0.19676

0.88344

0.86113

0.51789

0.36352

0.54483

0.22188

0.21988

0.33925

0.2064

0.16961

0.15479

0.24713

0.16674

0

Powiązania

INSTELLA - powstanie organizacji

B ŁUKASZ - reprezentacja

G STANISŁAW - wspólnik

M ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.12.2015

Instella

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

G Stanisław

Luty 1966

Osoba

wspólnik

10.12.2015

M Anna

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

B Łukasz

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Galas Stanisław posiada 170 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Małożewska Anna posiada 170 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do INSTELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	DIGITOP ELECTRIC SP. Z O.O.	0000927710
2	PERUNPV SP. Z O.O.	0000823251
3	TOTAL BYG SP. Z O.O.	0000611475
4	SECURITY ALARM SYSTEM SP. Z O.O.	0000329589
5	TECHMEDIA SP. Z O.O.	0000663244
6	LV SYSTEM SP. Z O.O.	0000734994
7	SUNECOHOUSE SP. Z O.O.	0000853803
8	METGAZ SP. Z O.O.	0000216269
9	MIPELECTRICS SP. Z O.O.	0000472673
10	ZAKŁAD ELEKTRO-ENERGETYCZNY "POLSTER-E" W LIKWIDACJI	0000143974
11	ALLCOM TRADE SP. Z O.O.	0000489449
12	PANATEL SP. Z O.O.	0000565051
13	2 TECHNET INVEST SP. Z O.O.	0000372555
14	KD KONIECZNY SP. Z O.O.	0000555646
15	GRUPA EKOTERM SP. Z O.O.	0000902524
16	UTOPIA SP. Z O.O.	0000560365
17	GT SP. Z O.O.	0000719797
18	HEXA-BUD SP. Z O.O.	0000964461
19	JKM TECH SP. Z O.O.	0001117717
20	EL KARLOS SP. Z O.O.	0000826598
21	ENDER SP. Z O.O.	0001055252
22	MAXIMUS SP. Z O.O.	0000456549
23	EUROLOG SP. Z O.O.	0000538726
24	INSTALL AC DC SP. Z O.O.	0000975963
25	ELEKTRO GK SP. Z O.O.	0000603180
26	WMS SP. Z O.O.	0000959163
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLTEX" SP. Z O.O.	0000251383
28	SOLPOWER SP. Z O.O.	0000865033
29	PRIMSET SP. Z O.O.	0000921493
30	EKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000815912

INSTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590546 NIP 8261894319 REGON 711687021

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSTELLA

INSTELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590546 NIP
8261894319 REGON
711687021