Projektowanie i wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych dla różnych odbiorców
Realizacja farm fotowoltaicznych i wiatrowych od etapu planowania po zakończenie budowy
Elastyczna oferta dostosowana do potrzeb rynku i klientów
Usługi dewelopmentu farm oraz zarządzania projektami
Promowanie energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju
Firma ENERGOZYSK specjalizuje się w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, oferując kompleksowe usługi w zakresie projektowania i budowy instalacji fotowoltaicznych, zarówno dla małych odbiorców, jak i dużych inwestycji w postaci farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, ENERGOZYSK jest w stanie dostosować swoją ofertę do indywidualnych wymagań, co sprawia, że firma wyróżnia się na rynku. Zespół ekspertów firmy może zająć się wszystkim, od etapu planowania po realizację projektów, co zapewnia klientom komfort oraz pełną wolność w zarządzaniu procesem. Dodatkowo, ENERGOZYSK oferuje usługi związane z dewelopmentem farm oraz zarządzaniem projektami, co obejmuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji w energię odnawialną. Działalność firmy opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju, a ich misją jest promowanie oraz wdrażanie zielonej energii, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz obniżenia kosztów energii dla odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energozysk osiągnęła 355 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 355 097 zł. Pozostałe przychody to 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 987 zł.
Strata netto wyniosła 148 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 355 548 zł w 2024 roku.
• 531 594 zł w 2023 roku.
• 768 978 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 890 zł w 2024 roku.
• 69 960 zł w 2023 roku.
• 200 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energozysk wynosi -146 tys. zł.
EBITDA Energozysk wynosi -145 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energozysk wynosi 365 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 888 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 458 zł w 2024 roku.
• 874 328 zł w 2023 roku.
• 1 500 939 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energozysk wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 717
zł.
Koszty operacyjne Energozysk wyniosły 501 098
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 717 zł w 2024 roku
• 242 033 zł w 2023 roku
• 4909 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energozysk wyniosła 179 318 zł.
a
ktywa trwałe to 75 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 318 zł w 2024 roku.
• 342 761 zł w 2023 roku.
• 267 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energozysk wyniosły 8083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8083 zł w 2024 roku
• 22 635 zł w 2023 roku
• 17 626 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energozysk wykazała przychody na poziomie 355 548 zł.
Organizacja zarobiła -148 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7186 zł w 2023 roku
• 19 819 zł w 2022 roku