Wsparcie przy uzyskiwaniu dofinansowania z programu 'Mój Prąd 5.0'
Szybkie terminy realizacji (od 2 tygodni)
Bezpieczeństwo i pełna odpowiedzialność za wykonaną usługę
GRUPA EKOTERM, znana pod marką Balansdom, specjalizuje się w instalacjach systemów fotowoltaicznych w regionie Małopolski. Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują montaż paneli słonecznych oraz magazynów energii. Kluczowym celem działalności Balansdom jest dostarczenie klientom ekologicznej energii, która nie tylko obniża rachunki za prąd, ale również zapewnia niezależność energetyczną i bezpieczeństwo w sytuacjach awaryjnych związanych z przerwami w dostawie energii elektrycznej. Firma korzysta z zaawansowanej technologii, oferując hybrydowe falowniki, które gwarantują ciągłość zasilania, nawet podczas awarii. Balansdom wyróżnia się także szybkością realizacji projektów – czas oczekiwania na montaż wynosi zaledwie dwa tygodnie, co jest istotnym atutem w porównaniu do konkurencji, a pracę wykonują doświadczeni pracownicy. Dodatkową przewagą firmy jest możliwość uzyskania dofinansowania z rządowego programu 'Mój Prąd 5.0', co może pokryć do 50% poniesionych kosztów. W Balansdom stawiają na jakość, bezpieczeństwo oraz pełne wsparcie klienta na każdym etapie realizacji, co sprawia, że są odpowiedzialni za wszystkie formalności związane z montażem i dofinansowaniem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Ekoterm osiągnęła 154 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 378 zł.
Strata netto wyniosła 20 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 324 zł w 2024 roku.
• 460 917 zł w 2023 roku.
• 455 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 054 zł w 2024 roku.
• 2446 zł w 2023 roku.
• 65 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Ekoterm wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Grupa Ekoterm wynosi -13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Ekoterm wynosi 183 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 430 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 622 zł w 2024 roku.
• 417 766 zł w 2023 roku.
• 658 915 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Ekoterm wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Ekoterm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1606
zł.
Koszty operacyjne Grupa Ekoterm wyniosły 174 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1606 zł w 2024 roku
• 62 381 zł w 2023 roku
• 3786 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Ekoterm wyniosła 184 373 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 373 zł w 2024 roku.
• 157 780 zł w 2023 roku.
• 135 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Ekoterm wyniosły 76 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 721 zł w 2024 roku
• 23 508 zł w 2023 roku
• 10 251 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Ekoterm wykazała przychody na poziomie 154 324 zł.
Organizacja zarobiła -20 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 294 zł w 2023 roku
• 6567 zł w 2022 roku