Organizacja Generatis osiągnęła 2 205 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 191 692 zł. Pozostałe przychody to 13 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 380 396 zł.
Strata netto wyniosła 175 230 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
284 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 205 166 zł w 2023 roku. • 3 212 242 zł w 2022 roku. • 2 773 909 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
159 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -175 230 zł w 2023 roku. • -229 017 zł w 2022 roku. • 143 276 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Generatis wynosi 1 563 215 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
764 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 563 215 zł w
2023 roku. • 2 523 079 zł w
2022 roku. • 3 092 006 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Generatis wynosi -179 tys. zł.
EBITDA Generatis wynosi -117 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
168 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -179 315 zł w
2023 roku. • -213 146 zł w
2022 roku. • 158 146 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
184 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -116 727 zł w
2023 roku. • -132 818 zł w
2022 roku. • 253 206 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Generatis mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Generatis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 488325. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/724941/25/256]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 324227. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/483929/23/330]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 324226. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/483929/23/929]
MSiG 90/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 134146. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/371235/22/660]
MSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 134145. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/371235/22/259]
MSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 210332. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/285445/21/100]
MSiG 74/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 210331. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/285445/21/699]
MSiG 74/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 477206. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/218493/20/491]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 477205. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/218493/20/90]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1040216. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000590388. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/6697/19/756]
Rzuć okiemMSiG 186/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 2 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 4 2. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 5 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 6 2. 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 599198. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/139475/19/800]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 599197. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/139475/19/399]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 343630. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/190961/18/394]
MSiG 169/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 340819. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.01.2016.
[RDF/190960/18/993]
MSiG 168/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 285889. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.01.2016.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9384/17/136]
MSiG 173/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
15.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 15.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 13437. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000590388. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.01.2016.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/12828/15/823]
MSiG 14/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GENERATIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat
BRZESKI gmina SKARBIMIERZ miejscowość ZIELĘCICE 2. miejscowość ZIELĘCICE ulica UL. KLONOWA nr domu 22 kod pocztowy 49-318 poczta
SKARBIMIERZ kraj POLSKA ——- Adres poczty
elektronicznej TRANSPORT.RAFAŁ@INTERIA.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.07.2015R.,
NOTARIUSZ IWONA FRAJD, KN A BRZEGU, REP.
A NR 3247/2015, AKTEM NOT. Z DNIA 07.01.2016R.,
REP. A NR 22/2016 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOT. I.
FRAJD Z KN W BRZEGU ZMIENIONO §1 UMOWY
SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W DRODZE PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO
JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE RAFAŁ STANIEWICZ (REGON:
161524988; NIP: 7471880323). OŚWIADCZENIE
O PRZEKSZTAŁCENIU ZŁOŻYŁ RAFAŁ STANIEWICZ
W KANCELARII NOTARIALNEJ W BRZEGU PRZED
NOTARIUSZEM IWONĄ FRAJD PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE RAFAŁ STANIEWICZ
2. CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STANIEWICZ 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. STANIEWICZ
2. JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. STANIEWICZ 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 ——-
33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 3 ——- 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 ——-
33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 ——- 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 ——- 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
7 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Generatis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generatis wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Generatis charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Generatis wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku. • 90 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2021 roku. • 8 tys. zł w 2020 roku. • 6 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku. • 197 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
523 809 zł.
Koszty operacyjne Generatis wyniosły
2 371 008 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 523 809 zł w 2023 roku • 557 393 zł w 2022 roku • 459 528 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,1% w 2023 roku •
16,3% w 2022 roku •
17,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Generatis wyniosła 2 084 193 zł.
Aktywa trwałe to 1 058 023 zł.
Aktywa obrotowe to 1 026 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 084 193 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 581 384 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 809 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 293 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 202 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 084 193 zł sumy bilansowej i 581 384 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 570 259 zł sumy bilansowej i 756 614 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 387 607 zł sumy bilansowej i 985 631 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30,14%.
Marża operacyjna wyniosła -8,18%.
Marża netto wyniosła -7,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Generatis wyniosły 1 502 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 084 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 550 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 502 809 zł w 2023 roku • 813 644 zł w 2022 roku • 401 976 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2023 roku • 52% w 2022 roku • 29% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Generatis ma 1 502 809 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 454 146 zł (30%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 412 475 zł (27%), rezerwy i rozliczenia 409 961 zł (27%); 2 mniejsze pozycje razem 101 577 zł (7%).
Pozostali, 124 650 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
27%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
454 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
76 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
26 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
412 tys. zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
410 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
125 tys. zł
8%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 30% (w 2017: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2017) do 27% (2023).
W latach 2017-2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Generatis wynosi 0,94 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,59 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 026 170 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 092 848 zł) o 66 678 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1 mln zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 204 tys. zł należności i inne: 442 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 380 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,94 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
0,94
płynność bieżąca
0,59
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,94 w 2023 roku • 0,81 w 2022 roku • 2,51 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Generatis wobec banków i pożyczkodawców: 412 475 zł, gotówka: 204 314 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 208 160 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 502 809 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 208 tys. zł
0 zł412 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców412 tys. zł
gotówka204 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 208 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna • 2021: 43,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Generatis wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 72 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 374 881 zł, z czego 374 881 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
70 dni
bez amortyzacji72 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2023 roku • 15 dni w 2022 roku • 14 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Generatis wynoszą 2 363 033 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 953 253 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 721 578 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 435 523 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,4 mln zł
Usługi obce953 tys. zł · 40%
Zużycie materiałów i energii722 tys. zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)436 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia88 tys. zł · 4%
Amortyzacja63 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe35 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty34 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów33 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,4 mln zł w 2023 roku • 3,4 mln zł w 2022 roku • 2,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Generatis wykazała przychody na poziomie 2 205 166 zł.
Organizacja Generatis wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku w 2023 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 123 509,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 052 334,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów71 175,01
B. Koszty działalności operacyjnej2 363 032,79
I. Amortyzacja62 588,55
II. Zużycie materiałów i energii721 578,15
III. Usługi obce953 252,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)34 211,11
V. Wynagrodzenia435 523,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)88 285,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe34 979,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów32 613,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-239 523,05
D. Pozostałe przychody operacyjne68 182,65
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne7 975,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-179 315,43
G. Przychody finansowe13 473,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 388,10
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-175 230,13
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-175 230,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Generatis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 319 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 19 dni30-05-2025
2022
−2 mies. 19 dni27-04-2023
2021
−7 mies. 9 dni10-03-2022
2020
−6 mies. 9 dni09-04-2021
2019
−3 mies. 11 dni06-07-2020
2018
+2 mies. 24 dni07-10-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Staniewicz Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2016 jest Staniewicz Rafał kontrolujący
100% udziałów.
