GENERATIS SP. Z O.O. | KRS: 0000590388

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-175 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ZIELĘCICE

Adres

UL. KLONOWA, 22

Kod pocztowy

49-318

Rejestracja

2016-01-15

Rozpoczęcie działalności

2016-01-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

transport.rafał@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Generatis osiągnęła 2 205 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 191 692 zł. Pozostałe przychody to 13 473 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 366 923 zł.

Strata netto wyniosła 175 230 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -93 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 205 166 zł w 2023 roku.
• 3 212 242 zł w 2022 roku.
• 2 773 909 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -175 230 zł w 2023 roku.
• -229 017 zł w 2022 roku.
• 143 276 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2766495.75

40589.4

2710034.29

-106157.08

2402966.48

-185367.27

3600045.45

52142.05

2773909.14

143276.29

3212242.09

-229017.14

2205165.79

-175230.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Generatis wynosi -179 tys. zł.

EBITDA Generatis wynosi -117 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -179 315 zł w 2023 roku.
• -213 146 zł w 2022 roku.
• 158 146 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -116 727 zł w 2023 roku.
• -132 818 zł w 2022 roku.
• 253 206 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Generatis wynosi 1 906 149 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 512 914 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 151 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 906 149 zł w 2023 roku.
• 2 708 955 zł w 2022 roku.
• 3 161 601 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

405894

2817991.16

6916239.38

0

2538374.77

6775085.72

0

2194637.45

6007416.2

521420.5

3240364.83

9000113.63

739223.55

3161601.47

6934772.85

0

2708955.42

8030605.22

0

1906148.62

5512914.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Generatis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generatis wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Generatis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Generatis wynosi 7 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 90 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
• 197 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 523 809 zł.

Koszty operacyjne Generatis wyniosły 2 371 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 811 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 523 809 zł w 2023 roku
• 557 393 zł w 2022 roku
• 459 528 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Generatis wyniosła 2 084 193 zł.

a

ktywa trwałe to 1 058 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 026 170 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 084 193 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 581 384 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 502 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 084 193 zł w 2023 roku.
• 1 570 259 zł w 2022 roku.
• 1 387 607 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1511699.04

1295940.54

1176990.76

1525126.76

1387607.39

1570258.7

2084192.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.01

-0.08

-0.11

-0.03

-0.04

-0.16

-0.23

-0.07

-0.08

0.03

0.06

0.01

0.1

0.15

0.06

0.05

-0.15

-0.3

-0.07

-0.08

-0.3

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Generatis wyniosły 1 502 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 084 193 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 502 809 zł w 2023 roku
• 813 644 zł w 2022 roku
• 401 976 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1511699.04

429961.63

0.28

1295940.54

320360.21

0.25

1176990.76

386777.7

0.33

1525126.76

682771.65

0.45

1387607.39

401975.99

0.29

1570258.7

813644.44

0.52

2084192.72

1502808.59

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Generatis wykazała przychody na poziomie 2 205 166 zł.

Organizacja zarobiła -175 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -175 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Generatis wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74016

0.72398

0.76212

0.28007

0.43685

0.37973

0.59539

0.43285

0.08161

0.73026

0.74674

0.26383

0.25457

0.27074

0.23113

0.14492

0.0546

0.7191

0.73813

0.29794

0.20527

0.21392

0.1741

0.11474

0.68689

0.77193

0.76617

0.37399

0.34275

0.33075

0.49785

0.38206

0.77493

0.73479

0.7533

0.28202

0.56782

0.58561

0.63878

0.45114

0.0313

0.72192

0.74034

0.4414

0.18863

0.1734

0.15916

0.08157

0.07683

0.64191

0.75603

0.58844

0.19155

0.17321

0.2311

0.09806

0

Powiązania

S JERZY - reprezentacja

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE RAFAŁ STANIEWICZ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.01.2016

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Rafał Staniewicz

Organizacja

wspólnik

15.01.2016

S Rafał

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

15.01.2016

S Jerzy

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

15.01.2016

S Rafał

Kwiecień 1992

Osoba

Udziałowcy

Staniewicz Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do GENERATIS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DAMASŁAWKU Z SIEDZIBĄ	0000080812
2	EDREDON SP. Z O.O.	0000570270
3	ALEX USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000813116
4	MLT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000823465
5	MIDAPOL SP. Z O.O.	0000493439
6	TESSUTI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000209739
7	VELCOMTRANS SP. Z O.O.	0000464132
8	METAL-TRANS SP. Z O.O.	0000792908
9	TRANS-WIERZBIŃSKI SP. Z O.O.	0000192637
10	LOGIS TRADE SP. Z O.O.	0000274766
11	RENOBUD TRANS SP. Z O.O.	0000493826
12	BUK-TRANS SP. Z O.O.	0000606907
13	SCHWIENTEK TRANSPORT & LOGISTIK SP. Z O.O.	0000207563
14	RR TRANS SP. Z O.O.	0000597772
15	AT TRANS SP. Z O.O.	0000426567
16	TSL KRONO SP. Z O.O.	0000887699
17	KDM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000468405
18	LEXWOOD SP. Z O.O.	0000395835
19	MERKURY TSL SP. Z O.O. SP. K.	0000637445
20	SMEX SP. Z O.O.	0000059160
21	EURO-TRANSAGA SP. Z O.O.	0000413597
22	PHU NEXHOLM POLSKA SP. Z O.O.	0000471503
23	GROBORZ INTERNATIONAL SPEDITION & LOGISTIK W LIKWIDACJI	0000201074
24	FERRE TRANSPORT SP. Z O.O.	0000417454
25	GENERAL BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000572443
26	SIM- TRANS LOGISTICS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000195249
27	JOT ER TIR-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000718688
28	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - PRZEWOZOWE "BBA"	0000096464
29	MLS PLUS SP. Z O.O.	0000686713
30	DEN-VAN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000792947

GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590388 NIP 7471898613 REGON 363511096

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENERATIS

GENERATIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590388 NIP
7471898613 REGON
363511096