BILGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000707052

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

8,9 mln

zysk

-40 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZAŃCOWA, 44

Kod pocztowy

01-458

Rejestracja

2017-11-30

Rozpoczęcie działalności

2017-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bilgroup.pl

Email

info@bilgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LOTNICZY TRANSPORT WODNY Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Spedycja samochodowa z 1000+ kontrahentami FTL i opcjami trasy.
Intermodalna spedycja z codziennymi wyjazdami z Chin i USA.
Project Cargo z bezpośrednimi umowami na transporty ponadgabarytowe.
Realizacja ponad 200 projektów transportowych w ciągu 5 lat.
Główne usługi oparte na dokładności i terminowości.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilgroup osiągnęła 8 891 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 891 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 931 253 zł.

Strata netto wyniosła 39 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 270 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 891 370 zł w 2024 roku.
• 2 826 391 zł w 2023 roku.
• 10 844 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 883 zł w 2024 roku.
• 36 770 zł w 2023 roku.
• 384 995 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-800

0

624645.67

50003.71

3310879.84

94659.18

10844469.15

384994.7

2826390.86

36769.7

8891370

-39882.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilgroup wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Bilgroup wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 201 zł w 2024 roku.
• 85 757 zł w 2023 roku.
• 464 608 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 201 zł w 2024 roku.
• 89 646 zł w 2023 roku.
• 464 608 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilgroup wynosi 6 117 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 228 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 873 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 117 870 zł w 2024 roku.
• 2 251 542 zł w 2023 roku.
• 8 962 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3150

16800

0

3150

16800

0

41252.78

657698.07

1561614.18

112247.17

2698137.11

8277199.6

192625.19

8962250.09

27111172.88

220202.47

2251541.84

7065977.15

0

6117870.41

22228425

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilgroup wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bilgroup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 626 zł.

Koszty operacyjne Bilgroup wyniosły 8 877 169 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 626 zł w 2024 roku
• 159 396 zł w 2023 roku
• 575 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilgroup wyniosła 3 253 643 zł.

a

ktywa trwałe to 6365 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 247 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 253 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 253 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 999 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 253 643 zł w 2024 roku.
• 2 027 851 zł w 2023 roku.
• 1 712 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4200

0

398380.03

1507506.56

1712594.22

2027851.22

3253642.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

0

0.13

0.91

0.08

0.06

0.63

0.03

0.22

1.5

0.04

0.02

0.13

0.03

0.01

-0.01

-0.16

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilgroup wyniosły 2 999 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 253 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 999 922 zł w 2024 roku
• 1 734 248 zł w 2023 roku
• 1 455 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4200

0

4200

0

398380.03

343376.32

0.86

1507506.56

1357843.67

0.9

1712594.22

1455760.63

0.85

2027851.22

1734247.93

0.86

3253642.94

2999922.39

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilgroup wykazała przychody na poziomie 8 891 370 zł.

Organizacja zarobiła -7213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -453% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 670 zł w 2024 roku
• 14 780 zł w 2023 roku
• 100 621 zł w 2022 roku

Wartość

0

4647

9704

100621

14780

32670

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bilgroup wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2501

0.00067

0.20368

0.00156

0.14593

0.11326

0

0.31562

0.00111

0.18535

0.00151

0.34881

0.21831

0

0.31009

0.00164

0.00029

0

0.68253

0.56996

0.59008

0.67465

0.66109

0.6485

0.67989

0.83549

0.72456

0.73411

0.75507

0.7636

0.7051

0.46284

0.44349

0.56098

0.74018

0.74818

0.82557

0.85836

0.75222

0.68439

0.50148

0.45793

0.75257

0.94622

0.89279

0.6211

0.67555

0.74923

0.69162

0.39858

0.46242

0.4971

0.45491

0.74525

0.18368

0.79969

0.78452

0.74506

0.31916

0.29822

0.30871

0.13633

0.79888

Powiązania

V VIKTORYIA - wspólnik, reprezentacja

V ANDRIEJUS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2017

28.04.2020

B Janusz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

30.11.2017

28.04.2020

B Jakub

Wrzesień 1997

Osoba

wspólnik

02.12.2021

V Viktoryia

Maj 1975

Osoba

wspólnik

28.04.2020

02.12.2021

Vayavoda Viktoryia

Osoba

wspólnik

01.10.2020

V Andriejus

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

28.04.2020

01.10.2020

Vojevoda Andriejus

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

28.04.2020

B Janusz

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

28.04.2020

B Jakub

Wrzesień 1997

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

01.10.2020

Navitski Artsiom

Osoba

reprezentacja

01.10.2020

02.12.2021

V Andriejus

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

01.10.2020

Vojevoda Andriejus

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

02.12.2021

Vayavoda Viktoryia

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

V Viktoryia

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

22.05.2025

Z Volha

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Vayavoda Viktoryia posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Vojevoda Andriejus posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2021 jest Vayavoda Viktoryia kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2020 do 02.12.2021 była Vayavoda Viktoryia kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 28.04.2020 do 01.10.2020 najwięcej udziałów posiadała Vayavoda Viktoryia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do BILGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EMCOTRANS SP. Z O.O.	0000844851
2	EUROVECTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535711
3	TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYŚ SP. K.	0000582027
4	TLS-TRANS SP. Z O.O.	0000399348
5	DEBE INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000265908
6	KARPOL SP. Z O.O.	0000535183
7	WOLTEAM SP. Z O.O.	0000575143
8	CIESIELSKI SP. Z O.O.	0000785260
9	KARO SP. Z O.O.	0000637200
10	EMKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000490425
11	EXPRESS TRUCKS SP. Z O.O.	0000702838
12	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
13	AG SIEMIĄTKOWSCY SP. Z O.O.	0001046878
14	MIKUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000467702
15	B&D SPEDITION SP. Z O.O.	0000497863
16	MULTI SPEED SP. Z O.O.	0000760860
17	MAGDAN SP. Z O.O.	0000499660
18	BIAŁEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000548960
19	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
20	TOMEX II SP. Z O.O.	0000912245
21	ALKO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000730893
22	MDLS SP. Z O.O.	0000464914
23	ZELEK SP. Z O.O.	0000771561
24	WOJCIECH TRANSPETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000637016
25	GWIAZDOWSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000938835
26	PROTRUCK SP. Z O.O.	0000264813
27	INTER-TRANS-SPED SP. Z O.O.	0000955382
28	CARTRADE SP. Z O.O.	0000616628
29	LEMBERG UA SP. Z O.O.	0000953420
30	KONCEPT SILESIA SP. Z O.O.	0000856044

BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707052 NIP 8952172540 REGON 368881350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILGROUP

BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707052 NIP
8952172540 REGON
368881350