BILGROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000707052

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

8,9 mln

zysk

-40 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SZAŃCOWA, 44

Kod pocztowy

01-458

Rejestracja

2017-11-30

Rozpoczęcie działalności

2017-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bilgroup.pl

Email

info@bilgroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY TRANSPORT WODNY Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Spedycja samochodowa z 1000+ kontrahentami FTL i opcjami trasy.|Intermodalna spedycja z codziennymi wyjazdami z Chin i USA.|Project Cargo z bezpośrednimi umowami na transporty ponadgabarytowe.|Realizacja ponad 200 projektów transportowych w ciągu 5 lat.|Główne usługi oparte na dokładności i terminowości.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilgroup osiągnęła 8 891 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 891 370 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 931 253 zł.

Strata netto wyniosła 39 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 270 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 891 370 zł w 2024 roku.
• 2 826 391 zł w 2023 roku.
• 10 844 469 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 883 zł w 2024 roku.
• 36 770 zł w 2023 roku.
• 384 995 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

-800

0

624645.67

50003.71

3310879.84

94659.18

10844469.15

384994.7

2826390.86

36769.7

8891370

-39882.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilgroup wynosi 6 117 870 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 228 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 873 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 117 870 zł w 2024 roku.
• 2 251 542 zł w 2023 roku.
• 8 962 250 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3150

16800

0

3150

16800

0

41252.78

657698.07

1561614.18

112247.17

2698137.11

8277199.6

192625.19

8962250.09

27111172.88

220202.47

2251541.84

7065977.15

0

6117870.41

22228425

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilgroup wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Bilgroup wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 201 zł w 2024 roku.
• 85 757 zł w 2023 roku.
• 464 608 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 201 zł w 2024 roku.
• 89 646 zł w 2023 roku.
• 464 608 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-800

0

50122.95

104358.58

464608.25

85756.66

89646.46

14201.02

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bilgroup wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilgroup wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bilgroup charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bilgroup wynosi 126 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 356 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 356 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

338.33

1470

0

385

1470

0

7518.44

15216.07

24785.83

15653.79

58110.27

132435.01

51366.72

173545.09

432938.47

7353.94

62659.56

113055.63

0

125644.67

355654.8

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 626 zł.

Koszty operacyjne Bilgroup wyniosły 8 877 169 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 626 zł w 2024 roku
• 159 396 zł w 2023 roku
• 575 746 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

133856.37

575746.11

159396.34

428626.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilgroup wyniosła 3 253 643 zł.

a

ktywa trwałe to 6365 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 247 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 253 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 253 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 999 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 253 643 zł w 2024 roku.
• 2 027 851 zł w 2023 roku.
• 1 712 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4200

0

398380.03

1507506.56

1712594.22

2027851.22

3253642.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

0

0.13

0.91

0.08

0.06

0.63

0.03

0.22

1.5

0.04

0.02

0.13

0.03

0.01

-0.01

-0.16

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilgroup wyniosły 2 999 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 253 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 428 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 999 922 zł w 2024 roku
• 1 734 248 zł w 2023 roku
• 1 455 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Zadłużenie — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4200

0

4200

0

398380.03

343376.32

0.86

1507506.56

1357843.67

0.9

1712594.22

1455760.63

0.85

2027851.22

1734247.93

0.86

3253642.94

2999922.39

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilgroup wykazała przychody na poziomie 8 891 370 zł.

Organizacja zarobiła -7213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -453% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4667 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 670 zł w 2024 roku
• 14 780 zł w 2023 roku
• 100 621 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

4647

9704

100621

14780

32670

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bilgroup wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25026

0.00067

0.20433

0.00155

0.14579

0.11389

0

0.31466

0.00111

0.18583

0.0015

0.34794

0.21834

0

0.30924

0.00163

0.00039

0

0.68353

0.57166

0.59161

0.67472

0.66045

0.64789

0.68033

0.8348

0.72497

0.7355

0.75627

0.76491

0.70543

0.46231

0.44247

0.56168

0.74106

0.74899

0.82858

0.86142

0.75604

0.68519

0.5018

0.4578

0.75307

0.94648

0.89486

0.63238

0.68853

0.75969

0.68971

0.40159

0.4638

0.50419

0.46008

0.75388

0.17848

0.80885

0.79248

0.73697

0.3201

0.2995

0.30556

0.13359

0.80709

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 128 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+128

dni względem terminu

2

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+8 dni 23-07-2024

2022

+2 mies. 5 dni 18-09-2023

2021

+11 mies. 10 dni 20-09-2023

2020

+23 mies. 15 dni 20-09-2023

2019

−7 mies. 15 dni 04-03-2020

2018

+4 dni 19-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Vayavoda Viktoryia - wspólnik, reprezentacja

Vojevoda Andriejus - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2017

28.04.2020

Bałaga Janusz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

30.11.2017

28.04.2020

Bałaga Jakub

Wrzesień 1997

Osoba

wspólnik

02.12.2021

Vayavoda Viktoryia

Maj 1975

Osoba

wspólnik

28.04.2020

02.12.2021

Vayavoda Viktoryia

Osoba

wspólnik

28.04.2020

01.10.2020

Vojevoda Andriejus

Osoba

wspólnik

01.10.2020

Vojevoda Andriejus

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

28.04.2020

Bałaga Janusz

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

28.04.2020

Bałaga Jakub

Wrzesień 1997

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

01.10.2020

Navitski Artsiom

Osoba

reprezentacja

01.10.2020

02.12.2021

Vojevoda Andriejus

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

01.10.2020

Vojevoda Andriejus

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

Vayavoda Viktoryia

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

02.12.2021

Vayavoda Viktoryia

Osoba

reprezentacja

02.12.2021

22.05.2025

Zhuk Volha

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Vayavoda Viktoryia posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Vojevoda Andriejus posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2021 jest Vayavoda Viktoryia kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2020 do 02.12.2021 była Vayavoda Viktoryia kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 28.04.2020 do 01.10.2020 najwięcej udziałów posiadała Vayavoda Viktoryia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja

Vayavoda Viktoryia

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Vojevoda Andriejus

wspólnik

Podobne organizacje do BILGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EMCOTRANS SP. Z O.O.	0000844851
2	TLS-TRANS SP. Z O.O.	0000399348
3	EUROVECTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535711
4	TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYŚ SP. K.	0000582027
5	CIESIELSKI SP. Z O.O.	0000785260
6	AG SIEMIĄTKOWSCY SP. Z O.O.	0001046878
7	DEBE INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.	0000265908
8	WOLTEAM SP. Z O.O.	0000575143
9	EMKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000490425
10	KARPOL SP. Z O.O.	0000535183
11	GWIAZDOWSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000938835
12	LEMBERG UA SP. Z O.O.	0000953420
13	MIKUS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000467702
14	MULTI SPEED SP. Z O.O.	0000760860
15	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
16	BIAŁEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000548960
17	TOMEX II SP. Z O.O.	0000912245
18	DUMATRANS SP. Z O.O.	0000644223
19	MDLS SP. Z O.O.	0000464914
20	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
21	EXPRESS TRUCKS SP. Z O.O.	0000702838
22	KARO SP. Z O.O.	0000637200
23	MUTTI POLSKA SP. Z O.O.	0000107716
24	AM-TRANS SP. Z O.O.	0000894864
25	WOJCIECH TRANSPETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000637016
26	CARTRADE SP. Z O.O.	0000616628
27	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY ŚWIRNIAK & SYN SP. Z O.O.	0000270121
28	MAGDAN SP. Z O.O.	0000499660
29	MAR-TRANS-POL PATRYCJUSZ ANDRYSIAK SP. Z O.O.	0000985195
30	ALKO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000730893

BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707052 NIP 8952172540 REGON 368881350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BILGROUP

BILGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000707052 NIP
8952172540 REGON
368881350