Organizacja Grabowscy osiągnęła 1 793 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 773 666 zł. Pozostałe przychody to 20 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 304 420 zł.
Zysk netto wyniósł 489 446 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
450 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 793 865 zł w 2024 roku. • 2 198 108 zł w 2023 roku. • 2 694 742 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
171 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 489 446 zł w 2024 roku. • 342 148 zł w 2023 roku. • 146 974 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grabowscy wynosi 3 723 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 190 zł a 6 562 201 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
663 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 723 395 zł w
2024 roku. • 3 081 226 zł w
2023 roku. • 2 396 211 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grabowscy wynosi 525 tys. zł.
EBITDA Grabowscy wynosi 532 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
181 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 525 488 zł w
2024 roku. • 395 019 zł w
2023 roku. • 162 865 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
184 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 531 910 zł w
2024 roku. • 395 019 zł w
2023 roku. • 162 865 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grabowscy mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grabowscy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2025 (MSiG nr 111/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 481638. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/724519/25/39]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 481637. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/724519/25/638]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 481636. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/724519/25/237]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 481635. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/724517/25/590]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 481634. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/724517/25/189]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 481633. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/724517/25/788]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1310787. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/567794/23/76]
MSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1310786. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/567794/23/675]
MSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1310785. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[RDF/567794/23/274]
MSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2023 okres OD
17.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 90294. GRABOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954952. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
i ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOi WEGO, wpis do rejestru: 17.02.2022.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3271/22/71]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRABOW-
1 SCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina KLUCZE miejscowość KLUCZE 2. miejscowość KLUCZE ulica UL.
OSADA nr domu 36C kod pocztowy 32-310 poczta
KLUCZE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GRABOWSKI 2. LESŁAW TOMASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000 PLN 6. NIE 2 1. GRABOWSKA
2. DOROTA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 3 1. GRABOWSKI 2. JAKUB TOMASZ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GRABOWSKI 2. LESŁAW
TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. GRABOWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GRABOWSKI
2. JAKUB TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
S ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 4
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
- POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYd KLI 4 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 5 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
6 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 7 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grabowscy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabowscy wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grabowscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grabowscy wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 343 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 140 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 343 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku. • 107 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grabowscy wyniosły
1 248 178
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
46 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 385 zł w 2023 roku • 99 131 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2023 roku •
3,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grabowscy wyniosła 2 379 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 379 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 379 336 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 979 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 400 309 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 898 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 411 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 379 336 zł sumy bilansowej i 979 026 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 777 073 zł sumy bilansowej i 489 581 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 633 540 zł sumy bilansowej i 156 974 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,99%.
Marża operacyjna wyniosła 29,63%.
Marża netto wyniosła 27,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grabowscy wyniosły 1 400 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 379 336 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 400 309 zł w 2024 roku • 1 287 492 zł w 2023 roku • 1 476 567 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Grabowscy ma 1 400 309 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 298 915 zł (93%).
Poza tym: państwu 101 394 zł (7%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
101 tys. zł
7%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grabowscy wynosi 1,7 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,7 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 109 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,70 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,7
płynność bieżąca
1,7
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,3 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,7 w 2024 roku • 1,38 w 2023 roku • 1,11 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Grabowscy: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 108 888 zł. Do tego 273 513 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 766 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 686 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 400 309 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 274 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł109 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka109 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 766 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 686 razy.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 274 tys. zł do 571 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 298 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 686 razy • 2023: 101,9 raza • 2022: 111,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grabowscy wynosi 469 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 381 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 383 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 88 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 86 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 264 059 zł, z czego 2 264 059 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza88 dni
firma płaci dostawcom 88 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
469 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 469 dni
381 dni
bez amortyzacji383 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 381 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,3 mln zł
klienci są winni firmie 2,3 mln zł
do 12 miesięcy2,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 469 dni w 2024 roku • 254 dni w 2023 roku • 141 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grabowscy wynoszą 1 248 174 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 657 799 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 583 780 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6422 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,3 mln zł
Usługi obce658 tys. zł · 53%
Zużycie materiałów i energii584 tys. zł · 47%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe174 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 2,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grabowscy wykazała przychody na poziomie 1 793 865 zł.
Organizacja zarobiła 537 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
16 901 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 482 zł w 2024 roku • 34 222 zł w 2023 roku • 14 680 zł w 2022 roku
Organizacja Grabowscy wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 766 536,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 766 536,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 248 174,49
I. Amortyzacja6 421,95
II. Zużycie materiałów i energii583 779,86
III. Usługi obce657 798,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe174,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)518 362,10
D. Pozostałe przychody operacyjne7 129,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 910,57
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne218,80
E. Pozostałe koszty operacyjne3,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)525 487,75
G. Przychody finansowe20 199,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne20 199,27
H. Koszty finansowe7 759,35
I. Odsetki, w tym: (+1)766,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 993,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)537 927,67
J. Podatek dochodowy48 482,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)489 445,67
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grabowscy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 124 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+124
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
+10 mies. 18 dni29-05-2025
2022
+3 mies. 11 dni24-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
