SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
Organizacja TS Talia osiągnęła 3 700 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 700 033 zł. Pozostałe przychody to 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 647 974 zł.
Zysk netto wyniósł 52 351 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
970 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 700 325 zł w 2024 roku. • 2 322 113 zł w 2023 roku. • 1 759 071 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
112 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 351 zł w 2024 roku. • -122 723 zł w 2023 roku. • 278 226 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TS Talia wynosi 2 614 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 051 zł a 8 190 177 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
46 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 614 495 zł w
2024 roku. • 1 612 662 zł w
2023 roku. • 2 521 521 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TS Talia wynosi 85 tys. zł.
EBITDA TS Talia wynosi 117 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
112 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 84 902 zł w
2024 roku. • -56 857 zł w
2023 roku. • 310 580 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 116 610 zł w
2024 roku. • -46 301 zł w
2023 roku. • 314 644 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TS Talia wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji TS Talia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1294959. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/799654/25/627]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1231257. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/675451/24/656]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1180999. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/559286/23/206]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 514767. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/399727/22/153]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2022 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 514766. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/399715/22/207]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 858936. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/250664/20/870]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 847023. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/250664/20/469]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 868895. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/164183/19/221]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 132344. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/994415/19/735]
MSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 132343. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/994414/19/334]
MSiG 59/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 67385. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/960774/19/258]
MSiG 31/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 67384. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[RDF/960773/19/857]
MSiG 31/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 191996. TS TALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000563950. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2015.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13603/17/51]
Rzuć okiemMSiG 128/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY wykreślić: 2. miejscowość TYCHY ulica AL. JANA PAWŁA II
nr domu 28 nr lokalu 14 kod pocztowy 43-100 poczta
TYCHY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TYCHY
ulica UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 96 nr lokalu 69
kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
03.07.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 03.07.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TS Talia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Talia wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,870% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TS Talia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TS Talia wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
71 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 80 tys. zł w 2024 roku. • 53 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku. • 31 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 148 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 161 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
377 160 zł.
Koszty operacyjne TS Talia wyniosły
3 615 132 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 377 160 zł w 2024 roku • 264 418 zł w 2023 roku • 151 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,4% w 2024 roku •
11,1% w 2023 roku •
10,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TS Talia wyniosła 2 613 912 zł.
a
ktywa trwałe to 10 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 603 465 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 613 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 047 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 244 865 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 595 036 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 54 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 613 912 zł sumy bilansowej i 369 047 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 453 654 zł sumy bilansowej i 355 679 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 423 841 zł sumy bilansowej i 478 402 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,19%.
Marża operacyjna wyniosła 2,29%.
Marża netto wyniosła 1,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TS Talia wyniosły 2 244 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 613 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 244 865 zł w 2024 roku • 1 097 975 zł w 2023 roku • 945 439 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TS Talia ma 2 244 865 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 658 300 zł (74%).
Pozostali, 170 436 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
74%
Państwo
podatki, cła i ZUS
51 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
62 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
303 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
170 tys. zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 74% (w 2017: 29%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 61% (2017) do 13% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TS Talia wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,51 miesiąca.
gotówka od ręki: 153 tys. zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
1,15
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,16 w 2024 roku • 1,31 w 2023 roku • 1,49 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja TS Talia: dług wobec banków i pożyczkodawców 302 893 zł, gotówka 152 590 zł. Do tego 41 136 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Z tego 37 600 zł wobec jednostek powiązanych i 3536 zł wobec spółek, w których organizacja ma udziały.
Koszty odsetek: 292 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 290,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 244 865 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały: 41 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł303 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców303 tys. zł
gotówka153 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 292 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 290,3 raza.
W latach 2017, 2018, 2023, 2024 organizacja miała też od 38 tys. zł do 212 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 144 tys. zł • 2021: 303 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 290,3 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TS Talia wynosi 222 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 168 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 169 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 54 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 53 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 111 340 zł, z czego 2 110 999 zł ma termin do 12 miesięcy, a 341 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza54 dni
firma płaci dostawcom 54 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
222 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 222 dni
168 dni
bez amortyzacji169 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 168 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 222 dni w 2024 roku • 178 dni w 2023 roku • 234 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TS Talia wynoszą 3 567 250 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 655 876 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 984 662 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 434 996 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii985 tys. zł · 28%
Pozostałe koszty rodzajowe435 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)331 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty83 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · 1%
Amortyzacja32 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2024 roku • 2,3 mln zł w 2023 roku • 1,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TS Talia wykazała przychody na poziomie 3 700 325 zł.
Organizacja zarobiła 56 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4246 zł w 2024 roku • 28 996 zł w 2022 roku • 12 366 zł w 2021 roku
Organizacja TS Talia wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 480 229,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 480 229,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 567 249,94
I. Amortyzacja31 707,72
II. Zużycie materiałów i energii984 661,91
III. Usługi obce1 655 875,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)82 848,90
V. Wynagrodzenia331 462,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 697,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe434 995,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-87 020,92
D. Pozostałe przychody operacyjne219 804,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne219 804,40
E. Pozostałe koszty operacyjne47 881,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne47 881,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)84 901,84
G. Przychody finansowe292,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)104,86
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne187,21
H. Koszty finansowe28 596,53
I. Odsetki, w tym: (+1)292,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 304,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)56 597,38
J. Podatek dochodowy4 246,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)52 351,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TS Talia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+123
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 20 dni03-09-2025
2023
+1 mies. 6 dni20-08-2024
2022
+1 mies. 14 dni28-08-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
−12 dni03-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
+6 mies. 26 dni06-02-2019
2016
+20 mies. 11 dni18-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rejszel Marcin posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 02.07.2015 jest Rejszel Marcin kontrolujący
91% udziałów.
