Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 264 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 475 zł w 2025 roku. • 689 794 zł w 2024 roku. • 2 530 026 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
28 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -446 762 zł w 2025 roku. • -478 827 zł w 2024 roku. • -504 138 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 13bp wynosi 295 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
749 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 295 zł w
2025 roku. • 408 634 zł w
2024 roku. • 1 498 787 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 13bp wynosi -261 tys. zł.
EBITDA 13bp wynosi -53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
197 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -261 134 zł w
2025 roku. • -502 417 zł w
2024 roku. • -655 512 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
204 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -52 975 zł w
2025 roku. • -294 258 zł w
2024 roku. • -462 420 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w 13bp.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji 13bp.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 810081. 13BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988483. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2022.
[RDF/756932/25/96]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 810080. 13BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988483. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2022.
[RDF/756932/25/695]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 810079. 13BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988483. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2022.
[RDF/756932/25/294]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 176886. 13BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000988483. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14965/25/148]
Rzuć okiemMSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OSAGAU
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. 13BP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.03.202
R., ZMIANA § 2
Poz. 16414. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.08.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77407/24/771]
Rzuć okiemMSiG 5/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PIWNIK 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
26.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. AGEIEV 2. IU
5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 24.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1299472. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.08.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53736/24/338]
Rzuć okiemMSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU
nr domu 17A nr lokalu 3 kod pocztowy 02-676 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu
31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 708171. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2022.
[RDF/628892/24/331]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.08.2022 DO 31.12.2023
Poz. 708170. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2022.
[RDF/628892/24/930]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.08.2022 DO 31.12.2023
Poz. 708169. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.08.2022.
[RDF/628892/24/529]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
19.08.2022 DO 31.12.2023
Poz. 541981. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.08.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33674/24/705]
Rzuć okiemMSiG 122/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA
nr domu 182 kod pocztowy 02-670 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 17A nr lokalu
3 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PBOAT
ASSET MANAGEMENT LIMITED 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. PIWNIK 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 26
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 26.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. AGEIEV 2. IURII 5. 24
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
24.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 138779. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 23.08.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7703/23/418]
Rzuć okiemMSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BRUZDOWA nr domu 4H kod pocztowy 02-994 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 182 kod
pocztowy 02-670 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1218920. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.08.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53527/22/210]
Rzuć okiemMSiG 233/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OSAGAU CHEMICALS OÜ 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. PBOAT
ASSET MANAGEMENT LIMITED 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 1211921. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.08.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53338/22/730]
Rzuć okiemMSiG 231/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
D
Poz. 710187. OSAGAU LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000988483. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.08.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39553/22/981]
MSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OSAGAU
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. BRUZDOWA nr domu 4H
kod pocztowy 02-994 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.08.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSAGAU CHEMICALS OÜ 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIWNIK 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 52
s 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 3 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 4 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 5 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
13bp nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 13bp wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
13bp charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 13bp wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 zł w 2025 roku. • 24 tys. zł w 2024 roku. • 95 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 13bp wyniosły
261 609
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
115 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 202 507 zł w 2024 roku • 318 080 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,4% w 2024 roku •
10,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 13bp wyniosła 1 320 251 zł.
a
ktywa trwałe to 1 000 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 320 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 379 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 699 978 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 319 048 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 462 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 320 251 zł sumy bilansowej i -1 379 727 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 552 433 zł sumy bilansowej i -932 965 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 958 346 zł sumy bilansowej i -454 138 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 491 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 047,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 13bp wyniosły 2 699 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 320 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 699 978 zł w 2025 roku • 2 485 398 zł w 2024 roku • 2 412 485 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
40,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 204% w 2025 roku • 160% w 2024 roku • 123% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja 13bp ma 2 699 978 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 677 582 zł (99%).
Poza tym: dostawcom 22 396 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 677 582 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,7 mln zł
99%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2023: 95%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 13bp wynosi 14,3 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 14,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 319 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,30 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
14,3
płynność bieżąca
14,3
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 7,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,3 w 2025 roku • 14,87 w 2024 roku • 0,22 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 13bp wobec banków i pożyczkodawców: 2 677 582 zł, gotówka: 1410 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 676 171 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 182 473 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 699 978 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,7 mln zł
0 zł2,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,7 mln zł
gotówka1 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 182 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,7 mln zł • 2024: 2,5 mln zł • 2023: 2,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 13bp wynosi 1802 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży - wartość wychodzi zaniżona i nie jest wprost porównywalna z wartościami liczonymi od przychodów ze sprzedaży.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 153 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1770 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1649 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2343 zł, z czego 2343 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1770 dni
firma płaci dostawcom 1770 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1802 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1802 dni
bez amortyzacji153 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - wartość zaniżona
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1802 dni w 2025 roku • 1 dzień w 2024 roku • 28 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1802 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2025 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2025 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 13bp wynoszą 260 378 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 208 159 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 36 285 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 15 933 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem260 tys. zł
Amortyzacja208 tys. zł · 80%
Pozostałe koszty rodzajowe36 tys. zł · 14%
Usługi obce16 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 260 tys. zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 13bp wykazała przychody na poziomie 475 zł.
Organizacja 13bp wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej260 377,86
I. Amortyzacja208 159,44
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce15 933,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe36 284,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-260 377,86
D. Pozostałe przychody operacyjne474,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne474,70
E. Pozostałe koszty operacyjne1 231,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 231,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-261 134,33
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe185 627,75
I. Odsetki, w tym: (+1)182 472,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 154,94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-446 762,08
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-446 762,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 13bp składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piwnik Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2024 jest Piwnik Piotr kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 12.06.2024 do 28.12.2024 najwięcej udziałów posiadał
Piwnik Piotr (52%).
W okresie od 22.11.2022 do 12.06.2024 najwięcej udziałów posiadał
Pboat Asset Management Limited (100%).
