IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000589408 NIP
8522617519 REGON
363145088

Podmiot wykreślony z KRS: 10.08.2023

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

6,7 mln

zysk

903 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. PODGÓRNA, 67

Kod pocztowy

70-205

Rejestracja

2015-12-02

Rozpoczęcie działalności

2015-12-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁAJĄ - PREZES ZARZĄDU - TOMASZ KRZYSZTOF ŁOCHA ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU - ANNA ŁOCHA UPRAWNIENI DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność centrów telefonicznych (call center)Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idea Group osiągnęła 6 668 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 668 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 765 345 zł.

Zysk netto wyniósł 903 255 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 602 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 668 600 zł w 2022 roku.
• 4 788 730 zł w 2021 roku.
• 5 055 474 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 255 zł w 2022 roku.
• 253 020 zł w 2021 roku.
• 822 263 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

3658513.57

530428.91

7152090.36

1397510.37

6604058.73

1344002.54

5055474.22

822263.19

4788730.17

253019.72

6668599.75

903254.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idea Group wynosi 8 736 644 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 677 891 zł a 16 671 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 736 644 zł w 2022 roku.
• 4 394 780 zł w 2021 roku.
• 6 865 184 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

153900.75

4714625.44

9146283.92

328586.26

10686687.99

19565145.18

186514.23

9965230.21

18816035.56

205815.38

6865184.29

12638685.55

190214.79

4394780.45

11971825.43

677891.14

8736643.7

16671499.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idea Group wynosi 1 mln zł.

EBITDA Idea Group wynosi 1,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 94 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 004 248 zł w 2022 roku.
• 276 494 zł w 2021 roku.
• 822 342 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 104 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 073 740 zł w 2022 roku.
• 334 667 zł w 2021 roku.
• 872 512 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

531474.99

550335.85

1396720.57

1431218.91

1344394.54

1409795.12

822342.29

872511.65

276493.86

334666.58

1004248.11

1073740.05

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Idea Group wynosi 3 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2022 roku.
• 3 os. w 2021 roku.
• 3 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idea Group wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2022 roku.
• 3,04% w 2021 roku.
• 3,04% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idea Group wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idea Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Idea Group wynosi 144 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 267 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2022 roku.
• 90 tys. zł w 2021 roku.
• 124 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.
• 49 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 267 tys. zł w 2022 roku.
• 192 tys. zł w 2021 roku.
• 202 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

41040.2

88748.2

146302.01

69310.13

191080.96

285979.73

22767.74

167541.45

268800.51

49333.18

124317.41

202218.97

41474.08

89869.84

191549.21

143703.64

266743.99

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 806 zł.

Koszty operacyjne Idea Group wyniosły 5 664 352 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 419 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 806 zł w 2022 roku
• 153 970 zł w 2021 roku
• 158 328 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Wynagrodzenia — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

78709.47

79764.59

82322.65

158327.63

153969.56

140805.65

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idea Group wyniosła 3 409 527 zł.

ktywa trwałe to 1 237 110 zł.

ktywa obrotowe to 2 172 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 409 527 zł.

apitał (fundusz) własny to 903 855 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 505 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 558 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 409 527 zł w 2022 roku.
• 2 334 098 zł w 2021 roku.
• 1 246 464 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

614664.09

1058839.89

1123178.94

1246463.9

2334098.28

3409527.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.86

2.58

0.15

0.14

1.32

3.19

0.2

1.2

5.4

0.2

0.66

0.16

0.11

0.06

0.05

0.26

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idea Group wyniosły 2 505 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 409 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 505 672 zł w 2022 roku
• 2 080 479 zł w 2021 roku
• 972 043 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku

Zadłużenie — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

614664.09

409463.09

0.67

1058839.89

620724.87

0.59

1123178.94

874493.3

0.78

1246463.9

972043.39

0.78

2334098.28

2080478.56

0.89

3409527.33

2505672.48

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idea Group wykazała przychody na poziomie 6 668 600 zł.

Organizacja zarobiła 991 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 620 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 101 zł w 2022 roku
• 23 374 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

23374

88101

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Idea Group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96596

0.93333

0.81348

0.61596

0.74249

0.73434

0.97293

0.97185

0.98496

0.96946

0.86003

0.58812

0.77414

0.75455

0.98532

0.97093

0.97978

0.96083

0.86838

0.67925

0.73488

0.71493

0.97763

0.98303

0.96585

0.94748

0.87042

0.70841

0.66492

0.65066

0.89553

0.96176

0.90228

0.94097

0.90512

0.74439

0.51549

0.51737

0.65838

0.88725

0.90031

0.95884

0.94913

0.92394

0.68686

0.66924

0.65599

0.76063

0.88361

0.95196

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 32 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−1 mies. 2 dni 13-06-2023

2021

−4 dni 11-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

−3 mies. 7 dni 09-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

IDEA GROUP - reprezentacja, wspólnik

IDEA GROUP AT - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

Łocha Tomasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2015

10.08.2023

Idea Group

Organizacja

wspólnik

02.12.2015

10.08.2023

Łocha Tomasz

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

02.12.2015

10.08.2023

Idea Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Łocha Tomasz

wspólnik

Podobne organizacje do IDEA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	IDEA GROUP AT SP. Z O.O.	0001047422
2	INVENTEQ SP. Z O.O. SP. K.	0000722319
3	CGG SP. Z O.O.	0000765201
4	SG MARKETING SP. Z O.O.	0000093497
5	INSTYTUT HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO SP. Z O.O.	0000560288
6	DOTDATA POLAND SP. Z O.O.	0000925408
7	EDUKACJA KRAM SP. Z O.O.	0000580790
8	POLSAT TALENTY SP. Z O.O.	0000900511
9	VFS GLOBAL POLAND SP. Z O.O.	0000560835
10	STRAŻPOL SP. Z O.O.	0001005728
11	MSX INTERNATIONAL CZECH REPUBLIC ODDZIAŁ W POLSCE	0000433318
12	WIZJA SUKCESU	0000576443
13	FRIISBERG POLAND RUDZIŃSKA SERWIŃSKA SP. J.	0000902448
14	REDCERT GESELLSCHAFT ZUR ZERTIFIZIERUNG NACHHALTIG	0000632926
15	BENTLEY SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000100155
16	ABC EXPERTS SP. Z O.O.	0000530477
17	ASBO SP. Z O.O.	0000583818
18	LOGINTECH SP. Z O.O.	0000612108
19	AZIMUTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000666275
20	BACHUS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000798789
21	SAI GLOBAL ASSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000777055
22	BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000307787
23	GMB SP. Z O.O.	0000464976
24	GABI POLSKA SP. Z O.O.	0000743416
25	AGRIPORT SP. Z O.O.	0000884127
26	KUNZMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000696876
27	SEAGULL FORWARDING SP. Z O.O.	0000942730
28	KOLOREX SP. Z O.O.	0000970517
29	OBILD SP. Z O.O.	0000560987
30	MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA SP. Z O.O.	0000183641

IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000589408 NIP 8522617519 REGON 363145088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IDEA GROUP

IDEA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000589408 NIP
8522617519 REGON
363145088