KM23.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000589205

Podsumowanie

aktywa

414 tys.

przychód

600 tys.

zysk

390 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWY ŚWIAT, 33

Kod pocztowy

00-029

Rejestracja

2015-12-01

Rozpoczęcie działalności

2015-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Produkcja napojów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja km23.pl osiągnęła 600 232 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 600 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 210 486 zł.

Zysk netto wyniósł 389 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 232 zł w 2024 roku.
• 72 110 zł w 2023 roku.
• 770 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 746 zł w 2024 roku.
• -134 562 zł w 2023 roku.
• -152 642 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

367696.58

51450.11

942816.19

-61697.74

1275393.63

145302.17

484646.21

-57605.98

1003636.6

125084.74

770795.61

-152641.86

72110.39

-134562.47

600232.34

389745.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT km23.pl wynosi 405 tys. zł.

EBITDA km23.pl wynosi 414 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 790 zł w 2024 roku.
• -134 502 zł w 2023 roku.
• -64 122 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 414 128 zł w 2024 roku.
• -125 486 zł w 2023 roku.
• -52 189 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji km23.pl wynosi 2 155 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 543 zł a 5 456 443 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 155 682 zł w 2024 roku.
• 48 074 zł w 2023 roku.
• 519 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6324.21

457255.7

919241.45

0

628544.13

2357040.47

69027.53

1500498.63

3188484.07

0

348920.52

1211615.53

119636.6

1289066.63

2509091.5

0

519018.95

1926989.02

0

48073.59

180275.98

196542.83

2155681.56

5456443.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji km23.pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

km23.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 027 zł.

Koszty operacyjne km23.pl wyniosły 195 443 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 027 zł w 2024 roku
• 183 413 zł w 2023 roku
• 319 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów km23.pl wyniosła 413 601 zł.

a

ktywa obrotowe to 413 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 262 057 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 413 601 zł w 2024 roku.
• 1 538 544 zł w 2023 roku.
• 754 922 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

349285.07

442289.87

864229.22

964963.12

666031.7

754921.89

1538543.93

413601.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 149%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

6.1

0.15

0.14

-0.14

1.16

-0.06

-0.07

0.17

1.58

0.12

0.11

-0.06

-1.67

-0.12

0.19

0.78

0.13

0.12

-0.2

-22.21

-0.08

-0.2

-0.09

1.05

-1.87

0.94

1.49

0.67

0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania km23.pl wyniosły 151 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 544 zł w 2024 roku
• 1 666 233 zł w 2023 roku
• 748 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

349285.07

340852.79

0.98

442289.87

495555.33

1.12

864229.22

772192.51

0.89

964963.12

930532.39

0.96

666031.7

506516.23

0.76

754921.89

748048.28

0.99

1538543.93

1666232.79

1.08

413601.38

151544.28

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja km23.pl wykazała przychody na poziomie 600 232 zł.

Organizacja zarobiła 401 143 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 928 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 397 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4904

0

9132

0

11397

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja km23.pl wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69082

0.5252

0.33422

0.80243

0.67434

0.63199

0.91067

0.99181

0.68594

0.16195

0.67273

0.35928

0.87779

0.31742

0.27739

0.11323

0.95289

0

0.76828

0.71377

0.42643

0.74195

0.61796

0.5663

0.90525

0.97428

0.73412

0.17904

0.57527

0.44122

0.77874

0.2998

0.26172

0.18093

0.02311

0

0.73266

0.67684

0.39349

0.66676

0.60216

0.5674

0.90132

0.88689

0

0.11338

0.61214

0.39517

0.78344

0.24294

0.26232

0.09598

0.00209

0

0.11156

0.30608

0.47262

0.85672

0.0977

0.09972

0.13756

0.94001

0

0.78428

0.49661

0.26616

0.48393

0.94398

0.93029

0.98909

0.96941

0.64308

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2015

06.03.2019

Mcs

Organizacja

wspólnik

06.03.2019

05.01.2021

Gme Restauracje

Organizacja

wspólnik

05.01.2021

M Marcin

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

01.12.2015

23.11.2016

M Rafał

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

06.03.2019

C Monika

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

06.03.2019

M Marcin

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Małecki Marcin posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.01.2021 jest Małecki Marcin kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2019 do 05.01.2021 był Gme Restauracje kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.12.2015 do 06.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Mcs . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KM23.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	MN WARSAW SP. Z O.O.	0000267343
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MOKOTOWSKA"	0000082211
3	IRIETECH SP. Z O.O.	0000856295
4	ATL SP. Z O.O.	0000132347
5	NEWWORK HI PIOTRKOWSKA SP. Z O.O.	0000814170
6	DL INVEST SP. Z O.O.	0000222501
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKO-PACKERS ZBIGNIEW	0000145000
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "WIMAROL"	0000013881
9	VELERO SP. Z O.O.	0000219607
10	SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA	0000095501
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BANKOWIEC"	0000211589
12	SPÓŁDZELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK"	0000172421
13	GROUP 3 TRADE SP. Z O.O.	0000860914
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IZOTERM" JOANNA GRZEGORCZYK	0000071429
15	NIVALIS SP. Z O.O. SP. K.	0000678060
16	ERPACK SP. Z O.O.	0000166533
17	PLAYGROUND 74 SP. Z O.O. SP. K.	0000530474
18	ANGLO - AMERICAN CORPORATION SP. Z O.O.	0000169433
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKRZYDLOWIE	0000308306
20	STOW. NASZA DOBRA SZKOŁA	0000465540
21	VOBIS - MICROCOMPUTER III SP. Z O.O.	0000311514
22	N INVESTING SP. Z O.O.	0000986975
23	APM TARCHOMIN SP. Z O.O.	0000775765
24	GRAMM POLSKA SP. Z O.O.	0000111065
25	RZEMIEŚLNICZE BRACTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000533074
26	JBSZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001095023
27	INZUZO-NAJEM SP. Z O.O.	0000683671
28	FUTURE SP. Z O.O.	0000171777
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
30	HEDGEHOG HOUSING SP. Z O.O.	0000801329

KM23.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589205 NIP 5213714192 REGON 363120680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KM23.PL

KM23.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589205 NIP
5213714192 REGON
363120680