SEBASTIANA 12 SP. Z O.O. | KRS: 0000149085

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

673 tys.

zysk

519 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA SAREGO, 26

Kod pocztowy

31-047

Rejestracja

2003-01-31

Rozpoczęcie działalności

2003-02-01

Kapitał zakładowy

1878800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sebastiana 12 osiągnęła 673 349 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 658 135 zł. Pozostałe przychody to 15 214 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 013 zł.

Zysk netto wyniósł 519 122 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 673 349 zł w 2024 roku.
• 68 442 zł w 2023 roku.
• 770 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 519 122 zł w 2024 roku.
• -441 752 zł w 2023 roku.
• 614 752 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

834134.09

-31384.96

851113.05

1388.89

864092.06

79291.03

183935.97

-81634.2

617934.37

444351.4

770420.23

614752.24

68441.88

-441751.6

673348.54

519121.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sebastiana 12 wynosi 2 525 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 267 703 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 328 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 525 386 zł w 2024 roku.
• 45 628 zł w 2023 roku.
• 2 972 622 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

556089.39

2085335.22

0

572964.26

2127782.63

0

893225.49

2160230.15

0

122623.98

459839.92

0

2189361.85

6220919.6

0

2972622.45

8606531.36

0

45627.92

171104.7

0

2525385.55

7267702.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sebastiana 12 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sebastiana 12 wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sebastiana 12 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sebastiana 12 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 200 zł.

Koszty operacyjne Sebastiana 12 wyniosły 128 406 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 200 zł w 2024 roku
• 43 200 zł w 2023 roku
• 64 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sebastiana 12 wyniosła 2 480 128 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 058 819 zł.

a

ktywa obrotowe to 421 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 480 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -285 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 765 876 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 480 128 zł w 2024 roku.
• 2 220 004 zł w 2023 roku.
• 2 535 279 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3859400.7

3163193.93

2587204.85

2337191.09

2515821.48

2535278.73

2220003.73

2480128.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -182%.

Marża operacyjna wyniosła 80%.

Marża netto wyniosła 77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.02

0.16

-0.04

0

0.17

0

0.03

-0.06

0.18

0.09

-0.03

0.06

-0.3

-0.44

0.18

-0.45

0.82

0.72

0.24

-1.69

0.81

0.8

-0.2

0.55

-8.17

-6.45

0.21

-1.82

0.8

0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sebastiana 12 wyniosły 2 765 876 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 480 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -359 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 765 876 zł w 2024 roku
• 3 024 874 zł w 2023 roku
• 2 898 397 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3859400.7

5280668.3

1.37

3163193.93

4583072.64

1.45

2587204.85

3927792.53

1.52

2337191.09

3759412.97

1.61

2515821.48

3493691.96

1.39

2535278.73

2898396.97

1.14

2220003.73

3024873.57

1.36

2480128.25

2765876.46

1.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sebastiana 12 wykazała przychody na poziomie 673 349 zł.

Organizacja zarobiła 519 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 519 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 985 zł w 2022 roku

Wartość

0

21366

14236

0

40641

10985

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Sebastiana 12 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18156

0.64542

0.63252

0.91748

0.31751

0.64307

0.27595

0.49555

0

0.55078

0.65765

0.61123

0.91846

0.38574

0.6388

0.35865

0.26192

0.78189

0.71176

0.65343

0.5823

0.92078

0.59189

0.63018

0.6741

0.15111

0.77036

0.15762

0.44661

0.56493

0.92549

0.20919

0.20429

0.23838

0.57028

0

0.84056

0.60217

0.56848

0.91152

0.95379

0.96549

0.89639

0.05854

0.83378

0.86892

0.61224

0.5625

0.87205

0.97381

0.96689

0.91911

0.02144

0.71022

0.06071

0.30688

0.52949

0.90575

0.06742

0.06765

0.08981

0.8487

0

0.81593

0.51686

0.50376

0.87439

0.97053

0.96637

0.90364

0.01962

0

Powiązania

K NEHEMIAH - reprezentacja

NEHEMIAH KAPLAN INVESTMENTS LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2003

15.06.2004

Nehemiah Kaplan Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

15.06.2004

25.01.2008

Shimshowitz Rachela

Osoba

wspólnik

15.06.2004

25.01.2008

Aleksandrowicz Daniel

Osoba

wspólnik

15.06.2004

25.01.2008

Aleksandrowicz Josef

Osoba

wspólnik

15.06.2004

25.01.2008

Aleksandrowicz Sinai Dawid

Osoba

wspólnik

15.06.2004

25.01.2008

Aleksandrowicz Lea

Osoba

wspólnik

12.03.2010

Nehemiah Kaplan Investments Ltd.

Organizacja

wspólnik

25.01.2008

12.03.2010

Nehemiah Kaplan Investments Ltd.

Organizacja

wspólnik

25.01.2008

12.03.2010

Kaben Polska

Organizacja

reprezentacja

30.05.2018

K Nehemiah

Czerwiec 1937

Osoba

reprezentacja

31.01.2003

30.05.2018

Kaplan Nehemiah

Osoba

Udziałowcy

Nehemiah Kaplan Investments Ltd. posiada 25176 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2010 jest Nehemiah Kaplan Investments Ltd. kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2008 do 12.03.2010 był Nehemiah Kaplan Investments Ltd. kontrolując 43% udziałów.

W okresie od 15.06.2004 do 25.01.2008 najwięcej udziałów posiadała Aleksandrowicz Lea. Jej udziały w tym czasie wynosiły 23%.

Podobne organizacje do SEBASTIANA 12

	Organizacja	Numer KRS
1	TRĄBCZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000891308
2	TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.	0000117931
3	ABINET SP. Z O.O.	0000693604
4	GREEN LINE SP. Z O.O.	0000041021
5	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
6	STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900540
7	AMBIT SP. Z O.O.	0000307388
8	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŚCIANIE	0000134775
9	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMENA" SP. Z O.O.	0000188285
10	KOMBAG BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000700955
11	JAJMAX SP. Z O.O.	0000215138
12	SATIO SP. Z O.O.	0000232960
13	WARMIA-TECH SP. Z O.O.	0000266810
14	ROMIK DESIGN & INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000715170
15	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
16	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMINO" W ŁOWICZU	0000207228
17	JMP INVEST SP. Z O.O.	0000624144
18	BRONA SP. Z O.O.	0000049931
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "OSIEDLE AUTORÓW"	0000096909
20	FUTURE SP. Z O.O.	0000379517
21	L&E SP. Z O.O.	0000402390
22	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INŻYNIERIA"	0000174513
24	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
25	FIRMA HANDLOWA "WEDAR" SP. Z O.O.	0000527619
26	SUDOLSKI WŁOSZCZYŃSKA BROMBEREK GOŁĘBIOWSKA SP. J.	0000479737
27	ABPI SP. Z O.O.	0000519314
28	ARBI SP. Z O.O.	0000144206
29	C.H. LIGOTA SP. Z O.O.	0000412014
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ABRAHAM" SP. Z O.O.	0000101198

SEBASTIANA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000149085 NIP 6762233562 REGON 356651150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEBASTIANA 12

SEBASTIANA 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000149085 NIP
6762233562 REGON
356651150