ERPACK SP. Z O.O. | KRS: 0000166533

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

611 tys.

zysk

153 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 53

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2003-07-08

Rozpoczęcie działalności

2000-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z pakowaniem Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Erpack osiągnęła 611 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 611 221 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 457 874 zł.

Zysk netto wyniósł 153 346 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 221 zł w 2024 roku.
• 491 896 zł w 2023 roku.
• 434 292 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 346 zł w 2024 roku.
• 248 950 zł w 2023 roku.
• 187 083 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

859086.56

17905.17

484403.8

42818.65

327595.64

49637.37

442671.95

201647.01

478377.15

139334.95

434291.85

187082.63

491896.42

248949.79

611220.8

153346.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Erpack wynosi 334 tys. zł.

EBITDA Erpack wynosi 379 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 639 zł w 2024 roku.
• 286 885 zł w 2023 roku.
• 237 587 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 378 707 zł w 2024 roku.
• 313 304 zł w 2023 roku.
• 263 495 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Erpack wynosi 2 040 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 916 831 zł a 5 439 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 040 775 zł w 2024 roku.
• 2 228 629 zł w 2023 roku.
• 1 756 045 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

179051.7

897141.34

2147716.4

284910.28

779120.74

1519521.48

322138.3

739084.88

1718070.96

473373.56

1575076.24

2823058.14

577874.77

1454132.68

3081998.8

651437.77

1756045.17

3830329.32

737844.63

2228629.2

4826128.48

916831.2

2040775.17

5439514.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erpack wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Erpack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Erpack wyniosły 277 582 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 805 zł w 2023 roku
• 20 944 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Erpack wyniosła 5 083 744 zł.

a

ktywa trwałe to 5 007 069 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 675 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 083 744 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 359 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 723 865 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 083 744 zł w 2024 roku.
• 1 459 375 zł w 2023 roku.
• 1 166 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1215282.25

1089722.47

937993.83

767353.67

889363.69

1166323.21

1459375.07

5083744.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.08

0.02

0.04

0.11

0.19

0.09

0.05

0.12

0.3

0.15

0.26

0.32

0.62

0.46

0.16

0.18

0.41

0.29

0.16

0.2

0.55

0.43

0.17

0.21

0.58

0.51

0.03

0.11

0.55

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Erpack wyniosły 3 723 865 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 083 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 723 865 zł w 2024 roku
• 252 843 zł w 2023 roku
• 208 741 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1215282.25

878220.53

0.72

1089722.47

709842.1

0.65

937993.83

508476.09

0.54

767353.67

136188.92

0.18

889363.69

118863.99

0.13

1166323.21

208740.88

0.18

1459375.07

252842.95

0.17

5083744.03

3723865.48

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Erpack wykazała przychody na poziomie 611 221 zł.

Organizacja zarobiła 163 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9714 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 346 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9714 zł w 2024 roku
• 24 621 zł w 2023 roku
• 43 884 zł w 2022 roku

Wartość

0

3097

11550

47300

49657

43884

24621

9714

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Erpack wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62322

0.6498

0.4677

0.65856

0.45901

0.55369

0.54722

0.58657

0

0.69714

0.57189

0.45912

0.61644

0.63765

0.65624

0.7453

0.67735

0.65304

0.67578

0.51059

0.43577

0.56454

0.66899

0.72967

0.7564

0.67682

0.75387

0.80999

0.56224

0.41469

0.35137

0.87885

0.90326

0.92712

0.79025

0.8663

0.74224

0.56272

0.42559

0.2959

0.76083

0.79168

0.88604

0.70787

0.84931

0.76717

0.52716

0.45102

0.33474

0.86979

0.87731

0.8843

0.71541

0.82492

0.76121

0.51157

0.46498

0.32834

0.89453

0.89318

0.88638

0.72199

0.75215

0.68654

0.49993

0.623

0.67108

0.73211

0.87601

0.60444

0.62072

0.62731

Powiązania

C EDWARD - wspólnik, reprezentacja

O ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2004

C Edward

Luty 1958

Osoba

wspólnik

08.07.2003

26.01.2004

C Edward

Luty 1958

Osoba

wspólnik

26.01.2004

O Roman

Luty 1958

Osoba

wspólnik

08.07.2003

26.01.2004

O Roman

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

08.07.2003

C Edward

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

08.07.2003

O Roman

Luty 1958

Osoba

Udziałowcy

Celejewski Edward posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Osiński Roman posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Osiński Roman (50% udziałów)
• Celejewski Edward (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2003 do 26.01.2004:
• Osiński Roman (50% udziałów)
• Celejewski Edward (50% udziałów)

Podobne organizacje do ERPACK

	Organizacja	Numer KRS
1	ATL SP. Z O.O.	0000132347
2	VECOM POLAND SP. Z O.O.	0000176402
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "MOKOTOWSKA"	0000082211
4	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
5	SALUD SP. Z O.O.	0000358091
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "VENA" SP. Z O.O.	0000219611
7	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
8	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
9	ROBINSKI & PARTNERS SP. Z O.O.	0000728755
10	MN WARSAW SP. Z O.O.	0000267343
11	VOBIS - MICROCOMPUTER III SP. Z O.O.	0000311514
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DOMATOR-COMODO"	0000137357
13	KAMINIARZ - NIERUCHOMOŚCI D193 SP. J.	0000628925
14	TODAN PROPERTIES SP. Z O.O. ALFA S.K.A.	0000431588
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.	0000058267
16	BIURO PRAWNIKÓW "LEXIM" SP. Z O.O.	0000046126
17	K - INWEST J. RAJEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000641579
18	3T SP. Z O.O.	0000824172
19	INSI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000711694
20	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
21	JKS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000824560
22	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
23	ARPOL SP. Z O.O.	0000110995
24	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAT-BUD" L.M. ZABIEROWSCY, Z.	0000059485
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BANKOWIEC"	0000211589
26	GUREBUILDING S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000785294
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOCKU	0000174821
28	GJ SP. Z O.O.	0000245506
29	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060
30	IMD SP. Z O.O. SP. K.	0000610102

ERPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000166533 NIP 7971727352 REGON 672015290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERPACK

ERPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000166533 NIP
7971727352 REGON
672015290