USP INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000625640

Podsumowanie

aktywa

13,8 mln

przychód

1,6 mln

zysk

204 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 30

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2016-06-29

Rozpoczęcie działalności

2016-06-29

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja USP Invest osiągnęła 1 603 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 296 335 zł. Pozostałe przychody to 307 255 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 092 658 zł.

Zysk netto wyniósł 203 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 603 590 zł w 2024 roku.
• 2 082 273 zł w 2023 roku.
• 1 183 168 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 677 zł w 2024 roku.
• 800 027 zł w 2023 roku.
• -78 173 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.34

-18120.68

0.59

-27086.5

683682.01

-606979.9

1689404.39

128852.91

1469407.08

-828452.72

1194656.39

159178.18

1183168.49

-78172.52

2082273.02

800026.85

1603590.14

203677.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT USP Invest wynosi 823 tys. zł.

EBITDA USP Invest wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 822 842 zł w 2024 roku.
• 689 829 zł w 2023 roku.
• 624 308 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji USP Invest wynosi 3 381 532 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 497 763 zł a 7 988 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 381 532 zł w 2024 roku.
• 5 933 295 zł w 2023 roku.
• 1 533 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.23

0.85

0

0.39

1.47

0

455788.01

1709205.02

0

1641681.23

4223510.97

0

979604.72

3673517.7

642924.22

2076074.53

3428929.16

0

1533764.07

3973253.76

1345005.22

5933294.63

11200375.9

1497763.06

3381531.63

7988069.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji USP Invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji USP Invest wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

USP Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla USP Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 399 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 399 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 399 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne USP Invest wyniosły 473 494 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -111 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 123 785 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów USP Invest wyniosła 13 831 204 zł.

a

ktywa trwałe to 13 765 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 831 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 997 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 834 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 228 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 831 204 zł w 2024 roku.
• 14 208 498 zł w 2023 roku.
• 15 099 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4002831.88

15876749.44

14570317.69

13711011.97

13638328.93

15139344.92

15099963.39

14208498.46

13831204.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 211028.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 666203.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.38

-16881.62

-53296.12

0

0.67

-32851.07

-45909.32

-0.04

0.94

0.63

-0.89

0.01

-0.25

0.57

0.08

-0.06

0.62

0.65

-0.56

0.01

0.19

0.52

0.13

-0.01

-0.08

0.56

-0.07

0.06

0.45

0.56

0.38

0.01

0.1

0.63

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania USP Invest wyniosły 11 834 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 831 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 977 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 834 187 zł w 2024 roku
• 12 415 158 zł w 2023 roku
• 14 106 650 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4002831.88

4015952.56

1

15876749.44

15916956.62

1

14570317.69

15217504.77

1.04

13711011.97

14229346.14

1.04

13638328.93

14985115.82

1.1

15139344.92

14282112.63

0.94

15099963.39

14106649.95

0.93

14208498.46

12415158.17

0.87

13831204.42

11834187.01

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja USP Invest wykazała przychody na poziomie 1 603 590 zł.

Organizacja zarobiła 224 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 360 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2545 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 360 zł w 2024 roku
• 9171 zł w 2023 roku
• 19 800 zł w 2022 roku

Wartość

0

101412

0

13134

19800

9171

20360

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja USP Invest wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21308

0.53533

0.78935

0.76946

0.01685

0.03425

0.41056

0.98193

0

0.24312

0.37692

0.89113

0.67771

0.03219

0.04368

0.48316

0.8172

0

0.05402

0.79634

0.89047

0.75325

0.33974

0.9175

0.28904

0.86824

0.95205

0.85981

0.8655

0.88771

0.7609

0.65084

0.90567

0.70403

0.10906

0

0.03857

0.85072

0.89205

0.79928

0.33963

0.90718

0.23543

0.78277

0

0.85306

0.82226

0.89874

0.61414

0.67294

0.87192

0.67944

0.61874

0.85033

0.1719

0.80946

0.89393

0.58988

0.45477

0.89425

0.39364

0.16624

0.86733

0.92973

0.85463

0.88917

0.55891

0.83699

0.89528

0.76981

0.71419

0.80343

0.82882

0.79169

0.86385

0.5403

0.68085

0.92022

0.6298

0.50452

0.81962

Powiązania

Z KRZYSZTOF - reprezentacja

UNLIMITED SPARE PARTS INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2017

23.10.2020

D. T. Beheer B.v. Z Siedzibą W Holandii

Organizacja

wspólnik

29.06.2016

06.06.2017

D. T. Beheer B.v. Z Siedzibą W Holandii

Organizacja

wspólnik

23.10.2020

27.08.2021

Mack Midco B.v.

Organizacja

wspólnik

27.08.2021

13.05.2022

Mack Midco B.v.

Organizacja

wspólnik

13.05.2022

Unlimited Spare Parts International B.v.

Organizacja

reprezentacja

18.11.2019

13.05.2022

P Dennis

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

29.06.2016

18.11.2019

Peters Dennis Theodorus

Osoba

reprezentacja

27.08.2021

13.05.2022

Smit Arendse Stephanie

Osoba

reprezentacja

13.05.2022

Z Krzysztof

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

13.05.2022

29.05.2023

K Sebastiaan

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Unlimited Spare Parts International B.v. posiada 120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2022 jest Unlimited Spare Parts International B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2021 do 13.05.2022 był Mack Midco B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.10.2020 do 27.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Mack Midco B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do USP INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PROPERTY 2MM SP. Z O.O. SP. K.	0000408935
2	AMG REIT SP. Z O.O.	0001010393
3	PROJEKT BIŁGORAJ SP. Z O.O.	0000708139
4	OASIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000933737
5	TOMASZ DZITKO SP. J.	0000546984
6	MZURI CFI PORTFEL MIESZKAŃ SP. Z O.O.	0000566037
7	MONRA PRESTIGE GROUP SP. Z O.O.	0000292413
8	IŁAWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000687034
9	E7 MYŚLENICE SP. Z O.O. SP. K.	0000834133
10	VERITY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000247363
11	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
12	"BONUS MANAGEMENT " II ACTIVIA	0000367321
13	DZIERŻONIÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000589110
14	MOGILNO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656931
15	CAPITAL KONTRAKT SP. Z O.O.	0000680959
16	MHM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000797255
17	PTM INVEST 2 SP. Z O.O.	0000895636
18	WSCHOWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000696332
19	APISS-INVEST SP. Z O.O.	0000312721
20	VELBORN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000836511
21	SDS INVEST SP. Z O.O.	0000789651
22	CENTRAL 1 SP. Z O.O.	0000899603
23	ALMARK PROPERTIES J. STAJER SP. K.	0000470027
24	PROJEKT DERENIOWA SP. Z O.O.	0000697241
25	SAVEINVEST ROBERT TOMASZEWSKI SP. J.	0000580800
26	Z107 SP. Z O.O.	0000535306
27	WRE PROJEKT PIŁSUDSKIEGO SP. Z O.O.	0000897290
28	EFFEN SP. Z O.O.	0000789287
29	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
30	BEGIER DEWELOPER SP. J.	0000883965

USP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000625640 NIP 9591974200 REGON 364817957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do USP INVEST

USP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625640 NIP
9591974200 REGON
364817957