WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W CZYNNOŚCIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 800.000,00 ZŁ, (OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 800.000,00 ZŁ (OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE C) W CZYNNOŚCIACHNIEMAJĄTKOWYCH, ZGODNIE Z ART.205 PAR. 1 ZD. 2 KSH, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDUŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Walowsky International Maschinenhandel- Kraków osiągnęła 22 311 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 179 238 zł. Pozostałe przychody to 132 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 330 741 zł.
Zysk netto wyniósł 848 497 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 311 905 zł w 2024 roku. • 16 431 236 zł w 2023 roku. • 21 369 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 848 497 zł w 2024 roku. • -161 352 zł w 2023 roku. • 219 502 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wynosi 22 089 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 821 081 zł a 55 779 762 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 089 672 zł w 2024 roku. • 14 160 112 zł w 2023 roku. • 18 617 651 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wynosi 1,24 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 168 328 zł w
2024 roku. • 16 175 599 zł w
2023 roku. • 353 646 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 414 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 238 004 zł w
2024 roku. • 16 208 129 zł w
2023 roku. • 353 646 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku. • 16 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Walowsky International Maschinenhandel- Kraków charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wynosi 782 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 1,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 782 tys. zł w 2024 roku. • 979 tys. zł w 2023 roku. • 690 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 170 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,77 mln zł w 2024 roku. • 2,43 mln zł w 2023 roku. • 1,63 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 936 650
zł.
Koszty operacyjne Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wyniosły
21 010 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 936 650 zł w 2024 roku • 1 514 300 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
46221% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wyniosła 7 846 476 zł.
a
ktywa trwałe to 34 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 812 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 846 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 094 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 751 701 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 846 476 zł w 2024 roku. • 6 924 238 zł w 2023 roku. • 10 658 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wyniosły 2 751 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 846 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 751 701 zł w 2024 roku • 2 649 632 zł w 2023 roku • 6 000 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wykazała przychody na poziomie 22 311 905 zł.
Organizacja zarobiła 1 069 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 220 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 848 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 874 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 220 710 zł w 2024 roku • 3699 zł w 2023 roku • 78 603 zł w 2022 roku
Organizacja Walowsky International Maschinenhandel- Kraków wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+96
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−2 mies. 5 dni11-05-2023
2021
−4 mies. 21 dni27-05-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
+7 mies. 18 dni31-05-2021
2018
+22 mies. 26 dni31-05-2021
2017
+6 mies. 18 dni29-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stępień Marek posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.