Sprzedaż narzędzi pneumatycznych, gazowych, elektrycznych i manualnych
Duży wybór łączników, złączy ciesielskich oraz materiałów eksploatacyjnych
Współpraca z renomowanymi producentami, np. Paslode, TJEP
Kompleksowy serwis i wsparcie techniczne dla klientów
Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w sprzedaży różnorodnych narzędzi i akcesoriów do obróbki drewna. Oferując szeroki asortyment produktów, firma koncentruje się na narzędziach pneumatycznych, gazowych, elektrycznych oraz manualnych. Dodatkowo, w ich ofercie znajdują się także łączniki, złącza ciesielskie oraz materiały eksploatacyjne.Sterpol przeciwdziała rutynie, stale aktualizując swoją ofertę i wprowadzając nowe produkty tak, aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku. Wiodące kategorie ich asortymentu obejmują między innymi gwoździarki, zszywacze i sztyfciarki. Spółka współpracuje z renomowanymi producentami narzędzi, takimi jak Paslode i TJEP, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów.Misją Sterpol jest dostarczanie klientom najwyższej klasy narzędzi, które ułatwiają i przyspieszają pracę przy obróbce drewna. Firma dokłada wszelkich starań, aby każdy klient znalazł u nich dokładnie to, czego potrzebuje. Oferta handlowa obejmuje również promocje i wyprzedaże, umożliwiające zakup narzędzi w atrakcyjnych cenach.Sterpol nie ogranicza się jedynie do sprzedaży, oferują także kompleksowy serwis oraz wsparcie techniczne dla swoich klientów. Dzięki temu, użytkownicy ich narzędzi mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz serwis pogwarancyjny.Dzięki wysoce wyspecjalizowanemu zespołowi, który stanowi o sile firmy, Sterpol jest w stanie realizować wymagające projekty oraz indywidualne zamówienia swoich klientów. Ukierunkowanie na satysfakcję klienta oraz dbałość o jakość usług sprawiają, że firma zajmuje stabilną pozycję na rynku narzędziowym w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol osiągnęła 5 526 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 524 271 zł. Pozostałe przychody to 1821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 401 635 zł.
Zysk netto wyniósł 122 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 223 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 526 093 zł w 2024 roku.
• 6 260 354 zł w 2023 roku.
• 8 696 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 636 zł w 2024 roku.
• 448 629 zł w 2023 roku.
• 770 645 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol wynosi 175 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 876 zł w
2024 roku.
• 492 483 zł w
2023 roku.
• 851 663 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 175 130 zł w
2024 roku.
• 492 483 zł w
2023 roku.
• 851 663 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol wynosi 5 834 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 226 362 zł a 13 815 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 834 875 zł w 2024 roku.
• 7 778 662 zł w 2023 roku.
• 10 581 643 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 638 078 zł w 2024 roku
• 599 409 zł w 2023 roku
• 685 268 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol wyniosła 2 896 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 896 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 896 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 213 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 682 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 896 402 zł w 2024 roku.
• 3 229 089 zł w 2023 roku.
• 3 204 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol wyniosły 682 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 896 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 682 711 zł w 2024 roku
• 814 984 zł w 2023 roku
• 935 851 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol wykazała przychody na poziomie 5 526 093 zł.
Organizacja zarobiła 143 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 059 zł w 2024 roku
• 48 116 zł w 2023 roku
• 76 907 zł w 2022 roku
Organizacja Wielkopolska Technika Narzędziowa Sterpol wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.