"OMNIA" SP. J. K. I Z.RACZYŃSCY BYDGOSZCZ | KRS: 0000004780

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

352 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

BIAŁOGARDZKA, 7

Kod pocztowy

85-808

Rejestracja

2001-04-12

Rozpoczęcie działalności

1995-03-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.omnia-raczynscy.pl

Email

biuro@omnia-raczynscy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO - PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Dostawy armatury przemysłowej
Obsługa przemysłu chemicznego i energetycznego
Produkty: kurki, zawory, zasuwy, przepustnice
Główne odbiorcy: REMBIS, SODA POLSKA, ZEC Bydgoszcz
Tytuł 'Efektywnej Firmy 2012'

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Omnia osiągnęła 3 105 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 083 000 zł. Pozostałe przychody to 22 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 731 000 zł.

Zysk netto wyniósł 352 000 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -195 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 105 000 zł w 2024 roku.
• 5 966 000 zł w 2023 roku.
• 4 074 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 000 zł w 2024 roku.
• 958 000 zł w 2023 roku.
• 468 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4471000

704000

2648000

315000

4908000

792000

3987000

515000

2578000

279000

4074000

468000

5966000

958000

3105000

352000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Omnia wynosi 469 tys. zł.

EBITDA Omnia wynosi 469 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 59 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 469 000 zł w 2024 roku.
• 1 279 000 zł w 2023 roku.
• 608 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 59 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 469 000 zł w 2024 roku.
• 1 279 000 zł w 2023 roku.
• 619 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Omnia wynosi 5 198 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 720 500 zł a 9 176 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 213 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 198 500 zł w 2024 roku.
• 9 588 333 zł w 2023 roku.
• 6 003 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

899250

6695916.67

11177500

889500

3914833.33

6620000

1231500

7671500

12270000

1344000

6062000

9967500

1292250

4126916.67

6892000

1415250

6003250

10185000

1779000

9588333.33

14915000

1720500

5198500

9176000

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omnia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omnia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Omnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Omnia wynosi 270 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 803 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 803 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 803 tys. zł w 2024 roku.
• 830 tys. zł w 2023 roku.
• 660 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 000 zł.

Koszty operacyjne Omnia wyniosły 2 614 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 114 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Omnia wyniosła 2 330 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 330 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 330 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 294 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 330 000 zł w 2024 roku.
• 2 462 000 zł w 2023 roku.
• 1 942 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1255000

1236000

1782000

1827000

1738000

1942000

2462000

2330000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.59

0.2

0.16

0.25

0.27

0.15

0.12

0.44

0.48

0.2

0.16

0.28

0.29

0.16

0.13

0.16

0.13

0.11

0.24

0.25

0.15

0.11

0.39

0.4

0.21

0.16

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Omnia wyniosły 36 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 330 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 000 zł w 2024 roku
• 90 000 zł w 2023 roku
• 55 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1255000

56000

0.04

1236000

50000

0.04

1782000

140000

0.08

1827000

35000

0.02

1738000

15000

0.01

1942000

55000

0.03

2462000

90000

0.04

2330000

36000

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Omnia wykazała przychody na poziomie 3 105 000 zł.

Organizacja zarobiła 457 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9286 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 000 zł w 2024 roku
• 269 000 zł w 2023 roku
• 141 000 zł w 2022 roku

Wartość

170000

74000

191000

124000

68000

141000

269000

105000

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Omnia wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81077

0.60816

0.51465

0.08808

0.88462

0.91429

0.97425

0.81747

0.83651

0.72448

0.52433

0.51119

0.10353

0.8

0.82171

0.84439

0.6135

0.76448

0.81716

0.63749

0.58416

0.14275

0.85938

0.89664

0.93841

0.75782

0.84409

0.76504

0.60673

0.57895

0.10068

0.7969

0.84045

0.86649

0.64702

0.81301

0.64843

0.53653

0.5681

0.09191

0.72808

0.74809

0.70194

0.43863

0.75435

0.70608

0.58074

0.56077

0.09495

0.71625

0.77221

0.80097

0.54407

0.80305

0.7916

0.62919

0.57656

0.08999

0.81956

0.86105

0.89178

0.6756

0.84251

0.65047

0.48836

0.531

0.06203

0.74523

0.78999

0.68529

0.47376

0.76204

Powiązania

OMNIA - powstanie organizacji

R ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

R KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.04.2001

Omnia

Organizacja

wspólnik

12.04.2001

R Krzysztof

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

12.04.2001

R Zbigniew

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

12.04.2001

R Krzysztof

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

12.04.2001

R Zbigniew

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "OMNIA"

	Organizacja	Numer KRS
1	REDUX URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU	0000587359
2	EICHLER-AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000519682
3	ACSE SP. Z O.O.	0000246161
4	RADIOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000178074
5	TCN SP. Z O.O. SP. K.	0000272088
6	AMITECH SP. Z O.O. SP. K.	0000373930
7	WERTHER INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000159618
8	LOYAL SP. Z O.O.	0000369026
9	FMT TOOLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000406386
10	ENERTEST TESTERY I DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000250388
11	CELMAX SP. Z O.O.	0000273662
12	TECHTRONIC SP. Z O.O.	0000167356
13	INDUSTRIAL FRIGO POLSKA SP. Z O.O.	0000306293
14	B4S SP. Z O.O.	0000554140
15	SINTIA SP. Z O.O.	0000833293
16	FAS POLAND SP. Z O.O.	0000080776
17	GLOBAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000953628
18	NOVUM OFFICE SP. Z O.O.	0000373282
19	LABECOTECH SP. Z O.O.	0000781772
20	SEWERIN SP. Z O.O.	0000375347
21	TORIN DRIVE POLAND SP. Z O.O.	0000519382
22	TRAMEC POLSKA SP. Z O.O.	0000175071
23	METEC GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000744300
24	PODOLOGIA.PL SP. Z O.O.	0000395094
25	EDVAC SP. Z O.O.	0000478576
26	RESTO QUALITY SP. Z O.O.	0000511822
27	KOBOLD INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000038898
28	ATPOMP SP. Z O.O.	0000333921
29	NEWTOOL SP. Z O.O.	0000518726
30	LASER PRO SP. Z O.O.	0000539534

"OMNIA" SPÓŁKA JAWNA K. I Z.RACZYŃSCY BYDGOSZCZ KRS 0000004780 NIP 9531016145 REGON 091184970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "OMNIA"

"OMNIA" SPÓŁKA JAWNA K. I Z.RACZYŃSCY BYDGOSZCZ KRS
0000004780 NIP
9531016145 REGON
091184970