Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 13.04.2022)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 13.04.2022)
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE WSPÓLNIK ROBERT STERNA, A KAŻDY POZOSTAŁY WSPÓLNIK WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INNYM WSPÓLNIKIEM ALBO Z PROKURENTEM.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sterna wynosiła 26 480 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
5 078 371 zł a 42 356 665 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
3 112 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 480 720 zł w
2020 roku. • 19 124 245 zł w
2019 roku. • 20 255 645 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sterna wynosił 2,49 mln zł.
EBITDA Sterna wynosiła 2,91 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
154 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 493 306 zł w
2020 roku. • 1 640 353 zł w
2019 roku. • 2 184 842 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
226 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 908 372 zł w
2020 roku. • 1 988 848 zł w
2019 roku. • 2 455 512 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sterna wynosiło 40 osób.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 40 os. w 2020 roku. • 41 os. w 2019 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sterna. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2022 (MSiG nr 79/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 216849. STERNA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000587191. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7565/22/941]
UWAGAMSiG 79/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1065147. STERNA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000587191. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18669/20/718]
Rzuć okiemMSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.08.2020R. - ZMIENIONO WSKAZANIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W KOMPARYCJI UMOWY,
- ZMIENIONO: §4 UST. 1 I §6 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STERNA
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH WSPÓLNIKÓW. wpisać: 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE WSPÓLNIK ROBERT STERNA, A KAŻDY
POZOSTAŁY WSPÓLNIK WE WSPÓŁDZIAŁANIU
Z INNYM WSPÓLNIKIEM ALBO Z PROKURENTEM.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. STERNA 2. TOMASZ 3. [ukryto]
Poz. 581329. STERNA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000587191. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
S MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12591/20/946]
Rzuć okiemMSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.06.2020R. - ZMIENIONO WSKAZANIE
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI W KOMPARYCJI UMOWY
X V. W P I S Y D
SPÓŁKI, - ZMIENIONO: §2, §4, §6, §7, §8, §9, §11
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MAZANY-
-STERNA 2. ZOFIA 3. [ukryto] 5.TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. STERNA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK
SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. MAZANY-STERNA
2. ZOFIA 3. [ukryto] 2 1. STERNA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 255731. STERNA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000587191. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/22110/17/600]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 03.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 269032. STERNA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000587191. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24025/16/964]
MSiG 172/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 131764. STERNA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000587191. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.11.2015.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10018/16/555]
Rzuć okiemMSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2015R. - ZMIENIONO §2 I §3 23.02.2016R.
- ZMIENIONO §2 31.03.2016R. - ZMIENIONO §2
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 1. 22
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1 ——- 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU
HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 2 ——25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 3 ——- 26 51
Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 4 ——- 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5 ——- 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 6 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——- 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Sterna w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sterna wynosiło 0,33%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Sterna miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sterna wynosił 799 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 374 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 374 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 799 tys. zł w 2020 roku. • 601 tys. zł w 2019 roku. • 590 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 374 tys. zł w 2020 roku. • 246 tys. zł w 2019 roku. • 328 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,37 mln zł w 2020 roku. • 1,08 mln zł w 2019 roku. • 962 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 723 658 zł.
Koszty operacyjne Sterna wyniosły
14 561 099 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
18,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
208 230 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 723 658 zł w 2020 roku • 2 486 834 zł w 2019 roku • 2 307 197 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,7% w 2020 roku •
20,5% w 2019 roku •
21,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sterna wyniosła 9 475 546 zł.
Aktywa trwałe to 3 054 411 zł.
Aktywa obrotowe to 6 421 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 475 546 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 866 851 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 608 696 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 1 439 688 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 1 112 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 475 546 zł sumy bilansowej i 6 866 851 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 886 934 zł sumy bilansowej i 5 392 253 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 596 171 zł sumy bilansowej i 4 641 140 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,32%.
Marża operacyjna wyniosła 14,62%.
Marża netto wyniosła 14,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sterna wyniosły 2 608 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 475 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 326 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 608 696 zł w 2020 roku • 2 494 682 zł w 2019 roku • 1 955 030 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2020 roku • 32% w 2019 roku • 30% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Sterna miała 2 608 696 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 1 704 867 zł (65%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 713 919 zł (27%).
Pozostali, 189 910 zł (7%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,7 mln zł
65%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
714 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
190 tys. zł
7%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 65% (w 2017: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 60% (2017) do 27% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sterna wynosił 2,46 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,53 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,78, czyli same środki pieniężne pokrywały 78% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,68 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 2 mln zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 2,46 zł, z czego 0,78 zł w gotówce.
2,46
płynność bieżąca
1,53
płynność szybka
0,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,46 w 2020 roku • 2,15 w 2019 roku • 2,41 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Sterna od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 713 919 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 2 027 739 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 33 872 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 73,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)714 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)2 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 73,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sterna wynosiła 25 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 43 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 44 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -19 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 144 461 zł, z czego 1 144 461 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaciła dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 25 dni
43 dni
bez amortyzacji44 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 43 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2020 roku • 29 dni w 2019 roku • 31 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sterna wynosiły 14 501 116 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 9 010 001 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 2 265 384 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 2 211 480 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej14,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii9 mln zł · 62%
Usługi obce2,3 mln zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia512 tys. zł · 4%
Amortyzacja415 tys. zł · 3%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 14,5 mln zł w 2020 roku • 12,1 mln zł w 2019 roku • 10,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sterna wykazała przychody na poziomie 17 182 098 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Sterna wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2020 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2020 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi16 854 774,23
I. Przychody netto ze sprzedaży16 533 938,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)214 231,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki106 604,77
B. Koszty działalności operacyjnej14 501 115,55
I. Amortyzacja415 065,72
II. Zużycie materiałów i energii9 010 000,99
III. Usługi obce2 265 383,86
IV. Wynagrodzenia2 211 479,68
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)512 178,10
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)87 007,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 353 658,68
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:199 631,64
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:59 983,90
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:127 692,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:58 480,37
I. Odsetki, w tym: (+1)33 871,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 562 518,13
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 562 518,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sterna były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 199 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 19 dni30-03-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+4 mies. 16 dni28-11-2019
2017
+16 mies. 21 dni28-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 13.04.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
